(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.33%-2.96億 | -33.73%-1.26億 | 50.47%-7,123.56万 | 23.83%-3.67億 | -5.41%-9,419.66万 | -240.62%-1.44億 | -1,465.04%-4.81億 | -127.64%-1.57億 | -324.57%-1.92億 | -48.44%-8,936.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.60%-1.9億 | 68.52%-7,396.72万 | 63.77%-4,443.16万 | 70.64%-1.51億 | -1,224.67%-2.35億 | -194.78%-1.23億 | -625.55%-5.14億 | -2,205.37%-3.81億 | -72.58%-1.13億 | 232.65%2,089.42万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 50.89%-1.74億 | -100.59%-96.93万 | -225.05%-4,542.56万 | -1,010.06%-3.54億 | 252.18%1.64億 | 18.97%3,632.59万 | 561.04%3,893.33万 | 255.94%6,688.47万 | 75.70%4,940.29万 | -1,235.73%-1.08億 |
減価償却費及び償却費 | -0.00%1,053.54万 | 15.89%297.93万 | 7.44%276.31万 | 4.40%1,053.54万 | 9.97%257.09万 | 11.03%257.17万 | 21.15%1,009.1万 | -0.24%273.75万 | 42.94%269.95万 | 26.54%233.78万 |
繰延税金 | -100.71%-118.85万 | ---- | ---- | 320.10%1.69億 | ---- | ---- | -1.58%-7,659.09万 | -70.23%-3,436.84万 | -29.37%-4,123.33万 | 131.97%1,350.25万 |
その他の非現金項目 | --379.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 114.02%721.33万 | -156.33%-6,372.41万 | 122.88%1,367.37万 | 54.48%-5,143.54万 | -29.45%-2,486.07万 | -205.24%-5,976.37万 | -34,326.08%-1.13億 | 306.11%1,713.59万 | -529.62%-9,134.63万 | -122.64%-1,920.46万 |
-売上債権増減額 | 206.50%3,204.66万 | 41.58%-3,969.85万 | 1,075.62%2,818.98万 | -51.85%-3,008.98万 | -162.41%-6,795.85万 | 114.19%239.79万 | 74.63%-1,981.56万 | 102.61%160.31万 | 1,482.28%2,138.37万 | -256.06%-2,589.83万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 78.49%-419.87万 | ---- | ---- | -30,752.56%-1,952.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -109.91%-4,427.7万 | -366.69%-2,822.43万 | 77.12%-1,031.74万 | 76.77%-2,109.3万 | 1.70%1,058.32万 | -879.26%-4,508.88万 | -217.17%-9,081.56万 | -73.39%1,558.76万 | -632.78%-1.12億 | 262.59%1,040.64万 |
-その他運転資金の変動 | 7,797.59%1,944.37万 | ---- | ---- | 89.31%-25.26万 | 444.07%1,299.18万 | 22.97%245.01万 | -354.10%-236.31万 | 99.54%-5.49万 | -136.50%-52.47万 | -211.59%-377.59万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 19.33%-2.96億 | -33.73%-1.26億 | 50.47%-7,123.56万 | 23.83%-3.67億 | -5.41%-9,419.66万 | -240.62%-1.44億 | -1,465.04%-4.81億 | -127.64%-1.57億 | -324.57%-1.92億 | -48.44%-8,936.46万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.54%1,537.43万 | -80.45%1,932.26万 | -91.42%988.24万 | 141.52%3.45億 | -61.93%9,881.75万 | 247.03%1.15億 | 5.53%-8.31億 | 108.89%1,907.09万 | -1,662.26%-11.43億 | 2.6億 |
固定資産取引の純額 | 81.92%-34.95万 | 108.32%3.67万 | 39.16%-35.58万 | 49.28%-193.25万 | 38.02%-44.13万 | -125.78%-58.49万 | 14.48%-381.02万 | -105.51%-129万 | 33.32%-154.92万 | ---71.2万 |
無形資産取引の純額 | 81.02%-252.32万 | 95.53%-13.88万 | 88.34%-6.83万 | 40.50%-1,329.62万 | 71.46%-310.58万 | -2.95%-58.57万 | 50.21%-2,234.6万 | 35.65%-777.8万 | 85.33%-311.82万 | ---1,088.08万 |
事業取引の純額 | --457.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -48,797.61%-12.07億 | -20.83%196.16万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -101.28%-455.65万 | -84.92%1,543.6万 | -95.69%500万 | -11.03%3.56億 | -62.24%1.02億 | 241.35%1.16億 | 147.98%4億 | 112.48%2,552.66万 | -27.37%6,961.88万 | --2.71億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.54%1,537.43万 | -76.47%2,324.7万 | -91.42%988.24万 | 141.52%3.45億 | -61.93%9,881.75万 | 247.03%1.15億 | 5.53%-8.31億 | 108.89%1,907.09万 | -1,662.26%-11.43億 | --2.6億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.19%4,299.85万 | -340.47%-467.45万 | -429.05%-4,532.16万 | -76.46%3.11億 | -88.45%194.39万 | 24.92%1,377.36万 | 45.83%13.23億 | -98.21%592.4万 | 3,044,119.96%12.89億 | 1,683.12万 |
借入金純額 | -1,330.75%-4,882.82万 | -161.36%-253.66万 | -5,342.80%-4,368.45万 | -9.16%-341.28万 | -25.73%-97.05万 | -1.72%-80.26万 | -100.98%-312.63万 | -100.25%-79.33万 | 23.64%-77.21万 | ---77.19万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.03億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 5.13%8,473万 | ---1,356 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --24.12万 | --0 | --10.28万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.83%-903.27万 | -127.86%-125.54万 | -106.73%-100.93万 | -74.38%3.19億 | -76.47%450.56万 | 21.42%1,499.74万 | 144.24%12.46億 | -24.85%854.49万 | 92,139.42%12.06億 | --1,914.77万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.19%4,299.85万 | -340.47%-467.45万 | -429.05%-4,532.16万 | -76.46%3.11億 | -88.45%194.39万 | 24.92%1,377.36万 | 45.83%13.23億 | -98.21%592.4万 | 3,044,119.96%12.89億 | --1,683.12万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 226.46%4.02億 | 167.97%2.92億 | 226.46%4.02億 | 12.25%1.23億 | -0.65%1.09億 | 12.25%1.23億 | 147.76%1.1億 | 288.36%2.5億 | 790.11%2.97億 | --1.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -181.96%-2.37億 | -1,735.91%-1.07億 | -618.30%-1.07億 | 2,667.56%2.9億 | -96.49%656.48万 | -843.45%-1,485.1万 | -83.34%1,046.83万 | -383.93%-1.32億 | -265.63%-4,604.12万 | --1.87億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.82%-638.71万 | -100.74%-2.69万 | -925.13%-392.79万 | -455.51%-1,061.3万 | 384.10%361.62万 | 121.58%47.6万 | -12.14%298.53万 | 1,484.75%597.09万 | -149.06%-152.62万 | --74.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.61%1.58億 | 54.83%1.84億 | 167.97%2.92億 | 226.46%4.02億 | -59.96%1.19億 | -0.65%1.09億 | 12.25%1.23億 | 12.25%1.23億 | 288.36%2.5億 | --2.97億 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.79%-2.99億 | -28.98%-1.26億 | 50.57%-7,165.97万 | 24.76%-3.82億 | 3.18%-9,774.37万 | -236.79%-1.45億 | -3,508.50%-5.08億 | -103.37%-1.67億 | -186.05%-1.97億 | -37.82%-1.01億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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