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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.31%-3,208.8万 | -47.48%-4,638.9万 | -11.23%-1.12億 | -13.76%-2,857.4万 | -17.50%-2,925万 | -0.95%-2,303.4万 | -11.75%-3,145.4万 | -20.99%-1.01億 | -22.02%-2,511.8万 | -1.29%-2,489.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.60%-5,758.5万 | -25.35%-4,529.4万 | -157.61%-1.52億 | -67.10%-4,073.5万 | -20.62%-3,621.2万 | -245.35%-3,901.3万 | -14.77%-3,613.5万 | 38.20%-5,904.1万 | -13.90%-2,437.7万 | -19.89%-3,002.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,750.00%15.4万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.61%27.5万 | 9.73%28.2万 | 8.56%109.1万 | 15.23%28万 | 13.94%28.6万 | 8.06%26.8万 | -2.28%25.7万 | -2.43%100.5万 | -11.96%24.3万 | 2.03%25.1万 |
| 運転資金の増減額 | 98.28%1,467.9万 | -173.00%-1,160.8万 | 111.44%834.4万 | 167.88%527.4万 | 97.13%-8.1万 | 112.75%740.3万 | 1.09%-425.2万 | -542.56%-7,294.3万 | -34.29%-777万 | 52.22%-281.9万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -75.43%45.5万 | --0 | --0 | -49.55%50.6万 | -119.03%-5.1万 | -63.01%185.2万 | -33.44%20.7万 | 128.68%37.4万 |
| -前払費用増減額 | 116.61%597.2万 | -845.70%-451.1万 | 116.21%89.6万 | 112.89%45.1万 | 5.51%-183.5万 | 321.27%275.7万 | -141.23%-47.7万 | -37.03%-552.9万 | -30.43%-349.8万 | -49.85%-194.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.39%870.4万 | -112.33%-683.5万 | 601.54%748.8万 | 287.03%480.3万 | 745.45%176.7万 | 210.12%413.7万 | 24.74%-321.9万 | -161.26%-149.3万 | -75.29%124.1万 | 113.99%20.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.77%50万 | -45.23%17.8万 | 35.39%146.9万 | 29.71%40.6万 | 29.68%36.7万 | 13.46%37.1万 | 100.62%32.5万 | -6.22%108.5万 | -2.49%31.3万 | -4.39%28.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.05%-49.7万 | -22.22%-44万 | -23.37%-149.4万 | -9.04%-38.6万 | -8.88%-38万 | -34.80%-36.8万 | -53.19%-36万 | -10.39%-121.1万 | -52.59%-35.4万 | -22.89%-34.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 99.31%-47万 | --0 | --0 | --0 | 65.79%-47万 | -356.43%-6,764.7万 | 33.39%-567.9万 | 23.32%-139.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.31%-3,208.8万 | -47.48%-4,638.9万 | -11.23%-1.12億 | -13.76%-2,857.4万 | -17.50%-2,925万 | -0.95%-2,303.4万 | -11.75%-3,145.4万 | -20.99%-1.01億 | -22.02%-2,511.8万 | -1.29%-2,489.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.77%3,833.2万 | 135.48%3,136.7万 | -505.51%-3.42億 | 1,224.35%1,288.5万 | -309.37%-1.33億 | -4,163.97%-1.33億 | -239.04%-8,840.1万 | 50.12%-5,645.1万 | -122.10%-114.6万 | 84.66%-3,250.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.14%-27.5万 | -22.55%-67.4万 | -240.00%-124.1万 | -45.31%-9.3万 | -22.49%-30.5万 | -7,225.00%-29.3万 | -1,045.83%-55万 | 64.22%-36.5万 | 86.00%-6.4万 | 30.45%-24.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 129.04%3,860.7万 | 136.47%3,204.1万 | -507.24%-3.41億 | 1,299.45%1,297.8万 | -311.58%-1.33億 | -4,150.09%-1.33億 | -237.55%-8,785.1万 | 49.99%-5,608.6万 | -119.17%-108.2万 | 84.75%-3,226万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.77%3,833.2万 | 135.48%3,136.7万 | -505.51%-3.42億 | 1,224.35%1,288.5万 | -309.37%-1.33億 | -4,163.97%-1.33億 | -239.04%-8,840.1万 | 50.12%-5,645.1万 | -122.10%-114.6万 | 84.66%-3,250.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%11.7万 | -99.11%91.1万 | 901.71%4.53億 | -94.09%3.4万 | 1,533.19%1,928.8万 | 711.22%3.32億 | 3,796.73%1.02億 | -83.00%4,526.6万 | -78.50%57.5万 | -94.53%118.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.87%42.3万 | --0 | 1,030.85%4.43億 | -95.76%-899.7万 | 2,076.82%1,887.3万 | 676.80%3.34億 | --9,998.3万 | -84.66%3,921万 | 33.02%-459.6万 | -95.89%86.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.09%-30.6万 | -63.57%91.1万 | 65.52%1,002.4万 | 74.65%903.1万 | 32.17%41.5万 | 6.61%-192.3万 | -4.90%250.1万 | -43.03%605.6万 | -45.77%517.1万 | -34.85%31.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%11.7万 | -99.11%91.1万 | 901.71%4.53億 | -94.09%3.4万 | 1,533.19%1,928.8万 | 711.22%3.32億 | 3,796.73%1.02億 | -83.00%4,526.6万 | -78.50%57.5万 | -94.53%118.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.04%4,502.6万 | -1.16%5,913.7万 | -65.21%5,983.2万 | -12.55%7,479.2万 | 53.68%2.18億 | -64.73%4,246.1万 | -65.21%5,983.2万 | 68.09%1.72億 | -53.70%8,552.1万 | -64.54%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.37%636.1万 | 18.77%-1,411.1万 | 99.38%-69.5万 | 39.06%-1,565.5万 | -154.43%-1.43億 | 721.77%1.75億 | 66.33%-1,737.1万 | -260.99%-1.12億 | -101.88%-2,568.9万 | 73.85%-5,622.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.41%5,138.7万 | 6.04%4,502.6万 | -1.16%5,913.7万 | -1.16%5,913.7万 | -12.55%7,479.2万 | 53.68%2.18億 | -64.73%4,246.1万 | -65.21%5,983.2万 | -65.21%5,983.2万 | -53.70%8,552.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.74%-3,236.3万 | -47.05%-4,706.3万 | -12.05%-1.14億 | -13.84%-2,866.7万 | -17.55%-2,955.5万 | -2.22%-2,332.7万 | -13.51%-3,200.4万 | -19.96%-1.01億 | -19.67%-2,518.2万 | -0.83%-2,514.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
