| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.82%1.92億 | 523.27%1.53億 | 300.00%9,360万 | 6.25%3.16億 | 33.14%1.38億 | 28.01%1.31億 | -64.34%2,450万 | -0.43%2,340万 | -33.81%2.98億 | -23.84%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.14%1.2億 | 91.41%6,910万 | 944.74%6,420万 | 100.14%1.41億 | 2,127.27%7,350万 | 534.44%3,910万 | 19.93%3,610万 | -116.49%-760万 | -63.53%7,050万 | -94.16%330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,768.75%-4,270万 | -33.33%120万 | 103.11%150万 | -1,272.22%-4,220万 | 200.00%270万 | 23.08%160万 | 0.00%180万 | -11,975.00%-4,830万 | 166.67%360万 | 212.50%90万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.93%4,570万 | 4.47%4,910万 | 5.36%4,720万 | 10.98%1.85億 | 3.79%4,650万 | 5.43%4,660万 | 17.50%4,700万 | 19.15%4,480万 | 10.55%1.67億 | 16.67%4,480万 |
| 繰延税金 | -86.84%-710万 | 27.27%-640万 | -475.00%-750万 | 13.14%-3,240万 | -122.45%-2,180万 | 64.15%-380万 | 13.73%-880万 | 129.85%200万 | -208.26%-3,730万 | -172.22%-980万 |
| その他の非現金項目 | 156.52%130万 | 420.51%1,250万 | -307.41%-1,100万 | -209.28%-2,120万 | -89.23%-1,230万 | -110.75%-230万 | -160.94%-390万 | -42.11%-270万 | 21.25%1,940万 | -14.04%-650万 |
| 運転資金の増減額 | 78.04%6,000万 | 115.47%990万 | -161.82%-1,360万 | 334.17%2,810万 | -17.27%3,640万 | 5.64%3,370万 | -180.70%-6,400万 | 133.79%2,200万 | -118.87%-1,200万 | 9.18%4,400万 |
| -売上債権増減額 | -59.90%810万 | 44.94%-1,360万 | 39.80%1,370万 | 1.04%-3,820万 | -131.38%-4,350万 | 29.49%2,020万 | 7.84%-2,470万 | 213.95%980万 | 43.15%-3,860万 | 37.12%-1,880万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.63%370万 | 265.63%530万 | 25.86%-430万 | 25.00%-150万 | 158.11%430万 | 100.00%320万 | -149.23%-320万 | -114.81%-580万 | -128.17%-200万 | -187.06%-740万 |
| -その他運転資金の変動 | 367.96%4,820万 | 150.42%1,820万 | -227.78%-2,300万 | 137.06%6,780万 | 7.69%7,560万 | -29.93%1,030万 | -1,344.00%-3,610万 | 133.46%1,800万 | -77.01%2,860万 | 13.78%7,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.82%1.92億 | 523.27%1.53億 | 300.00%9,360万 | 6.25%3.16億 | 33.14%1.38億 | 28.01%1.31億 | -64.34%2,450万 | -0.43%2,340万 | -33.81%2.98億 | -23.84%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.20%1,410万 | -21.03%-3,280万 | -3,714.29%-2,670万 | 89.75%-8,190万 | 14.36%-3,280万 | 40.83%-2,130万 | 96.08%-2,710万 | 97.92%-70万 | -376.62%-7.99億 | 9.46%-3,830万 |
| 資本支出 | -23.21%-3,610万 | -5.28%-3,190万 | -15.59%-3,410万 | 8.03%-1.19億 | 16.90%-3,000万 | 13.06%-2,930万 | 4.42%-3,030万 | -5.36%-2,950万 | -27.21%-1.3億 | -19.54%-3,610万 |
| 事業取引の純額 | 24,600.00%4,900万 | 0.00%-80万 | -110.73%-280万 | 103.21%2,170万 | -240.00%-340万 | 89.47%-20万 | 99.88%-80万 | 434.62%2,610万 | -1,163.74%-6.76億 | 92.37%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.95%100万 | -102.50%-10万 | 277.78%1,020万 | 136.92%1,540万 | 136.36%40万 | 1,760.00%830万 | -31.03%400万 | 17.39%270万 | 152.85%650万 | -168.75%-110万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 150.00%10万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-20万 | 83.33%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.20%1,410万 | -21.03%-3,280万 | -3,714.29%-2,670万 | 89.75%-8,190万 | 14.36%-3,280万 | 40.83%-2,130万 | 96.08%-2,710万 | 97.92%-70万 | -376.62%-7.99億 | 9.46%-3,830万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.88%-6,020万 | -1,237.70%-8,160万 | 10.86%-4,350万 | -167.07%-2.78億 | -34.81%-1.03億 | -110.33%-1.2億 | -101.14%-610万 | -513.56%-4,880万 | 295.99%4.15億 | -111.29%-7,670万 |
| 借入金純額 | 64.32%-3,500万 | -329.36%-5,000万 | -205.48%-2,310万 | -118.31%-1.38億 | -72.41%-8,310万 | -390.50%-9,810万 | -96.77%2,180万 | -84.90%2,190万 | 934.33%7.51億 | -221.33%-4,820万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 99.38%-140万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17,284.62%-2.26億 | -591.67%-830万 |
| 配当金支払総額 | -8.75%-1,740万 | -8.13%-1,730万 | -8.81%-1,730万 | -3.90%-6,390万 | -4.58%-1,600万 | -4.58%-1,600万 | -3.90%-1,600万 | -2.58%-1,590万 | -13.47%-6,150万 | -12.50%-1,530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.00%-780万 | -36.19%-1,430万 | 94.34%-310万 | -56.52%-7,560万 | 12.24%-430万 | 9.09%-600万 | 64.65%-1,050万 | -671.83%-5,480万 | 27.15%-4,830万 | 22.22%-490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.88%-6,020万 | -1,237.70%-8,160万 | 10.86%-4,350万 | -167.07%-2.78億 | -34.81%-1.03億 | -110.33%-1.2億 | -101.14%-610万 | -513.56%-4,880万 | 295.99%4.15億 | -111.29%-7,670万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.95%3.91億 | 0.43%3.54億 | -10.28%3.38億 | -22.16%3.77億 | -12.80%3.25億 | -9.71%3.43億 | -27.16%3.52億 | -22.16%3.77億 | 14.51%4.84億 | -12.72%3.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,462.62%1.46億 | 540.23%3,830万 | 189.66%2,340万 | 49.19%-4,390万 | 113.91%160万 | -218.89%-1,070万 | 89.82%-870万 | -1,731.25%-2,610万 | -222.73%-8,640万 | -120.07%-1,150万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 309.21%1,590万 | -300.00%-80万 | -547.06%-760万 | 125.00%520万 | -26.62%1,130万 | 53.94%-760万 | 98.88%-20万 | 189.47%170万 | -128.57%-2,080万 | 3,180.00%1,540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.12%5.53億 | 13.95%3.91億 | 0.43%3.54億 | -10.28%3.38億 | -10.28%3.38億 | -12.80%3.25億 | -9.71%3.43億 | -27.16%3.52億 | -22.16%3.77億 | -22.16%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.65%1.56億 | 2,182.76%1.21億 | 1,075.41%5,950万 | 17.23%1.97億 | 59.94%1.08億 | 48.25%1.01億 | -115.68%-580万 | -35.56%-610万 | -51.65%1.68億 | -36.23%6,740万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
