| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.67%3.13億 | -21.04%8.47億 | -153.69%-8,000万 | -38.84%24.07億 | -43.70%5.38億 | -27.16%6.47億 | -32.33%10.73億 | -70.56%1.49億 | 79.96%39.36億 | 122.05%9.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,116.13%1.31億 | -139.80%-1.51億 | -87.69%5,650万 | -66.54%12.09億 | -30.37%3.68億 | -99.64%310万 | -63.68%3.79億 | -61.29%4.59億 | 121.07%36.14億 | -20.09%5.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -240.19%-2.75億 | 261.17%2.61億 | 197.04%1.05億 | 10.26%-1.5億 | -2,190.91%-7,560万 | 326.74%1.96億 | -167.75%-1.62億 | 75.87%-1.08億 | -6,764.00%-1.67億 | -111.15%-330万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.34%2.38億 | 8.27%2.64億 | 9.59%2.41億 | 2.86%9.61億 | 10.60%2.58億 | 4.14%2.39億 | -0.33%2.44億 | -2.96%2.2億 | 14.88%9.34億 | 8.78%2.33億 |
| 繰延税金 | 90.06%-360万 | 2,248.98%1.15億 | -6,175.00%-7,530万 | -175.84%-2.61億 | -2,071.55%-2.29億 | -201.97%-3,620万 | -97.07%490万 | -100.92%-120万 | 248.58%3.44億 | 123.63%1,160万 |
| その他の非現金項目 | -22.00%3,440万 | 39.93%7,500万 | -13.63%4,690万 | 14.80%1.57億 | 234.29%470万 | 0.23%4,410万 | -12.70%5,360万 | 56.94%5,430万 | -42.67%1.37億 | -114.06%-350万 |
| 運転資金の増減額 | -6.24%1.83億 | -50.32%2.7億 | 4.88%-4.64億 | 140.47%4.02億 | 2.61%1.49億 | 159.46%1.95億 | 419.42%5.44億 | 23.74%-4.87億 | -57.61%-9.93億 | 131.92%1.46億 |
| -売上債権増減額 | 234.32%2.74億 | -148.32%-1.09億 | -90.09%3,080万 | 344.56%5.26億 | -9.44%1.94億 | -169.71%-2.04億 | 127.91%2.26億 | 257.13%3.11億 | 68.52%-2.15億 | 146.31%2.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -154.59%-3.48億 | -123.89%-5,490万 | -147.64%-1.15億 | 241.60%10.61億 | -115.77%-4,620万 | 384.07%6.37億 | 142.81%2.3億 | 185.65%2.41億 | 29.81%-7.5億 | 159.39%2.93億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 212.58%2.19億 | 369.70%5.16億 | 43.24%-4.78億 | -580.03%-10.55億 | 60.36%-1.29億 | 63.15%-1.95億 | -91.98%1.1億 | -183.46%-8.42億 | -77.91%2.2億 | -199.72%-3.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -64.34%-1.18億 | -43.80%-1.17億 | 128.31%5,500万 | 3.31%-2.39億 | 321.97%1.08億 | -351.76%-7,150万 | 41.37%-8,150万 | -120.54%-1.94億 | -1,274.44%-2.47億 | -171.30%-4,870万 |
| -その他流動負債の変動 | 439.24%1.55億 | -41.65%3,530万 | 1,412.12%4,330万 | 108,400.00%1.08億 | 88.98%2,230万 | -72.20%2,880万 | 207.84%6,050万 | 94.44%-330万 | -100.07%-10万 | -88.84%1,180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.67%3.13億 | -21.04%8.47億 | -153.69%-8,000万 | -38.84%24.07億 | -43.70%5.38億 | -27.16%6.47億 | -32.33%10.73億 | -70.56%1.49億 | 79.96%39.36億 | 122.05%9.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.32%-2.48億 | -12.04%-3.49億 | -75.16%-3.88億 | -4.57%-13.17億 | -5.57%-3.62億 | -19.04%-4.22億 | -17.68%-3.12億 | 25.50%-2.21億 | 4.74%-12.6億 | 12.41%-3.43億 |
| 資本支出 | 41.51%-2.41億 | -7.61%-3.34億 | -19.13%-3.83億 | -12.43%-14.02億 | -5.40%-3.59億 | -16.40%-4.12億 | -18.16%-3.1億 | -10.67%-3.22億 | 3.21%-12.47億 | 6.15%-3.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1.17億 | --0 | --0 | --0 | --1.17億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 33.65%-690万 | -1,158.33%-1,510万 | 72.25%-480万 | -161.79%-3,220万 | -26.92%-330万 | -1,055.56%-1,040万 | 42.86%-120万 | -158.21%-1,730万 | 63.50%-1,230万 | 91.00%-260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.32%-2.48億 | -12.04%-3.49億 | -75.16%-3.88億 | -4.57%-13.17億 | -5.57%-3.62億 | -19.04%-4.22億 | -17.68%-3.12億 | 25.50%-2.21億 | 4.74%-12.6億 | 12.41%-3.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.75%-1.38億 | 19.45%-4.89億 | 319.09%4.58億 | 44.73%-14.81億 | 28.32%-4.11億 | 60.86%-2.54億 | 54.43%-6.07億 | -67.20%-2.09億 | -292.71%-26.79億 | -454.16%-5.73億 |
| 借入金純額 | 183.45%1.58億 | -46.61%-3.5億 | 35.21%2.89億 | 120.41%7,980万 | 114.50%4,940万 | 270.03%5,560万 | -882.72%-2.39億 | 3,088.06%2.14億 | 35.72%-3.91億 | -2,405.15%-3.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-5,000万 | ---5,200万 | 76.23%-1.08億 | 54.60%-7.56億 | -134.38%-1.5億 | 75.07%-1.5億 | --0 | -8.03%-4.56億 | -305.26%-16.65億 | 83.63%-6,400万 |
| 配当金支払総額 | -0.60%-6,680万 | 0.00%-6,770万 | 54.27%-6,970万 | -77.85%-3.52億 | -27.40%-6,510万 | -27.45%-6,640万 | -25.60%-6,770万 | -275.37%-1.52億 | -90.65%-1.98億 | -515.66%-5,110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.33%-1.79億 | 93.74%-1,880万 | 86.87%3.47億 | -6.57%-4.53億 | -109.04%-2.45億 | -351.75%-9,340万 | 55.59%-3億 | -43.87%1.86億 | -196.37%-4.25億 | -137.88%-1.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.75%-1.38億 | 19.45%-4.89億 | 319.09%4.58億 | 44.73%-14.81億 | 28.32%-4.11億 | 60.86%-2.54億 | 54.43%-6.07億 | -67.20%-2.09億 | -292.71%-26.79億 | -454.16%-5.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.33%3.5億 | -27.23%3.47億 | -52.15%3.61億 | -4.10%7.54億 | -16.71%6.02億 | -25.26%6.41億 | -47.08%4.77億 | -4.10%7.54億 | 32.28%7.86億 | -15.86%7.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.56%-7,270万 | -93.92%940万 | 96.48%-990万 | -15,520.00%-3.91億 | -692.93%-2.35億 | 74.93%-2,890万 | 1,531.48%1.55億 | -435.00%-2.81億 | -101.37%-250万 | 161.21%3,960万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 639.60%5,450万 | -167.39%-620万 | -188.37%-380万 | 90.57%-280万 | 22.50%-620万 | 48.47%-1,010万 | 127.71%920万 | -86.17%430万 | -419.35%-2,970万 | -3.90%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.82%3.32億 | -45.33%3.5億 | -27.23%3.47億 | -52.15%3.61億 | -52.15%3.61億 | -16.71%6.02億 | -25.26%6.41億 | -47.08%4.77億 | -4.10%7.54億 | -4.10%7.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.41%7,210万 | -32.70%5.13億 | -168.41%-4.63億 | -62.63%10.05億 | -70.87%1.79億 | -55.95%2.36億 | -42.35%7.62億 | -179.97%-1.73億 | 199.25%26.89億 | 810.06%6.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
