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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.70%-2,652 | 94.93%-9,586 | 92.92%-1.24万 | -25.96%-71.52万 | 68.11%-14.67万 | -169.70%-20.46万 | -18.89万 | -17.49万 | -56.78万 | -46.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.52%-1.59万 | 82.57%-2.86万 | 42.84%-5.72万 | -11.45%-73.04万 | 50.60%-11.16万 | -135.50%-35.46万 | ---16.42万 | ---10.01万 | ---65.54万 | ---22.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.97%5,000 | -55.54%5,000 | -4.00%1.1万 | 18.30%4.54万 | 0.12%1.13万 | 1.20%1.14万 | --1.12万 | --1.14万 | --3.83万 | --1.13万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --10.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -78.57%8,234 | 138.92%1.4万 | 139.27%3.39万 | -364.50%-13.03万 | 81.07%-4.65万 | -39.47%3.84万 | ---3.6万 | ---8.62万 | --4.93万 | ---24.56万 |
| -売上債権増減額 | 93.48%-525 | 63.90%-1,547 | 50.00%-406 | -774.50%-1.45万 | 19.94%-1,325 | ---8,051 | ---4,285 | ---812 | ---1,655 | ---1,655 |
| -前払費用増減額 | --0 | 115.10%9,063 | --1.7万 | ---2.61万 | --1.7万 | --1.7万 | ---6万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.29%8,759 | -77.02%6,504 | 120.23%1.73万 | -276.31%-8.98万 | -196.61%-6.21万 | -13.65%2.95万 | --2.83万 | ---8.54万 | --5.09万 | --6.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 98.70%-2,652 | 94.93%-9,586 | 92.92%-1.24万 | -25.96%-71.52万 | 68.11%-14.67万 | -169.70%-20.46万 | ---18.89万 | ---17.49万 | ---56.78万 | ---46.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,683 | -3,137 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.07万 | ---3,137 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,683 | ---3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | 0 | -96.43%4.5万 | 0 | 0 | 0 | 4.5万 | 125.97万 | 75.97万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,600 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3万 | --0 | -90.11%4.5万 | --0 | --0 | --0 | --4.5万 | --45.5万 | --45.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3万 | --0 | -96.43%4.5万 | --0 | --0 | --0 | --4.5万 | --125.97万 | --75.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.05%2.56万 | -99.07%5,213 | -97.44%1.76万 | 128,690.07%68.77万 | -58.01%16.43万 | -22.63%36.89万 | --55.79万 | --68.77万 | --534 | --39.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.70%-2,652 | 110.80%2.04万 | 90.47%-1.24万 | -197.52%-67.02万 | -149.49%-14.67万 | -139.25%-20.46万 | ---18.89万 | ---12.99万 | --68.72万 | --29.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.02%2.3万 | -93.05%2.56万 | -99.07%5,213 | -97.44%1.76万 | -97.44%1.76万 | -58.01%16.43万 | --36.89万 | --55.79万 | --68.77万 | --68.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.70%-2,652 | 94.93%-9,586 | 92.92%-1.24万 | -15.63%-71.52万 | 68.33%-14.67万 | -139.25%-20.46万 | ---18.89万 | ---17.49万 | ---61.85万 | ---46.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
