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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.83%494.4万 | -64.69%495.8万 | -64.69%495.8万 | -56.94%572.4万 | -45.92%852.1万 | -57.48%864.8万 | -37.77%1,404.2万 | -37.77%1,404.2万 | -43.79%1,329.4万 | -40.27%1,575.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.83%494.4万 | -64.69%495.8万 | -64.69%495.8万 | -56.94%572.4万 | -45.92%852.1万 | -57.48%864.8万 | -37.77%1,404.2万 | -37.77%1,404.2万 | -43.79%1,329.4万 | -40.27%1,575.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 55.77%8.1万 | 28.81%7.6万 | 28.81%7.6万 | -36.65%10.2万 | 30.86%10.6万 | 188.89%5.2万 | -45.87%5.9万 | -45.87%5.9万 | -11.05%16.1万 | 10.96%8.1万 |
| -売掛金 | 55.77%8.1万 | 28.81%7.6万 | 28.81%7.6万 | -36.65%10.2万 | 30.86%10.6万 | 188.89%5.2万 | -45.87%5.9万 | -45.87%5.9万 | -11.05%16.1万 | 10.96%8.1万 |
| 棚卸資産 | -50.86%22.8万 | -49.80%24.5万 | -49.80%24.5万 | -59.86%40.7万 | -57.03%44.6万 | -33.71%46.4万 | -1.61%48.8万 | -1.61%48.8万 | 96.89%101.4万 | 47.03%103.8万 |
| その他の流動資産 | -54.53%49.7万 | -38.80%47.8万 | -38.80%47.8万 | -50.00%50.9万 | -44.04%73.7万 | -18.86%109.3万 | -1.51%78.1万 | -1.51%78.1万 | 92.08%101.8万 | 53.32%131.7万 |
| 流動資産合計 | -43.94%575万 | -62.54%575.7万 | -62.54%575.7万 | -56.47%674.2万 | -46.08%981万 | -54.22%1,025.7万 | -35.85%1,537万 | -35.85%1,537万 | -37.75%1,548.7万 | -35.06%1,819.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.34%105.2万 | -31.43%120.2万 | -31.43%120.2万 | -27.01%136.2万 | -17.86%154.1万 | -19.01%162.7万 | -17.12%175.3万 | -17.12%175.3万 | -14.68%186.6万 | -13.27%187.6万 |
| -有形固定資産総額 | -4.01%349.1万 | -2.74%354.6万 | -2.74%354.6万 | -0.94%359.6万 | 4.63%366.4万 | 3.24%363.7万 | 4.02%364.6万 | 4.02%364.6万 | 4.55%363万 | 5.17%350.2万 |
| -減価償却累計额 | -21.34%-243.9万 | -23.82%-234.4万 | -23.82%-234.4万 | -26.64%-223.4万 | -30.57%-212.3万 | -32.76%-201万 | -36.19%-189.3万 | -36.19%-189.3万 | -37.28%-176.4万 | -39.33%-162.6万 |
| その他の非流動資産 | -23.92%26.4万 | -49.62%26.4万 | -49.62%26.4万 | 2,876.92%38.7万 | 2,900.00%39万 | 2,569.23%34.7万 | 3,930.77%52.4万 | 3,930.77%52.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| 非流動資産合計 | -33.33%131.6万 | -35.62%146.6万 | -35.62%146.6万 | -6.92%174.9万 | 2.22%193.1万 | -2.37%197.4万 | 7.00%227.7万 | 7.00%227.7万 | -14.59%187.9万 | -13.19%188.9万 |
| 資産合計 | -42.23%706.6万 | -59.07%722.3万 | -59.07%722.3万 | -51.11%849.1万 | -41.53%1,174.1万 | -49.92%1,223.1万 | -32.36%1,764.7万 | -32.36%1,764.7万 | -35.87%1,736.6万 | -33.49%2,008.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.86%174.8万 | -56.72%120.2万 | -56.72%120.2万 | 11.11%300.1万 | 45.18%293.7万 | 107.32%285.9万 | 276.29%277.7万 | 276.29%277.7万 | 800.33%270.1万 | -75.46%202.3万 |
| -短期借入金 | -37.50%163.2万 | -59.20%103.3万 | -59.20%103.3万 | 13.37%278.1万 | 53.33%269.4万 | 141.09%261.1万 | 487.47%253.2万 | 487.47%253.2万 | --245.3万 | -77.99%175.7万 |
| -資本リース債務 | -53.23%11.6万 | -31.02%16.9万 | -31.02%16.9万 | -11.29%22万 | -8.65%24.3万 | -16.22%24.8万 | -20.20%24.5万 | -20.20%24.5万 | -17.33%24.8万 | 1.92%26.6万 |
| その他の流動負債 | 40.43%6.6万 | 326.42%22.6万 | 326.42%22.6万 | -11.43%6.2万 | 144.44%4.4万 | 487.50%4.7万 | 430.00%5.3万 | 430.00%5.3万 | 677.78%7万 | 157.14%1.8万 |
| 流動負債合計 | -24.42%330.9万 | -31.86%327万 | -31.86%327万 | -17.16%452.9万 | 4.66%445.1万 | 29.56%437.8万 | 44.03%479.9万 | 44.03%479.9万 | 106.61%546.7万 | -59.11%425.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -91.32%69万 | -85.38%126.6万 | -85.38%126.6万 | -31.11%644万 | -28.27%719.7万 | -25.79%794.6万 | -23.64%865.9万 | -23.64%865.9万 | 5.23%934.8万 | 2,048.61%1,003.4万 |
| -長期借入金 | -91.43%66.9万 | -85.39%123.9万 | -85.39%123.9万 | -29.82%640.6万 | -27.02%711.8万 | -24.63%781万 | -22.58%848.1万 | -22.58%848.1万 | 8.33%912.8万 | --975.4万 |
| -リース債務 | -84.56%2.1万 | -84.83%2.7万 | -84.83%2.7万 | -84.55%3.4万 | -71.79%7.9万 | -60.69%13.6万 | -53.77%17.8万 | -53.77%17.8万 | -51.86%22万 | -40.04%28万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.07%105.6万 | -42.69%99.2万 | -31.14%121.2万 | -31.14%121.2万 | 1.13%178.9万 | 5.13%182.3万 |
| 非流動負債合計 | -92.28%69万 | -87.17%126.6万 | -87.17%126.6万 | -42.17%644万 | -30.40%825.3万 | -28.15%893.8万 | -24.65%987.1万 | -24.65%987.1万 | 4.55%1,113.7万 | 438.71%1,185.7万 |
| 負債合計 | -69.97%399.9万 | -69.08%453.6万 | -69.08%453.6万 | -33.94%1,096.9万 | -21.14%1,270.4万 | -15.82%1,331.6万 | -10.72%1,467万 | -10.72%1,467万 | 24.86%1,660.4万 | 27.84%1,611万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -7.27%-1.56億 | -9.10%-1.54億 | -9.10%-1.54億 | -9.98%-1.51億 | -12.08%-1.49億 | -14.25%-1.46億 | -15.15%-1.41億 | -15.15%-1.41億 | -16.73%-1.38億 | -17.32%-1.33億 |
| 資本剰余金 | 10.19%1.59億 | 8.71%1.57億 | 8.71%1.57億 | 7.59%1.49億 | 8.12%1.48億 | 6.23%1.45億 | 9.00%1.44億 | 9.00%1.44億 | 5.10%1.38億 | 4.57%1.37億 |
| 株主資本 | 382.67%306.7万 | -9.74%268.7万 | -9.74%268.7万 | -425.20%-247.8万 | -124.24%-96.3万 | -112.61%-108.5万 | -69.17%297.7万 | -69.17%297.7万 | -94.47%76.2万 | -77.42%397.2万 |
| 資本合計 | 382.67%306.7万 | -9.74%268.7万 | -9.74%268.7万 | -425.20%-247.8万 | -124.24%-96.3万 | -112.61%-108.5万 | -69.17%297.7万 | -69.17%297.7万 | -94.47%76.2万 | -77.42%397.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
