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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.05%-1,783.6万 | 15.92%-1,807.4万 | 41.29%7,677.8万 | -11.00%6,941万 | -206.60%-185.8万 | 762.13%3,072.3万 | -3.59%-2,149.7万 | -58.46%5,434.1万 | -15.34%7,799万 | -89.12%174.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.84%386.1万 | -66.98%306.3万 | -51.00%4,754.1万 | -46.80%1,240.7万 | -41.32%1,767万 | -66.36%818.7万 | -51.82%927.7万 | 4.82%9,702.3万 | -26.23%2,332.1万 | -5.30%3,011.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.57%229.4万 | -10.52%228.8万 | -10.78%964.4万 | -8.68%236.6万 | -13.32%223.9万 | -8.18%248.2万 | -12.79%255.7万 | -13.27%1,080.9万 | -15.38%259.1万 | -17.16%258.3万 |
| 繰延税金 | 82.06%-9.6万 | 55.59%-45.7万 | 144.80%31.9万 | 736.65%235.1万 | -269.57%-46.8万 | 31.23%-53.5万 | -109.57%-102.9万 | -242.31%-71.2万 | 125.16%28.1万 | 228.57%27.6万 |
| その他の非現金項目 | 37.77%144.8万 | -403.82%-135.2万 | 300.46%174.2万 | 84.47%78.4万 | -236.25%-53.8万 | 136.71%105.1万 | 262.41%44.5万 | 137.08%43.5万 | 137.61%42.5万 | -148.34%-16万 |
| 運転資金の増減額 | -265.87%-2,744.2万 | 30.03%-2,466.4万 | 107.41%467.2万 | -3.96%4,797.4万 | 29.76%-2,459.8万 | 148.97%1,654.4万 | 20.21%-3,524.8万 | -461.71%-6,303.1万 | -13.08%4,995.1万 | -59.74%-3,501.8万 |
| -売上債権増減額 | -36.93%-829.4万 | 839.81%555.6万 | -482.37%-1,281.7万 | -23.09%3,370.4万 | -12.43%-3,971.3万 | 10.33%-605.7万 | -146.82%-75.1万 | 329.43%335.2万 | 0.25%4,382.5万 | 29.24%-3,532.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -202.17%-1,541.1万 | -96.22%-1,599万 | 230.29%3,765.2万 | -27.80%2,689.4万 | 157.01%382.3万 | 142.90%1,508.4万 | 66.45%-814.9万 | -87.22%-2,889.9万 | 347.78%3,725.1万 | -166.95%-670.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.42%-65.2万 | 63.31%-922.2万 | -2.69%-2,739.3万 | 44.08%-1,518.4万 | 8.22%721.7万 | -38.15%571.1万 | -62.97%-2,513.7万 | -194.16%-2,667.6万 | -609.55%-2,715.4万 | -52.06%666.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -287.78%-310.4万 | -270.00%-499.5万 | 171.34%783.9万 | 166.33%243.9万 | 2,435.82%509.7万 | 230.16%165.3万 | 78.37%-135万 | -306.85%-1,098.8万 | -1,181.18%-367.7万 | -94.77%20.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.58%1.9万 | -109.35%-1.3万 | -438.33%-60.9万 | 141.16%12.1万 | -830.00%-102.2万 | -6.13%15.3万 | -18.71%13.9万 | -73.57%18万 | -175.19%-29.4万 | -38.60%14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.05%-1,783.6万 | 15.92%-1,807.4万 | 41.29%7,677.8万 | -11.00%6,941万 | -206.60%-185.8万 | 762.13%3,072.3万 | -3.59%-2,149.7万 | -58.46%5,434.1万 | -15.34%7,799万 | -89.12%174.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.72%-350.9万 | -66.35%-479.6万 | -8.76%-1,147.4万 | 8.86%-269.4万 | -19.06%-269.9万 | -54.19%-319.8万 | 11.37%-288.3万 | -33.31%-1,055万 | 0.94%-295.6万 | 24.71%-226.7万 |
| 資本支出 | 3.13%-228.9万 | 28.05%-162.4万 | -16.06%-822.3万 | 33.00%-159.6万 | -16.96%-200.7万 | -47.14%-236.3万 | -63.43%-225.7万 | -25.27%-708.5万 | -17.98%-238.2万 | 7.29%-171.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.86%-3.3万 | -88.46%-4.9万 | 28.71%-14.4万 | -14.81%-3.1万 | 50.00%-5.9万 | 20.00%-2.8万 | -18.18%-2.6万 | 30.58%-20.2万 | 72.45%-2.7万 | -96.67%-11.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -47.09%-118.7万 | -420.50%-312.3万 | 4.78%-310.7万 | -95.06%-106.7万 | -46.19%-63.3万 | -86.37%-80.7万 | 67.57%-60万 | -65.89%-326.3万 | 36.91%-54.7万 | 60.64%-43.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.72%-350.9万 | -66.35%-479.6万 | -8.76%-1,147.4万 | 8.86%-269.4万 | -19.06%-269.9万 | -54.19%-319.8万 | 11.37%-288.3万 | -33.31%-1,055万 | 0.94%-295.6万 | 24.71%-226.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-779.1万 | 67.25%-991.7万 | 11.82%-5,759.6万 | 32.87%-899.5万 | 26.00%-1,042.6万 | 47.23%-789.3万 | -32.42%-3,028.2万 | 1.95%-6,531.4万 | -6.16%-1,339.9万 | -37.74%-1,408.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -185.04%-108.6万 | 90.08%-311.6万 | 76.49%-76.7万 | 71.02%-191.6万 | 99.27%-5.2万 | 97.36%-38.1万 | -39.00%-3,141.3万 | 41.48%-326.3万 | 6.20%-661.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-777.4万 | 74.00%-777.3万 | -69.45%-5,314.6万 | 0.21%-774.7万 | 0.69%-774.9万 | 1.37%-774.9万 | -276.59%-2,990.1万 | -42.73%-3,136.3万 | -35.08%-776.3万 | -69.34%-780.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 81.52%-1.7万 | ---105.8万 | -80.16%9.7万 | -70.12%17万 | -94.15%1.9万 | ---9.2万 | --0 | 50.93%48.9万 | 430.81%56.9万 | -78.70%32.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 52.73%-143.1万 | 77.87%-65.1万 | ---- | ---- | ---- | -146.90%-302.7万 | -161.05%-294.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-779.1万 | 67.25%-991.7万 | 11.82%-5,759.6万 | 32.87%-899.5万 | 26.00%-1,042.6万 | 47.23%-789.3万 | -32.42%-3,028.2万 | 1.95%-6,531.4万 | -6.16%-1,339.9万 | -37.74%-1,408.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.68%2.26億 | 4.22%2.63億 | -9.20%2.52億 | 7.79%2.02億 | 8.15%2.2億 | -11.93%1.99億 | -9.20%2.52億 | 23.75%2.78億 | -7.51%1.87億 | 1.68%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -248.41%-2,913.6万 | 40.02%-3,278.7万 | 135.81%770.8万 | -6.35%5,772.1万 | -2.53%-1,498.3万 | 190.59%1,963.2万 | -16.61%-5,466.2万 | -138.24%-2,152.3万 | -19.45%6,163.5万 | -626.40%-1,461.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.93%204.8万 | -392.66%-394.8万 | 172.92%292.7万 | -0.93%330.4万 | -88.60%-350.8万 | 484.88%178.2万 | 126.84%134.9万 | -34.11%-401.4万 | 376.30%333.5万 | -169.57%-186万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.66%1.99億 | 13.68%2.26億 | 4.22%2.63億 | 4.22%2.63億 | 7.79%2.02億 | 8.15%2.2億 | -11.93%1.99億 | -9.20%2.52億 | -9.20%2.52億 | -7.51%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -171.15%-2,015.8万 | 16.96%-1,974.7万 | 45.39%6,841.1万 | -10.32%6,778.3万 | -4,212.09%-392.4万 | 551.07%2,833.2万 | -7.33%-2,378万 | -62.32%4,705.4万 | -16.02%7,558.1万 | -100.65%-9.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
