(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -304.18%-13.77万 | 156.33%39.11万 | 56.34%-14.51万 | 293.71%25.07万 | 402.66%31.95万 | 73.15%-3.41万 | -75.12%-69.42万 | -236.53%-33.24万 | 16.67%-12.94万 | -81.18%-10.56万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -191.29%-24.31万 | 43.56%-30.77万 | -77.44%-31.18万 | -84.65%-14.26万 | 17.75%-11.96万 | 281.48%26.63万 | -49.40%-54.51万 | -420.88%-17.57万 | 41.28%-7.72万 | 22.13%-14.54万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -285.63%-3.91万 | 137.77%2.25万 | 123.69%6.81万 | 11.42%-6.73万 | 208.78%3.19万 | -165.79%-1.01万 | -1,224.32%-5.94万 | 3,491.74%3.04万 | -272.92%-7.6万 | -326.33%-2.93万 |
投資証券未実現損益 | ---- | ---2.7万 | -1,695.21%-2.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 99.13%-1,504 | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | --9.52万 | --48.56万 | --9.63万 | --9.63万 | --29.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 13.27%3.72万 | -11.51%7.63万 | -374.71%-2.64万 | 59.72%6.27万 | -71.44%7,296 | 21.25%3.28万 | -14.70%8.63万 | -121.55%-5,567 | 49.73%3.92万 | 3.85%2.55万 |
運転資金の増減額 | 103.76%1.22万 | 180.38%14.14万 | 131.01%5.58万 | 2,050.18%30.17万 | 154.23%10.7万 | -1,329.12%-32.3万 | -602.47%-17.59万 | -2,395.66%-18万 | 47.88%-1.55万 | -53.72%4.21万 |
-売掛金増減額 | 101.59%5,382 | 182.82%15.73万 | 140.20%7.7万 | 6,609.57%30.71万 | 1,617.68%11.13万 | -3,433.70%-33.81万 | -539.57%-19万 | -3,037.00%-19.15万 | --4,577 | -90.73%6,482 |
-前払費用増減額 | 120.93%5,298 | -21.44%6,136 | 27.19%-7,068 | 187.92%3.56万 | 253.81%2,927 | -458.54%-2.53万 | 224.72%7,811 | 62.73%-9,707 | 84.16%1.24万 | -127.21%-1,903 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -96.34%1,477 | -455.27%-2.2万 | -166.47%-1.41万 | -26.62%-4.1万 | -119.36%-7,262 | 300.75%4.03万 | 420.45%6,204 | -15.00%2.12万 | 10.94%-3.24万 | 166.77%3.75万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -304.18%-13.77万 | 156.33%39.11万 | 56.34%-14.51万 | 293.71%25.07万 | 402.66%31.95万 | 73.15%-3.41万 | -75.12%-69.42万 | -236.53%-33.24万 | 16.67%-12.94万 | -81.18%-10.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%3,278 | -89.51%2.03万 | -87.26%1.04万 | 71.01%-1.91万 | 536.50%2.53万 | -97.85%3,748 | 123,068.15%19.34万 | 859.14%8.13万 | -2,087.32%-6.58万 | 6.66%3,970 |
投資商品取引の純額 | -12.54%3,278 | -127.93%-4.33万 | -116.63%-1.03万 | 53.30%-3.65万 | ---236 | -97.81%3,748 | 1,177.48%15.5万 | 529.23%6.17万 | ---7.82万 | --0 |
受領利息 | ---- | 65.72%6.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.82%3.84万 | ---- | ---- | 6.66%3,970 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%3,278 | -89.51%2.03万 | -87.26%1.04万 | 71.01%-1.91万 | 536.50%2.53万 | -97.85%3,748 | 123,068.15%19.34万 | 859.14%8.13万 | -2,087.32%-6.58万 | 6.66%3,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.79%-4,434 | 31.23%-31.38万 | 99.88%-540 | -1,440.64%-12.86万 | -32,161.73%-13.07万 | -537.27%-5.4万 | -284.87%-45.64万 | -502.20%-45.71万 | 1,423.45%9,595 | 94.89%-405 |
株式発行/消却(ネット) | 96.22%-4,434 | 40.73%-17.06万 | 99.81%-540 | 0.00%-405 | -12,845.68%-5.24万 | -1,283.46%-11.73万 | -142.78%-28.79万 | -267.05%-27.86万 | 44.14%-405 | 94.89%-405 |
配当金支払総額 | --0 | -51.17%-38.32万 | --0 | ---12.82万 | ---12.82万 | ---12.68万 | ---25.35万 | ---25.35万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 182.35%24万 | --0 | --0 | --5万 | --19万 | --8.5万 | --7.5万 | --1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.79%-4,434 | 31.23%-31.38万 | 99.88%-540 | -1,440.64%-12.86万 | -32,161.73%-13.07万 | -537.27%-5.4万 | -284.87%-45.64万 | -502.20%-45.71万 | 1,423.45%9,595 | 94.89%-405 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 34.83%37.31万 | -77.57%27.67万 | -51.48%51.22万 | -67.09%38.48万 | -85.01%19.06万 | -77.57%27.67万 | -29.66%123.36万 | -24.87%105.55万 | -25.74%116.93万 | -22.37%127.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -64.63%-13.88万 | 110.19%9.75万 | 80.90%-13.53万 | 155.49%10.3万 | 309.91%21.41万 | -318.47%-8.43万 | -85.92%-95.73万 | -282.04%-70.82万 | -21.55%-18.57万 | -63.28%-10.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.68%84 | -376.72%-1,129 | 94.66%-3,770 | -66.11%2.44万 | -6,244.27%-1.99万 | -227.37%-1,794 | 107.72%408 | -606.39%-7.06万 | 524.27%7.19万 | 63.15%-314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.96%23.44万 | 34.83%37.31万 | 34.83%37.31万 | -51.48%51.22万 | -67.09%38.48万 | -85.01%19.06万 | -77.57%27.67万 | -77.57%27.67万 | -24.87%105.55万 | -25.74%116.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -304.18%-13.77万 | 156.33%39.11万 | 56.34%-14.51万 | 293.71%25.07万 | 402.66%31.95万 | 73.15%-3.41万 | -75.12%-69.42万 | -236.53%-33.24万 | 16.67%-12.94万 | -81.18%-10.56万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。