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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.46%6.25億 | -22.84%6.75億 | 4.49%8.75億 | -12.68%8.37億 | 136.21%9.59億 | 19.11%4.06億 | 173.20%3.41億 | 0.58%1.25億 | -4.40%1.24億 | -7.37%1.3億 |
| お客様からの領収書 | -7.50%6.26億 | -13.94%6.77億 | -3.09%7.87億 | -16.13%8.12億 | 138.17%9.68億 | 17.37%4.06億 | 177.59%3.46億 | 0.58%1.25億 | -4.40%1.24億 | -7.37%1.3億 |
| 政府機関からの領収書 | -21.04%50.3万 | -99.33%63.7万 | 205.37%9,483.6万 | --3,105.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 19.86%-215.1万 | 60.27%-268.4万 | -19.45%-675.6万 | 38.11%-565.6万 | -1,742.54%-913.9万 | 90.95%-49.6万 | ---548.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.77%-5.84億 | 14.75%-6.34億 | -2.67%-7.43億 | 21.20%-7.24億 | -144.89%-9.19億 | -22.82%-3.75億 | -160.72%-3.06億 | 2.01%-1.17億 | 8.68%-1.2億 | 1.62%-1.31億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.77%-5.84億 | 14.75%-6.34億 | -2.67%-7.43億 | 21.20%-7.24億 | -144.89%-9.19億 | -22.82%-3.75億 | -160.72%-3.06億 | 2.01%-1.17億 | 8.68%-1.2億 | 1.62%-1.31億 |
| 直接支払利息 | -59.78%-260.6万 | 24.63%-163.1万 | 83.56%-216.4万 | -941.14%-1,316万 | -15.86%-126.4万 | 2.15%-109.1万 | -22,200.00%-111.5万 | 70.59%-5,000 | 0.00%-1.7万 | 15.00%-1.7万 |
| 直接受取利息 | 421.43%14.6万 | -66.67%2.8万 | -10.64%8.4万 | -67.92%9.4万 | 47.98%29.3万 | 37.50%19.8万 | 25.22%14.4万 | 26.37%11.5万 | -42.04%9.1万 | -19.49%15.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -97.58%11.8万 | 1,256.40%488万 | -107.15%-42.2万 | 138.07%590.6万 | -92.00%-1,551.2万 | -797.67%-807.9万 | ---90万 | ---- | 160.65%61.8万 | -4.09%-101.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%3,783.3万 | -65.43%4,457.4万 | 21.65%1.29億 | 351.38%1.06億 | 8.08%2,348.3万 | -34.96%2,172.8万 | 335.47%3,340.5万 | 49.42%767.1万 | 344.94%513.4万 | -134.10%-209.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.95%-870.4万 | -799.07%-1,640.8万 | 72.59%-182.5万 | 84.09%-665.7万 | -133.97%-4,183.1万 | 76.71%-1,787.9万 | -1,807.98%-7,677.7万 | -118.70%-402.4万 | 3.77%-184万 | 44.90%-191.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.95%-614.2万 | -132.20%-409.6万 | 62.78%-176.4万 | 42.12%-473.9万 | 42.25%-818.7万 | -28.58%-1,417.6万 | -213.03%-1,102.5万 | -1,058.55%-352.2万 | 84.10%-30.4万 | 44.90%-191.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.08%-131.1万 | -2,050.82%-131.2万 | 98.61%-6.1万 | -180.28%-437.8万 | -122.19%-156.2万 | -215.25%-70.3万 | 55.58%-22.3万 | 67.32%-50.2万 | ---153.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,100万 | ---- | 107.67%246万 | ---3,208.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,552.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---125.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.95%-870.4万 | -799.07%-1,640.8万 | 72.59%-182.5万 | 84.09%-665.7万 | -133.97%-4,183.1万 | 76.71%-1,787.9万 | -1,807.98%-7,677.7万 | -118.70%-402.4万 | 3.77%-184万 | 44.90%-191.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.94%-6,007.1万 | 72.32%-4,323.4万 | -218.18%-1.56億 | -1,213.81%-4,909.7万 | -114.01%-373.7万 | -54.48%2,668.1万 | 7,425.03%5,862万 | 783.33%77.9万 | 80.34%-11.4万 | 72.42%-58万 |
| 借入金純額 | 92.03%602.2万 | 105.69%313.6万 | -209.49%-5,509.1万 | 455.96%5,031.4万 | 502.22%905万 | -109.78%-225万 | --2,300万 | ---- | -15.15%-11.4万 | 44.38%-9.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,094.7万 | ---- | ---- | -100.12%-4.6万 | 5.83%3,859.4万 | 3,714.54%3,646.7万 | --95.6万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 57.64%-524.3万 | -28.08%-1,237.6万 | ---966.3万 | ---- | ---- | ---- | 75.01%-48.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.5万 | ---- | ---81.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.52%-6,609.3万 | 23.54%-7,731.7万 | -7.39%-1.01億 | ---9,416.8万 | ---- | ---- | 81.36%-3.3万 | ---17.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.94%-6,007.1万 | 72.32%-4,323.4万 | -218.18%-1.56億 | -1,213.81%-4,909.7万 | -114.01%-373.7万 | -54.48%2,668.1万 | 7,425.03%5,862万 | 783.33%77.9万 | 80.34%-11.4万 | 72.42%-58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.06%4,276.3万 | -33.47%5,783.1万 | 136.96%8,692.8万 | -37.50%3,668.4万 | 108.39%5,869.7万 | 118.03%2,816.7万 | 52.11%1,291.9万 | 59.85%849.3万 | -46.34%531.3万 | 6.14%990.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.35%-3,094.2万 | 48.21%-1,506.8万 | -157.91%-2,909.7万 | 327.50%5,024.4万 | -172.34%-2,208.5万 | 100.22%3,053万 | 244.51%1,524.8万 | 39.18%442.6万 | 169.31%318万 | -900.70%-458.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.36%1,182.1万 | -26.06%4,276.3万 | -33.47%5,783.1万 | 137.43%8,692.8万 | -37.63%3,661.2万 | 108.39%5,869.7万 | 118.03%2,816.7万 | 52.11%1,291.9万 | 59.85%849.3万 | -46.34%531.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.44%3,037.5万 | -69.18%3,916.1万 | 31.23%1.27億 | 607.72%9,683万 | 100.88%1,368.2万 | -69.16%681.1万 | 524.43%2,208.6万 | 7.80%353.7万 | 180.30%328.1万 | -255.95%-408.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
