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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.72%2.11億 | 41.76%1.63億 | 31.44%1.15億 | 47.71%8,745.1万 | 78.79%5,920.3万 | 69.78%3,311.3万 | 59.85%1,950.32万 | 391.19%1,220.13万 | 248.4万 |
| お客様からの領収書 | 34.58%2.13億 | 37.01%1.58億 | 32.18%1.16億 | 47.71%8,745.1万 | 78.79%5,920.3万 | 69.78%3,311.3万 | 61.21%1,950.32万 | 387.03%1,209.8万 | --248.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -138.25%-175.2万 | 813.40%458万 | ---64.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.09%-1.6億 | -24.76%-1.53億 | -30.25%-1.23億 | -19.98%-9,436.7万 | -29.02%-7,864.9万 | -41.27%-6,096.1万 | -18.40%-4,315.08万 | -105.05%-3,644.45万 | -1,777.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.09%-1.6億 | -24.76%-1.53億 | -30.25%-1.23億 | -19.98%-9,436.7万 | -29.02%-7,864.9万 | -41.27%-6,096.1万 | -18.40%-4,315.08万 | -105.05%-3,644.45万 | ---1,777.36万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -23.16%-184.5万 | -21.49%-149.8万 | -445.58%-123.3万 | -64.54%-22.6万 | -36.44%-13.74万 | -65.89%-10.07万 | ---6.07万 |
| 直接受取利息 | 5.69%76.1万 | --72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -522.40%-77.8万 | -83.82%-12.5万 | 66.99%-6.8万 | -288.99%-20.6万 | 451.61%10.9万 | -190.49%-3.1万 | 113.73%3.43万 | ---24.95万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 407.75%5,174万 | 203.11%1,019万 | -14.65%-988.3万 | 58.09%-862万 | 26.81%-2,057万 | -18.33%-2,810.5万 | 3.43%-2,375.07万 | -60.22%-2,459.35万 | ---1,535.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-1,985.4万 | 34.82%-3,272.6万 | -127.12%-5,020.5万 | 19.22%-2,210.5万 | -54.96%-2,736.4万 | -10.70%-1,765.9万 | -111.71%-1,595.2万 | -14.91%-753.47万 | -655.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.63%-1,058.1万 | 32.53%-1,752.6万 | -85.27%-2,597.5万 | 43.28%-1,402万 | -75.34%-2,471.8万 | -27.33%-1,409.7万 | -153.29%-1,107.15万 | 20.41%-437.12万 | ---549.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.99%-927.3万 | -9.49%-1,520万 | -64.91%-1,388.2万 | -82.88%-841.8万 | -14.50%-460.3万 | 18.45%-402万 | -162.67%-492.97万 | -151.48%-187.68万 | ---74.63万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,040.1万 | ---- | ---- | ---- | 88.58%-11.35万 | -433.68%-99.39万 | ---18.62万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,921.80%50.9万 | 97.16%-8,743 | -65.85%-30.75万 | ---18.54万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -84.08%5.3万 | -75.24%33.3万 | 40.54%134.5万 | 261.31%95.7万 | 35.64%26.49万 | 33.32%19.53万 | --14.65万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.71%61.2万 | -979.06%-100.8万 | 48.30%-9.34万 | -93.59%-18.07万 | ---9.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%-1,985.4万 | 34.82%-3,272.6万 | -127.12%-5,020.5万 | 19.22%-2,210.5万 | -54.96%-2,736.4万 | -10.70%-1,765.9万 | -111.71%-1,595.2万 | -14.91%-753.47万 | ---655.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.90%-743.4万 | -310.90%-1,236.9万 | 20.51%586.5万 | -96.59%486.7万 | 120.92%1.43億 | -12.88%6,465.3万 | 79.82%7,421.3万 | 22.34%4,126.99万 | 3,373.39万 |
| 借入金純額 | 55.52%-134.6万 | -135.97%-302.6万 | 1,086.28%841.3万 | -138.03%-85.3万 | -18.50%224.3万 | 2,031.93%275.2万 | 27.80%-14.24万 | 47.49%-19.73万 | ---37.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 146.20%132.7万 | -89.70%53.9万 | -54.70%523.2万 | -91.78%1,155万 | 127.12%1.41億 | -16.75%6,190.1万 | 79.31%7,435.55万 | 21.57%4,146.72万 | --3,410.96万 |
| 支払利息CFF | 20.32%-156.5万 | ---196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.12%-585万 | -1.77%-791.8万 | -33.45%-778万 | ---583万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.90%-743.4万 | -310.90%-1,236.9万 | 20.51%586.5万 | -96.59%486.7万 | 120.92%1.43億 | -12.88%6,465.3万 | 79.82%7,421.3万 | 22.34%4,126.99万 | --3,373.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.30%4,845.5万 | -39.44%8,254.5万 | -18.32%1.36億 | 122.86%1.67億 | 34.29%7,487.9万 | 165.18%5,576.1万 | 77.15%2,102.73万 | 27,268.51%1,187万 | --4.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.05%2,445.2万 | 35.63%-3,490.5万 | -109.70%-5,422.3万 | -127.25%-2,585.8万 | 402.41%9,490万 | -45.27%1,888.9万 | 277.50%3,451.03万 | -22.70%914.18万 | --1,182.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -158.04%-47.3万 | 78.73%81.5万 | 109.69%45.6万 | -62.20%-470.7万 | -1,367.25%-290.2万 | 2.67%22.9万 | 1,335.24%22.3万 | --1.55万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.49%7,243.4万 | -41.30%4,845.5万 | -39.44%8,254.5万 | -18.32%1.36億 | 122.86%1.67億 | 34.29%7,487.9万 | 165.18%5,576.07万 | 77.15%2,102.73万 | --1,187万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 241.04%3,188.1万 | 54.57%-2,260.4万 | -59.91%-4,976.1万 | 37.63%-3,111.8万 | -7.94%-4,989.6万 | -16.28%-4,622.4万 | -28.89%-3,975.19万 | -42.86%-3,084.14万 | ---2,158.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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