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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%1,685万 | 59.27%1,803.3万 | -5.84%1,240.9万 | -13.43%5,193.7万 | -22.54%1,424.3万 | -26.01%1,319.4万 | -11.96%1,132.2万 | 20.76%1,317.8万 | -8.97%5,999.1万 | -24.47%1,838.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.19%1,230.1万 | 143.40%1,177.1万 | 8.07%1,213.3万 | -31.76%3,739.7万 | -23.04%1,209.8万 | -40.34%923.6万 | -60.53%483.6万 | -1.12%1,122.7万 | 86.93%5,480.6万 | 2,489.62%1,571.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.72%-88.6万 | -60.95%-71.3万 | -35.66%-56.3万 | -106.66%-192.4万 | -165.68%-59.9万 | 78.39%-46.7万 | -698.65%-44.3万 | -270.08%-41.5万 | 91.88%-93.1万 | 138.10%91.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.45%71.1万 | 0.51%273.9万 | 4.59%166.4万 | 5.95%686万 | 1.36%179.2万 | -3.34%75.2万 | 11.82%272.5万 | 6.64%159.1万 | 38.47%647.5万 | 40.88%176.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -168.57%-155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.36%226.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -37.01%251.9万 | 26.04%-387.5万 | -205.86%-30.7万 | -104.53%-49.6万 | -88.12%45.4万 | -20.23%399.9万 | -107.32%-523.9万 | -93.77%29万 | -58.78%1,096.1万 | -73.22%382.1万 |
| 運転資金の増減額 | 147.50%135万 | -18.80%610.2万 | 105.41%3.3万 | 133.03%678.1万 | 137.06%271.8万 | 16.88%-284.2万 | 647.34%751.5万 | 92.74%-61万 | -270.78%-2,052.8万 | -180.33%-733.5万 |
| -売上債権増減額 | 102.06%9.5万 | -154.13%-40.6万 | -44.38%-115.5万 | 11.81%-624.4万 | 37.57%-159万 | -55.59%-460.4万 | 156.90%75万 | -212.50%-80万 | -298.76%-708万 | -525.21%-254.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.83%85.6万 | -46.72%180.9万 | -40.87%207.3万 | 1,869.22%1,004.3万 | -186.96%-40万 | 1,084.62%354.2万 | 746.67%339.5万 | 1,170.29%350.6万 | 177.86%51万 | 183.79%46万 |
| -繰延手数料の変更 | 173.09%25.8万 | 14.78%-158万 | 98.58%140.2万 | ---- | ---- | ---35.3万 | ---185.4万 | 119.94%70.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 399.55%332.8万 | 528.42%122.1万 | -549.55%-348.4万 | 173.42%973.6万 | 182.53%1,035.7万 | 8.63%-111.1万 | -112.65%-28.5万 | 144.31%77.5万 | -206.90%-1,326.1万 | -119.89%-1,254.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -908.54%-318.7万 | -8.19%505.8万 | 124.95%119.7万 | -869.01%-675.4万 | -198.24%-715万 | -165.83%-31.6万 | 476.81%550.9万 | 31.40%-479.7万 | -105.19%-69.7万 | -50.78%727.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.71%1,685万 | 59.27%1,803.3万 | -5.84%1,240.9万 | -13.43%5,193.7万 | -22.54%1,424.3万 | -26.01%1,319.4万 | -11.96%1,132.2万 | 20.76%1,317.8万 | -8.97%5,999.1万 | -24.47%1,838.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.97%-9,875万 | 78.35%-2,315.2万 | 29.75%-6,574.6万 | 42.03%-4.09億 | 52.55%-1.01億 | 39.13%-1.07億 | 37.79%-1.07億 | 35.15%-9,359.3万 | -516.08%-7.05億 | -214.75%-2.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -539.79%-3,197.7万 | 142.20%1,359.2万 | 1.39%423.8万 | 108.98%2,426.4万 | -0.03%720.1万 | 121.21%727.1万 | 104.85%561.2万 | 103.28%418万 | -4.40%-2.7億 | 103.07%720.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 39.87%-6,738.5万 | 61.38%-4,253.8万 | 28.99%-6,898.7万 | -3.09%-4.25億 | 45.72%-1.05億 | 21.25%-1.12億 | -88.35%-1.1億 | -462.54%-9,715.6万 | -456.95%-4.12億 | -287.13%-1.94億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.03%-68.7万 | 155.69%49.4万 | 64.20%-31.9万 | 31.25%-277万 | 94.47%-12.2万 | -245.00%-87万 | 20.87%-88.7万 | 31.51%-89.1万 | -17.29%-402.9万 | -534.20%-220.7万 |
| 事業取引の純額 | ---267.6万 | ---- | ---- | 105.39%106.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -106.29%-1,981.9万 | ---1,981.9万 |
| その他の投資活動純額 | 342.67%397.5万 | 305.27%530万 | -347.45%-67.8万 | -717.15%-654.8万 | 28.24%-260.2万 | -476.76%-163.8万 | -174.32%-258.2万 | -81.70%27.4万 | 20.43%106.1万 | -465.89%-362.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.97%-9,875万 | 78.35%-2,315.2万 | 29.75%-6,574.6万 | 42.03%-4.09億 | 52.55%-1.01億 | 39.13%-1.07億 | 37.79%-1.07億 | 35.15%-9,359.3万 | -516.08%-7.05億 | -214.75%-2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%1.21億 | -66.36%4,276万 | -69.90%2,465.9万 | 288.55%3.92億 | -59.31%6,511万 | 624.13%1.18億 | 135.05%1.27億 | 474.11%8,193.4万 | -155.54%-2.08億 | 417.22%1.6億 |
| 預金増減額 | 120.96%2.1億 | -6.41%1.18億 | -67.02%3,289.3万 | 241.41%2.86億 | -148.94%-3,416.8万 | 251.48%9,493万 | 143.98%1.26億 | 868.55%9,975万 | -145.42%-2.03億 | 269.22%6,981.3万 |
| 借入金純額 | -423.75%-8,601.4万 | -921.31%-7,196.3万 | 67.81%-474.5万 | 1,269.26%1.23億 | 10.16%1.03億 | 449.99%2,656.8万 | 112.50%876.2万 | -123.71%-1,474万 | 106.78%900.8万 | 1,436.92%9,327.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---32.3万 | -64.90%-487.6万 | ---29.6万 | --0 | ---458万 | --0 | -104.22%-295.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-332.3万 | -4.21%-331.6万 | -4.35%-331.4万 | -1.93%-1,298.1万 | -4.34%-331.5万 | -4.22%-330.8万 | 0.34%-318.2万 | 0.47%-317.6万 | -43.54%-1,273.5万 | -38.98%-317.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.29%15.3万 | 25.47%13.3万 | 48.00%14.8万 | -57.72%48.2万 | 49.45%13.6万 | 44.33%14万 | 12.77%10.6万 | -88.34%10万 | 271.34%114万 | 13.75%9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%1.21億 | -66.36%4,276万 | -69.90%2,465.9万 | 288.55%3.92億 | -59.31%6,511万 | 624.13%1.18億 | 135.05%1.27億 | 474.11%8,193.4万 | -155.54%-2.08億 | 417.22%1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.62%1.06億 | 9.11%6,808.5万 | 58.94%9,676.3万 | -93.34%6,088.1万 | 24.74%1.18億 | -60.35%9,387.5万 | -91.77%6,240万 | -93.34%6,088.1万 | 200.85%9.14億 | -87.46%9,467.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.63%3,866.9万 | 19.59%3,764.1万 | -1,987.95%-2,867.8万 | 104.21%3,588.2万 | 36.87%-2,133.6万 | 117.05%2,422.4万 | 106.03%3,147.5万 | 100.98%151.9万 | -239.81%-8.53億 | -121.28%-3,379.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.27%1.44億 | 12.62%1.06億 | 9.11%6,808.5万 | 58.94%9,676.3万 | 58.94%9,676.3万 | 24.74%1.18億 | -60.35%9,387.5万 | -91.77%6,240万 | -93.34%6,088.1万 | -93.34%6,088.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.58%1,683.2万 | 70.44%1,773.8万 | -1.62%1,205.8万 | -11.80%4,916.7万 | -20.66%1,418万 | -25.96%1,232.4万 | -10.92%1,040.7万 | 28.46%1,225.6万 | -10.67%5,574.2万 | -25.52%1,787.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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