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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -82.69%433.7万 | 175.22%617.6万 | 175.22%617.6万 | 23.65%1,116.6万 | -49.59%1,573.1万 | 539.43%2,505.3万 | -73.38%224.4万 | -73.38%224.4万 | -79.92%903万 | -55.49%3,120.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -82.69%433.7万 | 175.22%617.6万 | 175.22%617.6万 | 23.65%1,116.6万 | -49.59%1,573.1万 | 539.43%2,505.3万 | -73.38%224.4万 | -73.38%224.4万 | -79.92%903万 | -55.49%3,120.4万 |
| -売却可能金融資産 | -12.03%1,405.3万 | -10.34%1,400万 | -10.34%1,400万 | 14.60%1,664.1万 | 13.74%1,627.5万 | 13.94%1,597.5万 | 19.74%1,561.4万 | 19.74%1,561.4万 | -21.71%1,452.1万 | -18.75%1,430.9万 |
| 投資有価証券 | -2.67%3.89億 | 0.24%3.87億 | 0.24%3.87億 | 8.75%4.01億 | 13.78%4億 | 18.26%3.99億 | 15.74%3.86億 | 15.74%3.86億 | 23.53%3.69億 | 41.79%3.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.66%291.9万 | 7.97%467.3万 | 7.97%467.3万 | 38.69%384.3万 | 25.21%358.6万 | 36.98%303万 | 55.18%432.8万 | 55.18%432.8万 | 98.78%277.1万 | 201.16%286.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.70%397.6万 | -4.54%395.5万 |
| その他の資産 | -6.93%597.9万 | -43.60%384.9万 | -43.60%384.9万 | 254.66%1,248.4万 | 75.73%953.7万 | 55.66%642.4万 | 123.30%682.4万 | 123.30%682.4万 | -11.25%352万 | 93.34%542.7万 |
| 資産合計 | -6.91%7.07億 | -2.31%7.07億 | -2.31%7.07億 | -2.81%7.39億 | -0.51%7.46億 | 7.87%7.6億 | 3.20%7.24億 | 3.20%7.24億 | 12.26%7.6億 | 15.50%7.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -42.32%466.2万 | -36.65%632万 | -36.65%632万 | -46.28%763.8万 | -54.26%649.8万 | -58.38%808.3万 | -50.16%997.6万 | -50.16%997.6万 | -17.10%1,421.7万 | 85.41%1,420.6万 |
| -買掛金 | -40.47%466.2万 | -36.65%632万 | -36.65%632万 | -33.47%763.8万 | -43.35%649.8万 | -30.89%783.1万 | -16.57%997.6万 | -16.57%997.6万 | -3.17%1,148.1万 | 377.72%1,147万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.88%25.2万 | ---- | ---- | -48.30%273.6万 | -47.99%273.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.78%2.73億 | 19.32%2.7億 | 19.32%2.7億 | 29.07%2.7億 | 36.67%2.66億 | 90.87%2.71億 | 69.99%2.26億 | 69.99%2.26億 | 56.13%2.09億 | 85.96%1.94億 |
| その他の負債 | -27.83%232.1万 | -32.72%239.3万 | -32.72%239.3万 | -20.78%266.9万 | -17.29%285.6万 | -19.64%321.6万 | -19.52%355.7万 | -19.52%355.7万 | -22.71%336.9万 | -19.59%345.3万 |
| 負債合計 | -2.08%2.8億 | 13.58%2.79億 | 13.58%2.79億 | 19.76%2.8億 | 26.26%2.77億 | 66.15%2.86億 | 48.96%2.45億 | 48.96%2.45億 | 44.76%2.34億 | 70.04%2.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.14%5.63億 | 1.49%5.61億 | 1.49%5.61億 | 1.91%5.6億 | 2.02%5.58億 | 2.04%5.56億 | 1.74%5.53億 | 1.74%5.53億 | 1.18%5.49億 | 0.82%5.47億 |
| -普通株式 | 1.14%5.63億 | 1.49%5.61億 | 1.49%5.61億 | 1.91%5.6億 | 2.02%5.58億 | 2.04%5.56億 | 1.74%5.53億 | 1.74%5.53億 | 1.18%5.49億 | 0.82%5.47億 |
| 利益剰余金 | -65.86%-1.4億 | -73.59%-1.33億 | -73.59%-1.33億 | -339.02%-1.11億 | -404.01%-9,560.1万 | -546.51%-8,420.2万 | -1,022.42%-7,678.5万 | -1,022.42%-7,678.5万 | 7.51%-2,523.4万 | 17.29%-1,896.8万 |
| 株主資本 | -9.83%4.27億 | -10.46%4.29億 | -10.46%4.29億 | -12.84%4.59億 | -11.59%4.69億 | -11.01%4.73億 | -10.84%4.79億 | -10.84%4.79億 | 2.08%5.26億 | 1.97%5.3億 |
| 資本合計 | -9.83%4.27億 | -10.46%4.29億 | -10.46%4.29億 | -12.84%4.59億 | -11.59%4.69億 | -11.01%4.73億 | -10.84%4.79億 | -10.84%4.79億 | 2.08%5.26億 | 1.97%5.3億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
