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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.51%-542.2万 | -1.35%-4,414.4万 | 56.08%-1,970.6万 | -3,784.87%-1,241.8万 | -1,490.53%-866.3万 | -1,061.89%-335.7万 | -303.05%-4,355.4万 | -266.41%-4,486.3万 | -84.35%33.7万 | 142.94%62.3万 |
| その他の非現金項目 | -90.95%10.4万 | 299.55%309.7万 | 180.61%456.1万 | -96.81%13.9万 | -475.44%-275.2万 | 217.24%114.9万 | -291.60%-155.2万 | -484.90%-565.8万 | 535.74%435.3万 | -63.22%73.3万 |
| 運転資金の増減額 | 193.23%17.9万 | -17.84%-758.8万 | 75.88%-117.1万 | 960.58%110.3万 | -907.98%-732.8万 | 80.02%-19.2万 | -284.92%-643.9万 | -469.17%-485.5万 | -96.07%10.4万 | 45.46%-72.7万 |
| -売掛金増減額 | 185.05%85.8万 | 81.19%-29.6万 | 125.13%15万 | -320.00%-17.6万 | 14.01%-57.1万 | 176.59%30.1万 | -221.22%-157.4万 | -33.56%-59.7万 | 118.06%8万 | -264.84%-66.4万 |
| -前払費用増減額 | 10.07%-12.5万 | 0.00%-5.3万 | 21.88%3.9万 | 709.52%12.8万 | 35.71%-8.1万 | -324.19%-13.9万 | -231.25%-5.3万 | -71.68%3.2万 | -115.11%-2.1万 | 60.99%-12.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.48%80万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.06%-364.9万 | -189.02%-2,145.7万 | -0.14%-576.7万 | -322.11%-339.6万 | -392.30%-991万 | -101.86%-238.4万 | -148.13%-742.4万 | -209.90%-575.9万 | -64.48%152.9万 | -1,460.47%-201.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.19%-6.1万 | 42.11%-204.7万 | 97.67%-3.3万 | 93.94%-5.5万 | -52.42%-69.2万 | -67.59%-126.7万 | -66.95%-353.6万 | -269.27%-141.8万 | 2.05%-90.8万 | 12.19%-45.4万 |
| 事業取引の純額 | 97.05%-55.9万 | 48.13%-3,119.6万 | 62.69%-425.1万 | 86.53%-325.8万 | 60.48%-474万 | -50.94%-1,894.7万 | 37.27%-6,013.7万 | 64.39%-1,139.5万 | 49.59%-2,419.5万 | 2.22%-1,199.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | -19.06%1,481.4万 | 565.40%209.6万 | -87.89%77.5万 | 676.08%804.8万 | -63.07%389.5万 | --1,830.2万 | --31.5万 | --640.2万 | --103.7万 |
| その他の投資活動純額 | -49.58%53.6万 | 137.84%580.5万 | 714.79%474万 | 100.02%2,000 | ---- | 870.29%106.3万 | 50.34%-1,534.2万 | -252.05%-77.1万 | -769.63%-1,308.8万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.45%-8.4万 | 79.21%-1,262.4万 | 119.23%255.2万 | 92.02%-253.6万 | 122.83%261.6万 | -263.76%-1,525.6万 | 52.89%-6,071.3万 | 59.30%-1,326.9万 | 36.96%-3,178.9万 | 9.28%-1,146.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.12%306.5万 | -44.54%4,828.3万 | -100.02%-4,000 | -73.83%374.8万 | -100.07%-3.1万 | 421.53%4,457万 | 93.34%8,706万 | 2,542.26%1,687.6万 | -51.42%1,432.2万 | 11,002.30%4,731.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2.24%-118.7万 | --0 | ---58.9万 | ---17.6万 | 63.65%-42.2万 | 85.20%-116.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 68.34%-117.1万 | 62.07%-908.3万 | 61.78%-177.1万 | 71.26%-179.2万 | 72.22%-182.1万 | 43.29%-369.9万 | 7.82%-2,394.9万 | 28.84%-463.4万 | 4.11%-623.6万 | -1.19%-655.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.32%189.4万 | -38.64%3,801.3万 | -114.50%-177.5万 | -83.09%136.7万 | -104.98%-202.8万 | 4,592.46%4,044.9万 | 452.88%6,195万 | 233.21%1,224.2万 | -61.50%808.6万 | 553.19%4,076万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175.22%617.6万 | -73.38%224.4万 | 23.65%1,116.6万 | -49.59%1,573.1万 | 539.43%2,505.3万 | -73.38%224.4万 | -92.38%843.1万 | -79.92%903万 | -55.49%3,120.4万 | -95.73%391.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.06%-183.9万 | 163.55%393.2万 | 26.47%-499万 | 79.41%-456.5万 | -134.16%-932.2万 | 605.41%2,280.9万 | 93.95%-618.7万 | 81.43%-678.6万 | 11.73%-2,217.4万 | 225.42%2,728.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.69%433.7万 | 175.22%617.6万 | 175.22%617.6万 | 23.65%1,116.6万 | -49.59%1,573.1万 | 539.43%2,505.3万 | -73.38%224.4万 | -73.38%224.4万 | -79.92%903万 | -55.49%3,120.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.62%-371万 | -114.45%-2,350.4万 | 19.19%-580万 | -655.72%-345.1万 | -329.75%-1,060.2万 | -88.49%-365.1万 | -182.36%-1,096万 | -247.80%-717.7万 | -81.62%62.1万 | -281.89%-246.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
