(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -158.36%-18.2億 | -186.26%-7.04億 | 26.59%8.17億 | -12.17%6.45億 | 513.11%7.35億 | -79.47%1.2億 | 279.41%5.84億 | -186.93%-3.25億 | 635.53%3.74億 | -120.67%-6,988万 |
固定資産取引の純額 | 16.51%-5,360万 | -118.37%-6,420万 | -225.64%-2,940万 | 138.24%2,340万 | -59.38%-6,120万 | 40.88%-3,840万 | 51.64%-6,495万 | -202.16%-1.34億 | -281.87%-4,445万 | 75.74%-1,164万 |
無形資産取引の純額 | 7.44%-1.51億 | -202.91%-1.63億 | 164.50%1.58億 | -22.00%-2.45億 | -153.18%-2.01億 | 18.87%-7,935万 | 32.59%-9,780万 | 17.79%-1.45億 | -9.05%-1.76億 | -35.35%-1.62億 |
事業取引の純額 | 317.30%4.76億 | 60.54%-2.19億 | -95.05%-5.55億 | 54.80%-2.85億 | -64.03%-6.3億 | 36.34%-3.84億 | -63.91%-6.03億 | -34.43%-3.68億 | -349.46%-2.74億 | 83.40%-6,090万 |
その他の投資活動純額 | -2,267.57%-8,760万 | 74.13%-370万 | -194.70%-1,430万 | 55.67%1,510万 | -40.71%970万 | 8.27%1,636万 | -94.81%1,511万 | 427.46%2.91億 | -52.00%5,521万 | 75.19%1.15億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.35%-6.74億 | -115.10%-1.99億 | 11.50%13.15億 | 10.52%11.79億 | 22.68%10.67億 | -15.74%8.7億 | 44.49%10.32億 | -31.00%7.14億 | 11.33%10.35億 | -16.16%9.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | 125,100.00%5億 | ---40万 | --0 | --0 | 2,206.03%4.97億 | --2,155万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 20.08%5,740万 | -48.04%4,780万 | 982.35%9,200万 | 167.46%850万 | -308.26%-1,260万 | -51.60%605万 | 540.14%1,250万 | -18.83%-284万 | ---239万 | --0 |
配当金支払総額 | -10.04%-9.64億 | -42.67%-8.76億 | 6.70%-6.14億 | 22.00%-6.58億 | 2.20%-8.44億 | 15.34%-8.63億 | -29.59%-10.19億 | -0.24%-7.87億 | -1.06%-7.85億 | 14.83%-7.77億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.16%-2.77億 | -239.20%-3.16億 | 47.75%2.27億 | -34.40%1.54億 | 144.82%2.34億 | -864.10%-5.22億 | -87.06%6,833万 | 314.84%5.28億 | 154.18%1.27億 | -68.24%-2.35億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.90%-12.81億 | -96.05%-7.24億 | 35.19%-3.69億 | 17.69%-5.7億 | 26.29%-6.93億 | 4.62%-9.4億 | -212.90%-9.85億 | 59.02%-3.15億 | 32.08%-7.68億 | 3.50%-11.31億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.84%25.75億 | 19.38%28.88億 | -4.67%24.19億 | 15.27%25.38億 | 18.10%22.01億 | 28.45%18.64億 | 46.71%14.51億 | -16.79%9.89億 | 2.22%11.89億 | 14.22%11.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2.31%-3.38億 | -175.30%-3.46億 | 3,381.06%4.6億 | -96.09%1,320万 | -6.61%3.38億 | -27.82%3.62億 | -10.20%5.01億 | 920.89%5.58億 | -50.92%5,468万 | -68.20%1.11億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -556.36%-1.51億 | 258.70%3,300万 | 106.98%920万 | -6,836.84%-1.32億 | 92.22%-190万 | 72.39%-2,441万 | 8.09%-8,840万 | 62.16%-9,618万 | -196.99%-2.54億 | 58.36%-8,559万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.98%20.86億 | -10.84%25.75億 | 19.38%28.88億 | -4.67%24.19億 | 15.27%25.38億 | 18.10%22.01億 | 28.45%18.64億 | 46.71%14.51億 | -16.79%9.89億 | 2.22%11.89億 |
フリーキャッシュ・フロー | 302.88%13.99億 | 156.77%3.47億 | 30.85%-6.12億 | -186.96%-8.84億 | -208.76%-3.08億 | 20.82%2.83億 | 255.50%2.35億 | 68.07%-1.51億 | -594.86%-4.72億 | -48.01%9,546万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし