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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.06%-3万 | -176.30%-13.2万 | 13.73%207.9万 | 85.77%92.7万 | 419.01%38.6万 | -72.87%59.3万 | 123.51%17.3万 | -54.17%182.8万 | -77.00%49.9万 | -110.64%-12.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -582.94%-121.7万 | -82.41%5.1万 | -167.55%-92.2万 | -440.97%-154.8万 | -92.45%8.4万 | 136.90%25.2万 | -39.83%29万 | 287.76%136.5万 | -76.19%45.4万 | 217.55%111.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%2.5万 | -70.83%7,000 | 307.69%10.8万 | 104.28%3.7万 | -97.81%1.7万 | 130.61%3万 | -81.95%2.4万 | -67.74%-5.2万 | -179.61%-86.4万 | 149.04%77.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.37%56.2万 | 0.55%54.4万 | 5.60%217万 | 2.22%55.3万 | 0.76%52.7万 | 6.40%54.9万 | 13.89%54.1万 | -34.66%205.5万 | 10.18%54.1万 | -41.37%52.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 628.95%27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.16%3.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -48.15%4.2万 | 18.37%5.8万 | 512.77%28.8万 | 2,633.33%7.6万 | 1,266.67%8.2万 | 200.00%8.1万 | 188.24%4.9万 | -65.19%4.7万 | 94.12%-3,000 | -93.02%6,000 |
| 繰延税金 | 86.44%11万 | 342.86%3.1万 | 25.00%2.5万 | -115.79%-4.1万 | --0 | --5.9万 | -83.33%7,000 | 162.50%2万 | 40.63%-1.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 74.47%-3.6万 | -1,120.00%-5.1万 | 73.51%-32.1万 | 190.35%20.6万 | 37.14%-39.1万 | 62.99%-14.1万 | -73.68%5,000 | 11.98%-121.2万 | 83.21%-22.8万 | -991.23%-62.2万 |
| 運転資金の増減額 | 455.81%45.9万 | -8.31%-80.8万 | 243.25%46.7万 | 103.51%133.3万 | 100.47%9,000 | -104.53%-12.9万 | 61.02%-74.6万 | -121.91%-32.6万 | 246.56%65.5万 | -345.38%-191.4万 |
| -売上債権増減額 | 83.97%81.5万 | 17.56%-47.9万 | 187.96%76万 | 216.41%67.4万 | -75.55%22.4万 | 90.95%44.3万 | 59.46%-58.1万 | -245.70%-86.4万 | -1,004.69%-57.9万 | 47.50%91.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -3.64%-51.3万 | -183.02%-35.7万 | -118.67%-3.1万 | -35.24%14.7万 | 63.55%-11.3万 | -230.95%-49.5万 | 433.33%43万 | -64.76%16.6万 | 131.48%22.7万 | -148.14%-31万 |
| -前払費用増減額 | -8.53%-40.7万 | -128.86%-5.8万 | 86.60%-2.6万 | 9.32%-36万 | 383.81%50.8万 | -1,600.00%-37.5万 | 175.34%20.1万 | -163.61%-19.4万 | -282.11%-39.7万 | 188.24%10.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.26%56.4万 | 110.80%8.6万 | -141.55%-23.6万 | -39.15%87.2万 | 76.75%-61万 | -86.17%29.8万 | -101.01%-79.6万 | 2,740.00%56.8万 | 624.91%143.3万 | -701.83%-262.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -102.02%-2,000 | -103.22%-2.9万 | 99.88%-1,000 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 620.00%5.2万 | 530.00%6.3万 | --4.8万 | --1.7万 | --3.1万 | ---1万 | 0.00%1万 | ---- | ---- | --0 |
| 法人税等の支払額 | 72.45%-2.7万 | -285.71%-2.7万 | 32.97%-6.1万 | 134.69%1.7万 | --2.7万 | ---9.8万 | ---7,000 | ---9.1万 | ---4.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -105.06%-3万 | -176.30%-13.2万 | 13.73%207.9万 | 85.77%92.7万 | 419.01%38.6万 | -72.87%59.3万 | 123.51%17.3万 | -54.17%182.8万 | -77.00%49.9万 | -110.64%-12.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.4万 | -222.22%-8.7万 | 12.90%-27万 | -212.20%-12.8万 | -5.50%-11.5万 | 0 | 42.55%-2.7万 | 88.49%-31万 | 98.02%-4.1万 | 52.61%-10.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.29%-1.4万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---10.4万 | -222.22%-8.7万 | 8.78%-27万 | -374.07%-12.8万 | -5.50%-11.5万 | --0 | 42.55%-2.7万 | 32.88%-29.6万 | 81.25%-2.7万 | -67.69%-10.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---10.4万 | -222.22%-8.7万 | 12.90%-27万 | -212.20%-12.8万 | -5.50%-11.5万 | --0 | 42.55%-2.7万 | 88.49%-31万 | 98.02%-4.1万 | 52.61%-10.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-9万 | 0.00%-7.6万 | 16.34%-29.7万 | 47.06%-7.2万 | -12.12%-7.4万 | -1.35%-7.5万 | 3.80%-7.6万 | -12.34%-35.5万 | -146.42%-13.6万 | -3.13%-6.6万 |
| 借入金純額 | -20.00%-9万 | 0.00%-7.6万 | 0.56%-35.3万 | 5.88%-12.8万 | -12.12%-7.4万 | -1.35%-7.5万 | 3.80%-7.6万 | -12.34%-35.5万 | -67.90%-13.6万 | -3.13%-6.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-9万 | 0.00%-7.6万 | 16.34%-29.7万 | 47.06%-7.2万 | -12.12%-7.4万 | -1.35%-7.5万 | 3.80%-7.6万 | -12.34%-35.5万 | -146.42%-13.6万 | -3.13%-6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.28%607.4万 | 31.13%636.9万 | 31.48%485.7万 | 24.41%564.2万 | 12.71%544.5万 | 76.15%492.7万 | 31.48%485.7万 | 36.01%369.4万 | 37.30%453.5万 | 96.38%483.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.24%-22.4万 | -521.43%-29.5万 | 30.01%151.2万 | 125.78%72.7万 | 166.55%19.7万 | -74.09%51.8万 | 108.12%7万 | 18.79%116.3万 | -17.86%32.2万 | -135.11%-29.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.44%585万 | 23.28%607.4万 | 31.13%636.9万 | 31.13%636.9万 | 24.41%564.2万 | 12.71%544.5万 | 76.15%492.7万 | 31.48%485.7万 | 31.48%485.7万 | 37.30%453.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.60%-13.4万 | -250.00%-21.9万 | 19.17%180.9万 | 74.45%79.9万 | 217.83%27.1万 | -71.39%59.3万 | 118.65%14.6万 | -52.13%151.8万 | -76.81%45.8万 | -125.36%-23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
