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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.33%1.08億 | -220.62%-3,341.3万 | 1.00%7,284.2万 | 140.35%1,847.1万 | -22.58%4,971.6万 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2万 | -33.86%7,211.8万 | -81.16%768.5万 | -67.04%6,421.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,694.86%-16.46億 | -339.50%-1.38億 | -1,521.25%-3.91億 | -1,485.72%-5.77億 | -258,324.40%-5.4億 | 83.99%-9,169.7万 | 95.17%-3,139.1万 | -222.34%-2,414.5万 | -369.17%-3,637万 | -99.52%20.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.00%220.5万 | 194.88%843.9万 | 99.49%-6.2万 | -128.18%-23.5万 | 83.03%-593.7万 | 45.38%-5,508.2万 | 80.33%-889.4万 | 76.16%-1,204.7万 | -89.42%83.4万 | -169.43%-3,497.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.50%4.36億 | 1.61%1.1億 | 2.40%1.1億 | 2.70%1.09億 | 3.33%1.08億 | 2.44%4.26億 | 3.81%1.08億 | 2.71%1.07億 | 1.96%1.06億 | 1.26%1.05億 |
| 繰延税金 | -73.60%-1.98億 | -105.40%-5,500.9万 | -14.62%-4,597.5万 | 20.66%-4,015万 | -1,754.28%-5,687.4万 | 0.28%-1.14億 | -209.34%-2,678.2万 | 49.48%-4,011.1万 | -109.65%-5,060.5万 | 109.73%343.8万 |
| その他の非現金項目 | 2.92%1,097.4万 | -18.92%218.6万 | 3.81%297万 | 17.18%293.3万 | 10.83%288.5万 | 1.18%1,066.3万 | -0.07%269.6万 | 8.00%286.1万 | -4.28%250.3万 | 1.01%260.3万 |
| 運転資金の増減額 | 37.61%-1,366.9万 | -7.40%-2,215.5万 | -12.95%2,933.9万 | -90.92%-3,721.6万 | 205.63%1,636.3万 | -139.59%-2,190.8万 | 72.82%-2,062.8万 | -68.88%3,370.4万 | 70.97%-1,949.3万 | -117.20%-1,549.1万 |
| -売上債権増減額 | -399.86%-1,320万 | -5.64%-762.6万 | -226.02%-71.2万 | 224.91%102.3万 | -149.56%-588.5万 | -79.04%440.2万 | -9.54%-721.9万 | -97.39%56.5万 | 94.82%-81.9万 | -45.27%1,187.5万 |
| -前払費用増減額 | -460.41%-3,714.4万 | -4,402.64%-2,904.2万 | 42.21%1,328.1万 | -74.56%-1,852.4万 | 39.30%-285.9万 | -201.84%-662.8万 | 94.76%-64.5万 | 140.94%933.9万 | -268.82%-1,061.2万 | -154.35%-471万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 422.73%4,221.6万 | 235.40%1,517万 | -24.14%1,921.4万 | -195.43%-1,857.1万 | 226.22%2,640.3万 | -138.08%-1,308.1万 | 79.74%-1,120.4万 | -69.18%2,532.8万 | 88.33%-628.6万 | -134.11%-2,091.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.06%-554.1万 | 57.88%-65.7万 | -59.95%-244.4万 | 35.59%-114.4万 | 25.39%-129.6万 | -1.24%-660.1万 | 6.92%-156万 | -373.35%-152.8万 | 52.73%-177.6万 | -5.53%-173.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.33%1.08億 | -220.62%-3,341.3万 | 1.00%7,284.2万 | 140.35%1,847.1万 | -22.58%4,971.6万 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2万 | -33.86%7,211.8万 | -81.16%768.5万 | -67.04%6,421.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%-1.18億 | 2.90%-3,043.4万 | -43.70%-3,170万 | 85.32%-2,544.5万 | -32.22%-3,054.4万 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3万 | -6.01%-2,206万 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.52%-1.18億 | 2.90%-3,043.4万 | -41.43%-3,170万 | 20.47%-2,544.5万 | -32.22%-3,054.4万 | -21.30%-1.09億 | -22.79%-3,134.3万 | -7.71%-2,241.4万 | -68.88%-3,199.4万 | 5.53%-2,310.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -839.60%-1.41億 | --0 | --35.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%-1.18億 | 2.90%-3,043.4万 | -43.70%-3,170万 | 85.32%-2,544.5万 | -32.22%-3,054.4万 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3万 | -6.01%-2,206万 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-4,131.5万 | 83.77%-364.9万 | 91.80%-314.3万 | 71.74%-303.5万 | 71.23%-3,148.8万 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9万 | -997.57%-3,833.8万 | -202.42%-1,073.9万 | -1,976.60%-1.09億 |
| 借入金純額 | 83.07%-2,806.9万 | 84.48%-324.5万 | 91.36%-331.3万 | 0.00%-331.2万 | 82.38%-1,819.9万 | -46.39%-1.66億 | 79.77%-2,090.5万 | -1,057.08%-3,833.4万 | 0.00%-331.2万 | -3,017.02%-1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.86%-1,037万 | --0 | --0 | --0 | -81.36%-1,037万 | ---1,521.8万 | ---207.8万 | --0 | ---742.2万 | ---571.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 115.55%109.5万 | -58.27%21.2万 | --17万 | --28万 | --43.3万 | --50.8万 | --50.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -753.98%-397.1万 | -15,300.00%-61.6万 | --0 | 40.00%-3,000 | -641.59%-335.2万 | 81.12%-46.5万 | 95.40%-4,000 | 97.78%-4,000 | 97.91%-5,000 | 76.90%-45.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-4,131.5万 | 83.77%-364.9万 | 91.80%-314.3万 | 71.74%-303.5万 | 71.23%-3,148.8万 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9万 | -997.57%-3,833.8万 | -202.42%-1,073.9万 | -1,976.60%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.07%8,149.4万 | -9.71%9,716.8万 | -38.30%5,916.9万 | -74.59%6,917.8万 | -76.07%8,149.4万 | 80.78%3.41億 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4万 | -23.05%2.72億 | 80.78%3.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.00%-5,182.2万 | -158.41%-6,749.6万 | 224.22%3,799.9万 | 94.32%-1,000.9万 | 81.97%-1,231.6万 | -270.24%-2.59億 | 74.21%-2,612万 | -86.17%1,172万 | -5,445.32%-1.76億 | -141.31%-6,832.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.59%2,967.2万 | -63.59%2,967.2万 | -9.71%9,716.8万 | -38.30%5,916.9万 | -74.59%6,917.8万 | -76.07%8,149.4万 | -76.07%8,149.4万 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4万 | -23.05%2.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.71%-1,050.7万 | -1,653.56%-6,384.7万 | -17.23%4,114.2万 | 71.31%-697.4万 | -53.37%1,917.2万 | -77.76%6,286.8万 | -268.33%-364.1万 | -43.66%4,970.4万 | -211.25%-2,430.9万 | -75.87%4,111.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |