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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%4,971.6万 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2万 | -33.86%7,211.8万 | -81.16%768.5万 | -67.04%6,421.5万 | -7.99%3.72億 | -16.75%2,768.9万 | -34.72%1.09億 | 21.84%4,079.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -258,324.40%-5.4億 | 83.99%-9,169.7万 | 95.17%-3,139.1万 | -222.34%-2,414.5万 | -369.17%-3,637万 | -99.52%20.9万 | -661.24%-5.73億 | -2,707.02%-6.5億 | -74.76%1,973.6万 | 128.79%1,351.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.03%-593.7万 | 45.38%-5,508.2万 | 80.33%-889.4万 | 76.16%-1,204.7万 | -89.42%83.4万 | -169.43%-3,497.5万 | -632.74%-1.01億 | -1,391.91%-4,521.7万 | 14.55%-5,052.6万 | -90.34%788.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.33%1.08億 | 2.44%4.26億 | 3.81%1.08億 | 2.71%1.07億 | 1.96%1.06億 | 1.26%1.05億 | 0.87%4.16億 | 1.29%1.04億 | 1.42%1.04億 | 0.03%1.04億 |
| 繰延税金 | -1,754.28%-5,687.4万 | 0.28%-1.14億 | -209.34%-2,678.2万 | 49.48%-4,011.1万 | -109.65%-5,060.5万 | 109.73%343.8万 | -39.61%-1.14億 | 263.31%2,449.5万 | -18.08%-7,939.2万 | -150.98%-2,413.8万 |
| その他の非現金項目 | 10.83%288.5万 | 1.18%1,066.3万 | -0.07%269.6万 | 8.00%286.1万 | -4.28%250.3万 | 1.01%260.3万 | -14.03%1,053.9万 | -2.21%269.8万 | -28.31%264.9万 | -10.48%261.5万 |
| 運転資金の増減額 | 205.63%1,636.3万 | -139.59%-2,190.8万 | 72.82%-2,062.8万 | -68.88%3,370.4万 | 70.97%-1,949.3万 | -117.20%-1,549.1万 | 225.68%5,533.5万 | 16.15%-7,589万 | 4.12%1.08億 | 58.78%-6,713.7万 |
| -売掛金増減額 | -149.56%-588.5万 | -79.04%440.2万 | -9.54%-721.9万 | -97.39%56.5万 | 94.82%-81.9万 | -45.27%1,187.5万 | 162.08%2,099.8万 | 80.24%-659万 | 499.26%2,168.8万 | -125.44%-1,579.9万 |
| -前払費用増減額 | 39.30%-285.9万 | -201.84%-662.8万 | 94.76%-64.5万 | 140.94%933.9万 | -268.82%-1,061.2万 | -154.35%-471万 | 154.16%650.8万 | 25.93%-1,232万 | -93.12%387.6万 | 113.06%628.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 226.22%2,640.3万 | -138.08%-1,308.1万 | 79.74%-1,120.4万 | -69.18%2,532.8万 | 88.33%-628.6万 | -134.11%-2,091.9万 | 345.34%3,434.9万 | -39.69%-5,530.4万 | 50.23%8,218.9万 | 48.44%-5,386.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.39%-129.6万 | -1.24%-660.1万 | 6.92%-156万 | -373.35%-152.8万 | 52.73%-177.6万 | -5.53%-173.7万 | -10.51%-652万 | -78.68%-167.6万 | 136.18%55.9万 | -15.00%-375.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%4,971.6万 | -53.88%1.72億 | 0.05%2,770.2万 | -33.86%7,211.8万 | -81.16%768.5万 | -67.04%6,421.5万 | -7.99%3.72億 | -16.75%2,768.9万 | -34.72%1.09億 | 21.84%4,079.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.22%-3,054.4万 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3万 | -6.01%-2,206万 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1万 | 54.27%-1.04億 | 6.09%-2,552.6万 | -2.28%-2,081万 | -83.96%-3,394.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.22%-3,054.4万 | -21.30%-1.09億 | -22.79%-3,134.3万 | -7.71%-2,241.4万 | -68.88%-3,199.4万 | 5.53%-2,310.1万 | -6.08%-8,973.5万 | 6.81%-2,552.6万 | -1.95%-2,081万 | -1.45%-1,894.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -839.60%-1.41億 | --0 | --35.4万 | ---- | ---- | 89.96%-1,500万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.88%28.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.22%-3,054.4万 | -139.16%-2.5億 | -22.79%-3,134.3万 | -6.01%-2,206万 | -410.50%-1.73億 | 4.40%-2,310.1万 | 54.27%-1.04億 | 6.09%-2,552.6万 | -2.28%-2,081万 | -83.96%-3,394.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.23%-3,148.8万 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9万 | -997.57%-3,833.8万 | -202.42%-1,073.9万 | -1,976.60%-1.09億 | -0.92%-1.16億 | -141.42%-1.03億 | 94.98%-349.3万 | -69.82%-355.1万 |
| 借入金純額 | 82.38%-1,819.9万 | -46.39%-1.66億 | 79.77%-2,090.5万 | -1,057.08%-3,833.4万 | 0.00%-331.2万 | -3,017.02%-1.03億 | -939.70%-1.13億 | -2,901.37%-1.03億 | 55.54%-331.3万 | -10,250.00%-331.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.36%-1,037万 | ---1,521.8万 | ---207.8万 | --0 | ---742.2万 | ---571.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --43.3万 | --50.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -641.59%-335.2万 | 81.12%-46.5万 | 95.40%-4,000 | 97.78%-4,000 | 97.91%-5,000 | 76.90%-45.2万 | 35.00%-246.3万 | 81.76%-8.7万 | 81.80%-18万 | 88.39%-23.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.23%-3,148.8万 | -56.38%-1.81億 | 78.27%-2,247.9万 | -997.57%-3,833.8万 | -202.42%-1,073.9万 | -1,976.60%-1.09億 | -0.92%-1.16億 | -141.42%-1.03億 | 94.98%-349.3万 | -69.82%-355.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.07%8,149.4万 | 80.78%3.41億 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4万 | -23.05%2.72億 | 80.78%3.41億 | 48.62%1.88億 | 96.24%4.42億 | 141.32%3.57億 | 162.00%3.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.97%-1,231.6万 | -270.24%-2.59億 | 74.21%-2,612万 | -86.17%1,172万 | -5,445.32%-1.76億 | -141.31%-6,832.3万 | 146.95%1.52億 | -175.46%-1.01億 | 9.80%8,473.3万 | -74.50%329.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.59%6,917.8万 | -76.07%8,149.4万 | -76.07%8,149.4万 | -75.64%1.08億 | -73.15%9,589.4万 | -23.05%2.72億 | 80.78%3.41億 | 80.78%3.41億 | 96.24%4.42億 | 141.32%3.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.37%1,917.2万 | -77.76%6,286.8万 | -268.33%-364.1万 | -43.66%4,970.4万 | -211.25%-2,430.9万 | -75.87%4,111.4万 | -11.71%2.83億 | -63.15%216.3万 | -39.83%8,822.6万 | 47.56%2,185万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
