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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.91%5,869.5万 | -78.58%7,154.7万 | -78.58%7,154.7万 | -76.93%1.01億 | -74.67%8,975.7万 | -24.26%2.66億 | 80.25%3.34億 | 80.25%3.34億 | 95.04%4.39億 | 139.45%3.54億 |
| -現金及び現金同等物 | -77.91%5,869.5万 | -78.58%7,154.7万 | -78.58%7,154.7万 | -76.93%1.01億 | -74.67%8,975.7万 | -24.26%2.66億 | 80.25%3.34億 | 80.25%3.34億 | 95.04%4.39億 | 139.45%3.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.99%8,244.3万 | -2.98%7,655.8万 | -2.98%7,655.8万 | -4.12%6,933.9万 | -25.64%6,990.4万 | -14.29%6,703.2万 | -21.02%7,890.7万 | -21.02%7,890.7万 | 8.65%7,231.7万 | 53.79%9,400.5万 |
| -売掛金 | 22.99%8,244.3万 | -2.98%7,655.8万 | -2.98%7,655.8万 | -4.12%6,933.9万 | -25.64%6,990.4万 | -14.29%6,703.2万 | -21.02%7,890.7万 | -21.02%7,890.7万 | 8.65%7,231.7万 | 53.79%9,400.5万 |
| 前払費用 | -10.91%2,437.7万 | 5.09%2,479.6万 | 5.09%2,479.6万 | 78.06%2,284.5万 | 120.86%3,771.8万 | 25.10%2,736.1万 | -21.28%2,359.5万 | -21.28%2,359.5万 | -1.09%1,283万 | -75.88%1,707.8万 |
| 制限付き現金 | 61.08%1,048.3万 | 52.73%994.7万 | 52.73%994.7万 | 133.37%629.4万 | 120.99%613.7万 | 120.01%650.8万 | 113.47%651.3万 | 113.47%651.3万 | --269.7万 | --277.7万 |
| その他の流動資産 | 180.16%1,351.2万 | 192.30%1,074.5万 | 192.30%1,074.5万 | 528.22%1,186.7万 | 383.93%551.2万 | 430.58%482.3万 | 267.97%367.6万 | 267.97%367.6万 | 24.93%188.9万 | -17.28%113.9万 |
| 流動資産合計 | -48.98%1.9億 | -56.67%1.94億 | -56.67%1.94億 | -59.98%2.12億 | -55.46%2.09億 | -18.32%3.71億 | 39.93%4.47億 | 39.93%4.47億 | 72.73%5.29億 | 66.85%4.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.18%2.96億 | 11.68%2.87億 | 11.68%2.87億 | 11.34%2.77億 | 10.25%2.71億 | 5.25%2.62億 | 5.64%2.57億 | 5.64%2.57億 | 8.42%2.49億 | 7.74%2.46億 |
| -有形固定資産総額 | 13.18%2.96億 | 17.09%7.12億 | 17.09%7.12億 | 11.34%2.77億 | 10.25%2.71億 | 5.25%2.62億 | 15.28%6.09億 | 15.28%6.09億 | 8.42%2.49億 | 7.74%2.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -21.04%-4.25億 | -21.04%-4.25億 | ---- | ---- | ---- | -23.52%-3.51億 | -23.52%-3.51億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.72%58.57億 | -2.76%64.62億 | -2.76%64.62億 | -11.42%65.48億 | -11.28%66.35億 | -13.26%65.6億 | -13.11%66.45億 | -13.11%66.45億 | -4.42%73.93億 | -4.39%74.78億 |
| -のれん | -10.59%33.13億 | 3.34%38.29億 | 3.34%38.29億 | -12.24%38.29億 | -12.23%38.29億 | -15.08%37.05億 | -15.08%37.05億 | -15.08%37.05億 | -0.04%43.63億 | -0.06%43.63億 |
| -その他の無形資産 | -10.88%25.45億 | -10.44%26.33億 | -10.44%26.33億 | -10.25%27.19億 | -9.94%28.05億 | -10.78%28.55億 | -10.50%29.4億 | -10.50%29.4億 | -10.11%30.3億 | -9.86%31.15億 |
| その他の非流動資産 | 9.07%2,366万 | -0.54%2,177.6万 | -0.54%2,177.6万 | -4.78%2,106.9万 | -4.43%2,150.8万 | 135.09%2,169.2万 | 125.70%2,189.5万 | 125.70%2,189.5万 | 166.27%2,212.7万 | 183.65%2,250.5万 |
| 非流動資産合計 | -9.74%61.77億 | -2.21%67.71億 | -2.21%67.71億 | -10.67%68.46億 | -10.57%69.27億 | -12.49%68.44億 | -12.36%69.24億 | -12.36%69.24億 | -3.88%76.64億 | -3.86%77.47億 |
| 資産合計 | -11.76%63.67億 | -5.51%69.65億 | -5.51%69.65億 | -13.85%70.58億 | -13.14%71.36億 | -12.81%72.15億 | -10.33%73.71億 | -10.33%73.71億 | -1.04%81.92億 | -1.48%82.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 251.31%4,966.5万 | 47.35%1,959万 | 47.35%1,959万 | -73.00%1,440.2万 | 1.88%1,548.9万 | -73.29%1,413.7万 | 2.23%1,329.5万 | 2.23%1,329.5万 | 408.15%5,334.1万 | 43.61%1,520.3万 |
| -買掛金 | 27.59%1,803.8万 | 47.35%1,959万 | 47.35%1,959万 | 6.22%1,440.2万 | 27.62%1,548.9万 | 29.23%1,413.7万 | 2.23%1,329.5万 | 2.23%1,329.5万 | 29.17%1,355.9万 | 14.65%1,213.7万 |
| -未払い法人所得税 | --3,162.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,978.2万 | --306.6万 |
| 当期の未払費用 | -1.23%1.04億 | -22.13%8,438.7万 | -22.13%8,438.7万 | -17.09%1.06億 | 3.85%8,493万 | 1.03%1.05億 | 30.01%1.08億 | 30.01%1.08億 | 17.86%1.28億 | 38.38%8,178.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.93%1,796.8万 | -8.01%1,804.2万 | -8.01%1,804.2万 | -9.42%1,818.5万 | -8.61%1,857.2万 | -6.69%1,910万 | -2.58%1,961.3万 | -2.58%1,961.3万 | 191.77%2,007.7万 | 197.41%2,032.2万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | 0.00%1,325万 | --1,325万 | --1,325万 |
| -資本リース債務 | -19.35%471.8万 | -24.69%479.2万 | -24.69%479.2万 | -27.71%493.5万 | -24.75%532.2万 | -18.96%585万 | -7.55%636.3万 | -7.55%636.3万 | -0.78%682.7万 | 3.50%707.2万 |
| 流動負債合計 | 24.61%1.94億 | -5.18%1.67億 | -5.18%1.67億 | -25.34%1.72億 | -0.40%1.47億 | -22.87%1.56億 | 23.91%1.76億 | 23.91%1.76億 | 37.57%2.3億 | 32.42%1.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.10%45.27億 | -4.47%45.5億 | -4.47%45.5億 | -6.55%45.77億 | -5.61%46.23億 | -5.68%46.24億 | -2.92%47.63億 | -2.92%47.63億 | -0.38%48.97億 | -0.18%48.98億 |
| -長期借入金 | -2.02%45.11億 | -4.41%45.33億 | -4.41%45.33億 | -6.54%45.58億 | -5.62%46.04億 | -5.62%46.04億 | -2.81%47.42億 | -2.81%47.42億 | -0.33%48.77億 | -0.09%48.78億 |
| -リース債務 | -19.64%1,590.2万 | -18.04%1,712.4万 | -18.04%1,712.4万 | -9.00%1,854.1万 | -3.42%1,971.6万 | -17.67%1,978.9万 | -21.82%2,089.4万 | -21.82%2,089.4万 | -11.38%2,037.4万 | -17.80%2,041.4万 |
| 繰延負債 | -27.28%4.68億 | -18.42%5.22億 | -18.42%5.22億 | -10.21%5.52億 | -14.70%5.92億 | -10.52%6.43億 | -15.17%6.39億 | -15.17%6.39億 | -20.01%6.15億 | -17.04%6.94億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.48%34.7万 | -80.47%47.7万 | -80.47%47.7万 | -79.24%270.9万 | -92.72%483.6万 | -93.35%407.3万 | -96.70%244.2万 | -96.70%244.2万 | -81.66%1,304.9万 | -55.06%6,640.8万 |
| その他の非流動性負債 | --711.2万 | 59,839.29%1,678.3万 | 59,839.29%1,678.3万 | 9,165.45%509.6万 | ---- | ---- | -79.26%2.8万 | -79.26%2.8万 | -68.93%5.5万 | -55.61%8.3万 |
| 非流動負債合計 | -5.10%50.02億 | -5.84%50.89億 | -5.84%50.89億 | -7.04%51.37億 | -7.75%52.2億 | -7.24%52.71億 | -5.74%54.05億 | -5.74%54.05億 | -4.01%55.25億 | -3.95%56.59億 |
| 負債合計 | -4.25%51.96億 | -5.82%52.56億 | -5.82%52.56億 | -7.77%53.08億 | -7.56%53.68億 | -7.77%54.27億 | -5.02%55.81億 | -5.02%55.81億 | -2.84%57.55億 | -3.28%58.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 1.52%6.7万 |
| -普通株式 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 1.52%6.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -198.91%-10.39億 | -43.56%-4.99億 | -43.56%-4.99億 | -254.77%-4.68億 | -257.03%-4.44億 | -229.17%-3.48億 | -254.50%-3.48億 | -254.50%-3.48億 | 51.04%3.02億 | 131.68%2.83億 |
| 資本剰余金 | 0.75%23.51億 | 0.78%23.49億 | 0.78%23.49億 | 0.71%23.43億 | 0.87%23.39億 | 0.83%23.34億 | 0.81%23.3億 | 0.81%23.3億 | 0.80%23.27億 | 0.58%23.18億 |
| 自己株式 | -29.89%1.39億 | -33.20%1.28億 | -33.20%1.28億 | -34.28%1.26億 | -34.28%1.26億 | 2.98%1.98億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 25.40%1.92億 | 109.03%1.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---323.6万 | ---1,177.8万 | ---1,177.8万 | --38.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -34.55%11.7億 | -4.55%17.09億 | -4.55%17.09億 | -28.21%17.5億 | -26.58%17.69億 | -25.22%17.88億 | -23.63%17.91億 | -23.63%17.91億 | 3.47%24.37億 | 3.16%24.09億 |
| 資本合計 | -34.55%11.7億 | -4.55%17.09億 | -4.55%17.09億 | -28.21%17.5億 | -26.58%17.69億 | -25.22%17.88億 | -23.63%17.91億 | -23.63%17.91億 | 3.47%24.37億 | 3.16%24.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
