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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 152.71%24.26億 | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 340.34%10.48億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 | 1,730.77%2.38億 | 1,730.77%2.38億 |
| -現金及び現金同等物 | 152.71%24.26億 | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 340.34%10.48億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 | 1,730.77%2.38億 | 1,730.77%2.38億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.51%15.7億 | 8.82%14.81億 | 9.59%15.32億 | 7.19%15.66億 | 7.19%15.66億 | -3.01%15.78億 | -9.87%13.61億 | -9.04%13.98億 | 12.91%14.61億 | 12.91%14.61億 |
| -売掛金 | -10.92%7.42億 | 4.18%7.47億 | 5.32%7.52億 | 11.67%8.23億 | 11.67%8.23億 | -11.48%8.33億 | -9.13%7.17億 | -3.64%7.14億 | 12.69%7.37億 | 12.69%7.37億 |
| -関連先売掛金 | 3.31%6.25億 | 10.68%5.7億 | 9.77%6.18億 | -3.10%5.94億 | -3.10%5.94億 | 3.60%6.05億 | -18.25%5.15億 | -20.70%5.63億 | 9.86%6.13億 | 9.86%6.13億 |
| -その他の売掛金 | 45.00%2.03億 | 27.13%1.64億 | 33.88%1.62億 | 34.23%1.49億 | 34.23%1.49億 | 37.25%1.4億 | 41.76%1.29億 | 40.70%1.21億 | 35.37%1.11億 | 35.37%1.11億 |
| 棚卸資産 | 11.04%1.71億 | 15.07%1.68億 | 15.60%1.63億 | 7.43%1.59億 | 7.43%1.59億 | 1.99%1.54億 | -7.01%1.46億 | -5.37%1.41億 | 4.23%1.48億 | 4.23%1.48億 |
| 前払費用 | 0.00%1,400万 | 40.00%1,400万 | 35.29%2,300万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 16.67%1,400万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,700万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 |
| その他の流動資産 | 23.33%3,700万 | -34.69%3,200万 | -42.86%3,600万 | -43.40%3,000万 | -43.40%3,000万 | -25.00%3,000万 | 13.95%4,900万 | 18.87%6,300万 | -1.85%5,300万 | -1.85%5,300万 |
| 流動資産合計 | 54.17%42.18億 | 80.78%41.96億 | 6.31%21.39億 | 47.40%28.08億 | 47.40%28.08億 | 40.24%27.36億 | 15.01%23.21億 | 11.90%20.12億 | 26.41%19.05億 | 26.41%19.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.78%196.5億 | 2.57%196.94億 | 2.89%198.16億 | 2.05%197.55億 | 2.05%197.55億 | -1.59%191.18億 | -5.40%192.01億 | -5.69%192.6億 | -5.75%193.59億 | -5.75%193.59億 |
| -有形固定資産総額 | 6.10%286.21億 | 5.86%283.66億 | 6.12%282.11億 | 5.50%278.76億 | 5.50%278.76億 | 2.65%269.75億 | -1.79%267.95億 | -2.26%265.85億 | -2.30%264.22億 | -2.30%264.22億 |
| -減価償却累計额 | -14.18%-89.71億 | -14.20%-86.72億 | -14.61%-83.95億 | -14.98%-81.21億 | -14.98%-81.21億 | -14.67%-78.57億 | -8.69%-75.94億 | -8.05%-73.25億 | -8.59%-70.63億 | -8.59%-70.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.70%81.96億 | -0.68%82.3億 | -0.66%82.63億 | -0.61%82.99億 | -0.61%82.99億 | -1.52%82.54億 | -1.51%82.86億 | -1.64%83.18億 | -1.63%83.5億 | -1.63%83.5億 |
| -のれん | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | 0.00%76.45億 | -0.16%76.45億 | -0.16%76.45億 | -0.16%76.45億 |
| -その他の無形資産 | -9.52%5.51億 | -8.74%5.85億 | -8.17%6.18億 | -7.23%6.54億 | -7.23%6.54億 | -17.26%6.09億 | -16.54%6.41億 | -15.88%6.73億 | -15.16%7.05億 | -15.16%7.05億 |
| 投資その他の資産 | 11.20%45.58億 | 6.04%43.73億 | 4.80%43.43億 | -8.60%37.43億 | -8.60%37.43億 | -0.22%40.99億 | 0.61%41.24億 | 1.59%41.44億 | 2.86%40.95億 | 2.86%40.95億 |
| 長期未収金 | -11.42%7.37億 | -8.43%7.93億 | -11.70%7.85億 | -11.21%8.08億 | -11.21%8.08億 | -9.17%8.32億 | 851.65%8.66億 | 3.61%8.89億 | 2.82%9.1億 | 2.82%9.1億 |
| その他の非流動資産 | 6.94%11.56億 | 3.81%11.16億 | 6.29%11.15億 | 6.69%11.16億 | 6.69%11.16億 | 5.05%10.81億 | 23.42%10.75億 | 820.18%10.49億 | 877.57%10.46億 | 877.57%10.46億 |
| 非流動資産合計 | 2.73%342.97億 | 1.95%342.06億 | 1.97%343.22億 | -0.12%337.21億 | -0.12%337.21億 | -1.41%333.84億 | -0.65%335.52億 | -0.79%336.6億 | -0.71%337.6億 | -0.71%337.6億 |
| 資産合計 | 6.63%385.15億 | 7.05%384.02億 | 2.21%364.61億 | 2.42%365.29億 | 2.42%365.29億 | 0.86%361.2億 | 0.24%358.73億 | -0.15%356.72億 | 0.44%356.65億 | 0.44%356.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.09%1.2億 | -0.78%1.27億 | -5.04%1.32億 | -11.32%4.31億 | -11.32%4.31億 | -54.33%1.32億 | -63.64%1.28億 | -35.05%1.39億 | -74.07%4.86億 | -74.07%4.86億 |
| -買掛金 | -9.09%1.2億 | -0.78%1.27億 | -5.04%1.32億 | -31.70%1.53億 | -31.70%1.53億 | -54.33%1.32億 | -63.64%1.28億 | -35.05%1.39億 | 30.23%2.24億 | 30.23%2.24億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 6.11%2.78億 | 6.11%2.78億 | ---- | ---- | ---- | -84.61%2.62億 | -84.61%2.62億 |
| 当期の未払費用 | 3.34%6.81億 | 5.18%6.7億 | -2.44%6.01億 | 19.56%7.58億 | 19.56%7.58億 | 9.29%6.59億 | -14.27%6.37億 | -9.28%6.16億 | -4.23%6.34億 | -4.23%6.34億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 770.17%31.5億 | 927.21%31.33億 | 582.17%19.51億 | 14.11%11.81億 | 14.11%11.81億 | -72.53%3.62億 | -77.82%3.05億 | -82.70%2.86億 | 85.15%10.35億 | 85.15%10.35億 |
| -短期借入金 | 890.42%31億 | 1,108.63%30.82億 | 691.67%19億 | 14.88%11.35億 | 14.88%11.35億 | -75.41%3.13億 | -80.81%2.55億 | -85.05%2.4億 | 98.00%9.88億 | 98.00%9.88億 |
| -資本リース債務 | 2.04%5,000万 | 2.00%5,100万 | 10.87%5,100万 | -2.13%4,600万 | -2.13%4,600万 | 8.89%4,900万 | 8.70%5,000万 | -4.17%4,600万 | -21.67%4,700万 | -21.67%4,700万 |
| 流動性繰延負債 | 20.27%8,900万 | 8.64%8,800万 | 2.30%8,900万 | 1.25%8,100万 | 1.25%8,100万 | 2.78%7,400万 | 10.96%8,100万 | 8.75%8,700万 | 3.90%8,000万 | 3.90%8,000万 |
| その他の流動負債 | 31.98%2.27億 | 26.06%2.08億 | 1.63%1.87億 | 4.22%1.73億 | 4.22%1.73億 | -20.74%1.72億 | -16.67%1.65億 | -20.69%1.84億 | -5.68%1.66億 | -5.68%1.66億 |
| 流動負債合計 | 205.00%42.67億 | 221.12%42.26億 | 125.61%29.6億 | 9.29%26.24億 | 9.29%26.24億 | -44.02%13.99億 | -51.99%13.16億 | -54.09%13.12億 | -28.29%24.01億 | -28.29%24.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.61%196.92億 | -5.58%196.95億 | -7.58%192.61億 | 2.42%197.33億 | 2.42%197.33億 | 8.29%208.62億 | 8.34%208.59億 | 8.47%208.41億 | 4.11%192.66億 | 4.11%192.66億 |
| -長期借入金 | -5.72%192.5億 | -5.68%192.45億 | -7.79%188.05億 | 2.59%192.96億 | 2.59%192.96億 | 8.62%204.17億 | 8.68%204.05億 | 8.72%203.93億 | 4.07%188.08億 | 4.07%188.08億 |
| -リース債務 | -0.67%4.42億 | -0.88%4.5億 | 1.79%4.56億 | -4.59%4.37億 | -4.59%4.37億 | -4.91%4.45億 | -5.02%4.54億 | -1.75%4.48億 | 5.77%4.58億 | 5.77%4.58億 |
| 繰延負債 | 3.07%4.37億 | 16.16%4.6億 | 28.85%4.6億 | 35.09%4.62億 | 35.09%4.62億 | 54.18%4.24億 | -23.55%3.96億 | -45.50%3.57億 | -26.77%3.42億 | -26.77%3.42億 |
| その他の非流動性負債 | 15.13%1.37億 | 19.47%1.35億 | 16.67%1.33億 | -11.27%1.26億 | -11.27%1.26億 | -8.46%1.19億 | -32.34%1.13億 | --1.14億 | -16.47%1.42億 | -16.47%1.42億 |
| 非流動負債合計 | -5.32%202.66億 | -5.04%202.9億 | -6.84%198.54億 | 2.89%203.21億 | 2.89%203.21億 | 8.82%214.05億 | 7.17%213.68億 | 7.27%213.12億 | 3.18%197.5億 | 3.18%197.5億 |
| 負債合計 | 7.58%245.33億 | 8.08%245.16億 | 0.84%228.14億 | 3.58%229.45億 | 3.58%229.45億 | 2.86%228.04億 | 0.02%226.84億 | -0.45%226.24億 | -1.51%221.51億 | -1.51%221.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.00%-300万 | 25.00%-300万 | 25.00%-300万 | 50.00%-400万 | 50.00%-400万 | 50.00%-400万 | 50.00%-400万 | 50.00%-400万 | 52.94%-800万 | 52.94%-800万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -1.69%2.32億 | -1.69%2.33億 | -1.27%2.34億 | -0.84%2.35億 | -0.84%2.35億 | -0.84%2.36億 | -0.84%2.37億 | -1.25%2.37億 | -1.66%2.37億 | -1.66%2.37億 |
| 資本合計 | 5.00%139.82億 | 5.28%138.86億 | 4.59%136.47億 | 0.52%135.84億 | 0.52%135.84億 | -2.40%133.16億 | 0.61%131.89億 | 0.36%130.48億 | 3.82%135.14億 | 3.82%135.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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