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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.75%14.15億 | 8.91%15.65億 | 5.22%12.91億 | 7.53%53.97億 | 8.85%14.89億 | 19.73%12.44億 | -3.36%14.37億 | 9.07%12.27億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 12.82%10.47億 | 25.90%11.86億 | 6.62%10.15億 | -0.30%39.66億 | 38.83%11.44億 | -35.42%9.28億 | 6.56%9.42億 | 14.29%9.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -2.74%-1.5億 | -88.30%-3.22億 | -21.58%-1.69億 | 29.26%-7.06億 | -117.39%-2.5億 | 78.31%-1.46億 | -42.50%-1.71億 | -54.44%-1.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 6.98%3.22億 | 3.23%3.2億 | 7.09%3.17億 | -1.38%12.13億 | 0.33%3.06億 | -0.33%3.01億 | 0.00%3.1億 | -5.43%2.96億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 0.00%300万 | 500.00%400万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 30.77%1,700万 | 640.00%2,700万 | -61.54%1,000万 | -63.55%3,900万 | 400.00%500万 | -61.76%1,300万 | -155.56%-500万 | -58.73%2,600万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 14.89%-4,000万 | -8.19%1.57億 | -29.17%-6,200万 | 20.66%1.46億 | -61.33%7,000万 | 77.40%-4,700万 | -35.71%1.71億 | 59.32%-4,800万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 124.71%2,100万 | 37.50%2,200万 | 150.00%9,500万 | 0.00%1,400万 | -80.69%4,500万 | 3.41%-8,500万 | 136.36%1,600万 | 143.68%3,800万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 75.00%-200万 | 0.00%-500万 | -100.00%-400万 | -280.00%-1,900万 | -300.00%-400万 | -200.00%-800万 | 37.50%-500万 | 71.43%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 30.43%6,000万 | 11.54%-1.15億 | -21.21%-4,000万 | ---- | ---- | -74.44%4,600万 | -278.08%-1.3億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-1.14億 | -29.82%8,000万 | -182.61%-3,800万 | 31.72%1.91億 | 146.43%6,900万 | -150.00%-3,800万 | -17.39%1.14億 | 147.42%4,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.17%59.46億 | 12.49%16.75億 | 13.75%14.15億 | 8.91%15.65億 | 5.22%12.91億 | 7.53%53.97億 | 8.85%14.89億 | 19.73%12.44億 | -3.36%14.37億 | 9.07%12.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.12%-5.36億 | 57.93%-1.14億 | -352.73%-9.96億 | -30.96%-12.52億 | -87.50%-5.25億 | 10.94%-2.36億 | -100.74%-2.71億 | 20.29%-2.2億 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -21.74%-2.8億 | 19.01%-2.13億 | -50.89%-2.55億 | -16.25%-9.37億 | -1.48%-2.75億 | 4.56%-2.3億 | -110.40%-2.63億 | 0.00%-1.69億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,869.23%-2.56億 | 480.77%9,900万 | -1,352.94%-7.41億 | -40.41%-3.44億 | -1,236.84%-2.54億 | 69.05%-1,300万 | 64.86%-2,600万 | 53.64%-5,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.05%2,600万 | -90.00%100万 | 0.00%700万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.35%-19.95億 | 33.52%-3.49億 | -127.12%-5.36億 | 57.93%-1.14億 | -352.73%-9.96億 | -30.96%-12.52億 | -87.50%-5.25億 | 10.94%-2.36億 | -100.74%-2.71億 | 20.29%-2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.80%-9.54億 | 182.71%6.65億 | -12.44%-9.58億 | 13.11%-33.35億 | 9.78%-8.76億 | 15.56%-8.03億 | 26.64%-8.04億 | -3.90%-8.52億 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | 163,000.00%16.29億 | --0 | 315.38%5.88億 | --0 | --0 | 99.69%-100万 | 933.33%5.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---7,600万 | ---7,500万 | ---7,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---6億 | --0 | --0 | --0 | ---6億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -9.26%-8.73億 | -9.39%-8.74億 | -6.70%-8.76億 | -8.17%-32.96億 | -9.76%-8.77億 | -5.83%-7.99億 | -8.71%-7.99億 | -8.31%-8.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -25.00%-500万 | -275.00%-1,500万 | 65.00%-700万 | 0.00%-2,700万 | -75.00%100万 | 55.56%-400万 | -33.33%-400万 | -5.26%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.35%-34.8億 | -154.91%-22.33億 | -18.80%-9.54億 | 182.71%6.65億 | -12.44%-9.58億 | 13.11%-33.35億 | 9.78%-8.76億 | 15.56%-8.03億 | 26.64%-8.04億 | -3.90%-8.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 1,730.77%2.38億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 | 1,730.77%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -136.59%-7,500万 | 484.53%21.16億 | -527.74%-6.63億 | 260.00%8.1億 | -24.79%8,800万 | 215.82%2.05億 | 41.41%3.62億 | 434.48%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 152.71%24.26億 | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 340.34%10.48億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.32%59.46億 | 37.97%16.75億 | 11.93%11.35億 | 15.16%13.52億 | -2.08%10.36億 | 5.86%44.6億 | 10.67%12.14億 | 27.07%10.14億 | -13.80%11.74億 | 10.67%10.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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