| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.63%-452.36万 | -8.05%-938.67万 | -529.63%-373.52万 | -2,142.27%-1,857.33万 | -389.82%-411.5万 | -517.73万 | -868.77万 | -59.32万 | -82.83万 | -84.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.88%-468.92万 | 65.45%-894.26万 | -339.84%-720.07万 | -1,797.13%-3,764.83万 | -275.61%-486.59万 | ---526.16万 | ---2,588.37万 | ---163.71万 | ---198.45万 | ---129.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29.61%-15.23万 | ---- | ---- | 3,409.73%16.05万 | --19.2万 | ---11.75万 | ---- | ---- | --4,573 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 259.70%7.01万 | 256.63%6.03万 | 966.12%5.68万 | --8.62万 | --4.45万 | --1.95万 | --1.69万 | --5,331 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -34.28%18.6万 | -7.89%39.7万 | 126.25%181万 | 170.65%178.9万 | --27.5万 | --28.3万 | --43.1万 | --80万 | --66.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --450 | --12.15万 | --4.83万 | 2,822.59%1,637.9万 | --55.4万 | --0 | ---- | ---- | --56.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 160.90%6.13万 | -169.53%-58.21万 | 549.93%155.04万 | 1,045.60%66.04万 | 59.17%-31.46万 | ---10.07万 | --83.71万 | --23.85万 | ---6.98万 | ---77.07万 |
| -売上債権増減額 | 966.02%13.16万 | -162.82%-4.64万 | 42.54%-3.81万 | 66.50%-3.09万 | 38.31%-5.08万 | --1.23万 | --7.38万 | ---6.63万 | ---9.22万 | ---8.23万 |
| -前払費用増減額 | 976.41%30.18万 | 4.55%-11.96万 | -1,834.32%-13.71万 | 47.11%-15.59万 | 103.74%1.09万 | ---3.44万 | ---12.53万 | ---7,086 | ---29.48万 | ---29.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -373.56%-37.21万 | -146.82%-41.61万 | 453.17%172.55万 | 167.08%84.72万 | 30.72%-27.48万 | ---7.86万 | --88.86万 | --31.19万 | --31.72万 | ---39.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.63%-452.36万 | -8.05%-938.67万 | -529.63%-373.52万 | -2,142.27%-1,857.33万 | -389.82%-411.5万 | ---517.73万 | ---868.77万 | ---59.32万 | ---82.83万 | ---84.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.47%-5.86万 | -2,587.28%-8.16万 | 13.30%-5.29万 | -32.57万 | -12.7万 | -13.46万 | -3,035 | -6.1万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | 62.41%-5.86万 | ---8.16万 | -48.98%-5.29万 | ---30.68万 | ---11.54万 | ---15.59万 | --0 | ---3.55万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.88万 | ---1.16万 | --2.13万 | ---3,035 | ---2.55万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.47%-5.86万 | -2,587.28%-8.16万 | 13.30%-5.29万 | ---32.57万 | ---12.7万 | ---13.46万 | ---3,035 | ---6.1万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,893.50%-26.51万 | 1,698.31%1,484.91万 | -100.20%-4.61万 | 129.82%2,186.79万 | -100.24%-1.94万 | -5,308 | -92.91万 | 2,282.17万 | 951.52万 | 822.34万 |
| 借入金純額 | -2,018.78%-11.25万 | -39.63%-2.26万 | -651.35%-4.61万 | ---4.71万 | ---1.94万 | ---5,308 | ---1.62万 | ---6,142 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 145.26%2,400万 | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | --978.55万 | --848.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.46万 | ---- | ---- | -671.30%-208.5万 | -9,190.69%-2,400万 | --0 | --2,308.72万 | ---117.22万 | ---27.03万 | ---25.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,893.50%-26.51万 | 1,698.31%1,484.91万 | -100.20%-4.61万 | 129.82%2,186.79万 | -100.24%-1.94万 | ---5,308 | ---92.91万 | --2,282.17万 | --951.52万 | --822.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.83%1,320.24万 | 2.08%782.16万 | 34.18%1,165.59万 | 868,688,200.00%868.69万 | 1,121.03%1,591.73万 | --2,123.45万 | --766.25万 | 868,688,200.00%868.69万 | --1 | --130.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.84%-484.72万 | 155.94%538.08万 | -117.30%-383.43万 | -65.82%296.9万 | -157.72%-426.14万 | ---531.72万 | ---961.98万 | --2,216.74万 | --868.69万 | --738.33万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,319.18万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.89%845.38万 | -37.83%1,320.24万 | 2.08%782.16万 | 34.18%1,165.59万 | 34.18%1,165.59万 | --1,591.73万 | --2,123.45万 | 766,250,700.00%766.25万 | --868.69万 | --868.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.08%-458.22万 | -8.98%-946.82万 | -502.48%-378.81万 | -2,179.31%-1,888.01万 | -403.55%-423.04万 | ---533.32万 | ---868.77万 | ---62.88万 | ---82.83万 | ---84.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
