ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 307.56%140.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.33%-67.56億 | ---- | ---- | -631.03%-235.66億 |
| その他の非現金項目 | ---- | -10.06%14.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.50%15.83億 | ---- | ---- | 180.85%10.81億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 1,756.52%134.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.28%-8.13億 | ---- | ---- | 281.35%72.09億 |
| -売上債権増減額 | ---- | -92.97%-7.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.47%-3.77億 | ---- | ---- | -95.61%-7.47億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 70.52%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.52%-4.81億 | ---- | ---- | 78.78%-4,057.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,221.99%-19.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.25%-1.5億 | ---- | ---- | 2.99%-31.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 59.30%-7.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -396.62%-18.39億 | ---- | ---- | 118.79%6.2億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 69.49%-687.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-2,252.7万 | ---- | ---- | -1,069.08%-4,948.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -25.69%59.82億 | 255.10%405.22億 | --103.94億 | --112.12億 | 17.69%108.66億 | 171.38%80.5億 | 384.47%114.11億 | 220.54%92.33億 | -154.57%-112.78億 | -147.33%-40.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -23.57%-65.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-53.24億 | ---- | ---- | 42.72%-89.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 820.33%3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.23%-5,485.9万 | ---- | ---- | 54.80%-8.1億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -103.56%-194.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-95.42億 | ---- | ---- | -1,507.61%-488.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,050.67%233.35億 | -67.63%-246.64億 | --10.78億 | ---151.93億 | 48.19%-97.57億 | -106.95%-7.91億 | 74.85%-147.14億 | 11.03%-188.32億 | 140.35%113.85億 | -175.49%-584.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 109.67%6.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.57%-68.59億 | ---- | ---- | 95.20%350.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 13.59%1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%1.7億 | ---- | ---- | 9,028.95%455.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -118.36%-8,820.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.29%4.8億 | ---- | ---- | 590.58%7.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997.10%-118.7億 | 72.16%-27.81億 | ---32.48億 | --21.64億 | -45.25%-11.31億 | -119.95%-5.66億 | -112.71%-99.9億 | -101.08%-7.79億 | 541.97%28.37億 | 351.25%785.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.39%333.4億 | -38.00%201.59億 | --251.49億 | --270.03億 | -24.13%268.63億 | -38.00%201.59億 | 90.21%325.13億 | 98.99%354.06億 | 90.21%325.13億 | 27.60%170.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.66%174.46億 | 198.38%130.77億 | --82.24億 | ---18.18億 | 99.79%-2,225.8万 | 127.32%66.93億 | -182.59%-132.92億 | -119.27%-103.78億 | 293.21%29.44億 | 245.31%160.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.88%-225.5万 | -88.86%1.04億 | ---3,289.5万 | ---3,614.6万 | -68.04%1.63億 | 120.81%1,080.2万 | 238.85%9.38億 | 290.18%5.09億 | -4.88%-5,189.8万 | 29.94%-6.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.05%507.84億 | 65.39%333.4億 | --333.4億 | --251.49億 | 5.74%270.03億 | -24.13%268.63億 | -38.00%201.59億 | -64.23%255.37億 | 98.99%354.06億 | 90.21%325.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.69%59.82億 | 492.28%336.42億 | --54.56億 | --112.12億 | 48.48%89.24億 | 171.38%80.5億 | 143.62%56.8億 | 325.58%60.1億 | -154.57%-112.78億 | -77.18%-130.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
