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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.43%2.44億 | 9.20%2.6億 | -1.06%2.38億 | -6.03%2.41億 | -4.72%2.56億 | -0.52%2.69億 | 14.42%2.71億 | 26.07%2.36億 | 1.88億 |
| お客様からの領収書 | -6.31%2.43億 | 9.92%2.59億 | 0.64%2.36億 | -9.70%2.34億 | -3.52%2.6億 | -0.52%2.69億 | 14.42%2.71億 | 26.07%2.36億 | --1.88億 |
| 政府機関からの領収書 | 80.25%28.3万 | -93.64%15.7万 | --247万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -58.82%35万 | --85万 | ---- | 301.74%651万 | ---322.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.41%-2.14億 | -12.15%-2.45億 | -10.69%-2.18億 | 8.43%-1.97億 | 6.94%-2.15億 | -2.94%-2.31億 | -9.15%-2.25億 | -33.56%-2.06億 | -1.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.41%-2.14億 | -12.15%-2.45億 | -10.69%-2.18億 | 8.43%-1.97億 | 6.94%-2.15億 | -2.94%-2.31億 | -9.15%-2.25億 | -33.56%-2.06億 | ---1.54億 |
| 直接支払利息 | 0.15%-1,058万 | -60.86%-1,059.6万 | -6.97%-658.7万 | -62.65%-615.8万 | 28.93%-378.6万 | -13.85%-532.7万 | -11.86%-467.9万 | -30.11%-418.3万 | ---321.5万 |
| 直接受取利息 | 160.98%10.7万 | -59.00%4.1万 | 0.00%10万 | -0.99%10万 | 431.58%10.1万 | -86.52%1.9万 | 34.29%14.1万 | -50.00%10.5万 | --21万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 92.04%-9,000 | 81.69%-11.3万 | 91.81%-61.7万 | -25.39%-753.2万 | 33.03%-600.7万 | -15.61%-897万 | 14.12%-775.9万 | -214.59%-903.5万 | ---287.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268.73%1,891.6万 | -61.29%513万 | -56.36%1,325.4万 | -3.80%3,037.4万 | 33.51%3,157.4万 | -29.70%2,364.9万 | 91.65%3,363.8万 | -36.42%1,755.2万 | --2,760.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.05%-389.2万 | 37.99%-628.2万 | -164.42%-1,013万 | 59.55%-383.1万 | -21.32%-947万 | 62.03%-780.6万 | 62.98%-2,055.7万 | -385.76%-5,553.2万 | -1,143.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.29%-389.2万 | 38.19%-620.6万 | -382.97%-1,004.1万 | 76.47%-207.9万 | -24.63%-883.4万 | 64.50%-708.8万 | -180.47%-1,996.7万 | 25.76%-711.9万 | ---958.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 14.61%-7.6万 | 94.92%-8.9万 | -175.47%-175.2万 | 11.42%-63.6万 | -21.69%-71.8万 | 80.23%-59万 | -61.96%-298.5万 | ---184.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,542.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.05%-389.2万 | 37.99%-628.2万 | -164.42%-1,013万 | 59.55%-383.1万 | -21.32%-947万 | 62.03%-780.6万 | 62.98%-2,055.7万 | -385.76%-5,553.2万 | ---1,143.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.29%-1,606.8万 | -285.64%-466.7万 | 107.45%251.4万 | -163.97%-3,374.8万 | -87.68%-1,278.5万 | 59.24%-681.2万 | -153.85%-1,671.4万 | 278.60%3,103.7万 | -1,737.8万 |
| 借入金純額 | -485.63%-850.7万 | -76.67%220.6万 | 134.36%945.4万 | -321.86%-2,751.4万 | -469.11%-652.2万 | 61.80%-114.6万 | -106.71%-300万 | 994.72%4,473.6万 | ---500万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-704.1万 | -0.14%-1,408.2万 | -5.55%-1,406.2万 | ---1,332.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.01%-756.1万 | 0.97%-687.3万 | -11.32%-694万 | 0.46%-623.4万 | -555.49%-626.3万 | 273.64%137.5万 | 1.38%36.8万 | -61.55%36.3万 | --94.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.29%-1,606.8万 | -285.64%-466.7万 | 107.45%251.4万 | -163.97%-3,374.8万 | -87.68%-1,278.5万 | 59.24%-681.2万 | -153.85%-1,671.4万 | 278.60%3,103.7万 | ---1,737.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.12%730万 | 73.49%1,306.4万 | -48.92%753万 | 168.62%1,474.2万 | 256.93%548.8万 | -1,510.08%-349.7万 | -96.13%24.8万 | -15.84%640.4万 | --760.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.06%-104.4万 | -203.21%-581.9万 | 178.25%563.8万 | -177.32%-720.5万 | 3.19%931.9万 | 348.58%903.1万 | 47.67%-363.3万 | -476.18%-694.3万 | ---120.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 587.27%37.8万 | 152.88%5.5万 | -1,385.71%-10.4万 | 89.23%-7,000 | -41.30%-6.5万 | 58.93%-4.6万 | -114.23%-11.2万 | --78.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%663.4万 | -44.12%730万 | 73.49%1,306.4万 | -48.92%753万 | 168.62%1,474.2万 | 256.93%548.8万 | -1,510.08%-349.7万 | -96.13%24.8万 | --640.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 988.81%1,493.2万 | -160.74%-168万 | -87.88%276.6万 | 3.28%2,282.9万 | 39.52%2,210.4万 | 21.11%1,584.3万 | 75.63%1,308.1万 | -53.95%744.8万 | --1,617.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
