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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.13%563.1万 | -45.51%535.6万 | -75.32%983万 | -23.94%3,983.1万 | 15.77%5,236.6万 | -7.21%4,523.4万 | -18.52%4,874.9万 | 3.05%5,982.8万 | -8.77%5,805.5万 | -3.95%6,363.9万 |
| お客様からの領収書 | 5.13%563.1万 | -45.51%535.6万 | -75.32%983万 | -23.94%3,983.1万 | 15.77%5,236.6万 | -7.21%4,523.4万 | -18.52%4,874.9万 | 3.05%5,982.8万 | -8.77%5,805.5万 | -3.95%6,363.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 13.02%-627.9万 | 50.93%-721.9万 | 62.46%-1,471.3万 | 29.79%-3,918.8万 | -21.09%-5,581.9万 | 5.07%-4,609.8万 | 22.20%-4,855.8万 | -1.19%-6,241.3万 | 3.65%-6,167.8万 | 5.47%-6,401.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.02%-627.9万 | 50.93%-721.9万 | 62.46%-1,471.3万 | 29.79%-3,918.8万 | -21.09%-5,581.9万 | 5.07%-4,609.8万 | 22.20%-4,855.8万 | -1.19%-6,241.3万 | 3.65%-6,167.8万 | 5.47%-6,401.3万 |
| 直接支払利息 | -105.54%-92.7万 | -3.44%-45.1万 | 2.68%-43.6万 | -3.70%-44.8万 | -31.71%-43.2万 | -6.49%-32.8万 | 1.28%-30.8万 | 1.89%-31.2万 | -3.92%-31.8万 | -38.46%-30.6万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 | -58.33%5,000 | -64.71%1.2万 | -68.22%3.4万 | -50.00%10.7万 | -39.72%21.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.10%15.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.94%-157.5万 | 56.50%-231.4万 | -2,827.69%-531.9万 | 105.02%19.5万 | -227.13%-388.3万 | -1,030.48%-118.7万 | 96.33%-10.5万 | 25.33%-286.3万 | -1,121.02%-383.4万 | 81.14%-31.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 235.71%36.1万 | 81.51%-26.6万 | -121.77%-143.9万 | 12,569.81%660.9万 | 80.22%-5.3万 | -139.29%-26.8万 | -69.70%-11.2万 | 81.03%-6.6万 | 28.69%-34.8万 | -82.09%-48.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.22%-16.7万 | -40.74%-26.6万 | -108.00%-18.9万 | 4,558.49%236.3万 | 80.22%-5.3万 | -139.29%-26.8万 | 41.05%-11.2万 | 8.65%-19万 | 7.14%-20.8万 | -16.67%-22.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.97%-20.6万 | ---26.4万 |
| 事業取引の純額 | --52.8万 | ---- | -129.44%-125万 | --424.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.88%12.4万 | --6.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235.71%36.1万 | 81.51%-26.6万 | -121.77%-143.9万 | 12,569.81%660.9万 | 80.22%-5.3万 | -139.29%-26.8万 | -69.70%-11.2万 | 81.03%-6.6万 | 28.69%-34.8万 | -82.09%-48.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 319.71%91.4万 | -111.03%-41.6万 | 228.32%377万 | -170.66%-293.8万 | 5,675.00%415.8万 | -71.88%7.2万 | -76.05%25.6万 | 176.74%106.9万 | -151.42%-139.3万 | 141.72%270.9万 |
| 借入金純額 | -19.56%-37.9万 | -428.33%-31.7万 | 97.88%-6万 | -214.15%-283.1万 | 2,284.62%248万 | -64.14%10.4万 | 553.13%29万 | 95.30%-6.4万 | -149.56%-136.2万 | 215.17%274.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 895.57%157.3万 | -96.64%15.8万 | --470.6万 | ---- | --171.2万 | ---- | ---- | --116.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -1,735.29%-62.4万 | 0.00%-3.4万 | -6.25%-3.4万 | 5.88%-3.2万 | -9.68%-3.4万 | 0.00%-3.1万 | 20.51%-3.1万 | 99.05%-3.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.95%-28万 | -1.98%-25.7万 | -245.21%-25.2万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319.71%91.4万 | -111.03%-41.6万 | 228.32%377万 | -170.66%-293.8万 | 5,675.00%415.8万 | -71.88%7.2万 | -76.05%25.6万 | 176.74%106.9万 | -151.42%-139.3万 | 141.72%270.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.80%53.7万 | -45.82%353.3万 | 145.61%652.1万 | 8.90%265.5万 | -36.76%243.8万 | 0.55%385.5万 | -32.50%383.4万 | -49.57%568万 | 20.32%1,126.3万 | -47.33%936.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.99%-30万 | -0.27%-299.6万 | -177.29%-298.8万 | 1,641.44%386.6万 | 116.05%22.2万 | -3,646.15%-138.3万 | 102.10%3.9万 | 66.64%-186万 | -392.34%-557.5万 | 122.63%190.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-5,000 | -88.89%-3.4万 | -228.57%-1.8万 | 275.00%1.4万 | -60.00%-8,000 | -131.25%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.87%23.7万 | -84.80%53.7万 | -45.82%353.3万 | 145.61%652.1万 | 8.90%265.5万 | -36.76%243.8万 | 0.55%385.5万 | -32.50%383.4万 | -49.57%568万 | 20.32%1,126.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.48%-174.2万 | 53.16%-258万 | -7,657.75%-550.8万 | 98.20%-7.1万 | -168.00%-395.3万 | -239.86%-147.5万 | 86.19%-43.4万 | 26.31%-314.3万 | -409.56%-426.5万 | 56.79%-83.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
