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| (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256.10%-25.56万 | 22.47%-71.52万 | -93.04%-29.3万 | 52.67%-17.23万 | 0.94%-27.19万 | 116.75%2.21万 | -226.04%-92.24万 | -68.13%-15.18万 | -614.11%-36.41万 | -204.46%-27.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.98%-26.82万 | 32.08%-78.65万 | 40.12%-22.4万 | 25.23%-20.71万 | 21.92%-21.49万 | 39.37%-14.05万 | -104.39%-115.81万 | -4.60%-37.41万 | -164.40%-27.7万 | -9,200.40%-27.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 252.56%4,474 | -91.69%2.57万 | -74.10%2.32万 | -99.98%12 | -98.29%1,269 | -98.32%1,269 | -6.99%30.99万 | -52.75%8.95万 | 46.70%7.05万 | 55.47%7.41万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -94.97%8,121 | 108.26%1.06万 | -262.08%-12.72万 | 122.05%3.48万 | 20.57%-5.83万 | 574.63%16.13万 | -277.09%-12.86万 | 0.72%7.85万 | -2,861.99%-15.76万 | -291.83%-7.34万 |
| -売掛金増減額 | -114.18%-7,024 | 129.51%1.47万 | -131.65%-3.95万 | 101.38%2,354 | 67.40%2,285 | 1,115.66%4.95万 | -912.76%-4.97万 | 4,869.43%12.48万 | -427,510.00%-17.1万 | 51.33%1,365 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.45%1.51万 | 94.85%-4,062 | -89.09%-8.77万 | 141.49%3.24万 | 18.97%-6.06万 | 288.21%11.18万 | -218.60%-7.89万 | -157.58%-4.64万 | 133.46%1.34万 | -280.77%-7.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256.10%-25.56万 | 22.47%-71.52万 | -93.04%-29.3万 | 52.67%-17.23万 | 0.94%-27.19万 | 116.75%2.21万 | -226.04%-92.24万 | -68.13%-15.18万 | -614.11%-36.41万 | -204.46%-27.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.66万 | -33.52%-5.19万 | -8.91%-5.19万 | 0 | 0 | 0 | 75.06%-3.89万 | -9,043.76%-4.76万 | 134.53%1.16万 | 95.01%-2,869 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.01%-2,869 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -172.75%-1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.68%-3,860 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---2.66万 | ---4.14万 | -371.09%-4.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---8,779 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.66万 | -33.52%-5.19万 | -8.91%-5.19万 | --0 | --0 | --0 | 75.06%-3.89万 | -9,043.76%-4.76万 | 134.53%1.16万 | 95.01%-2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 249.75%302.83万 | 54.89%-1.07万 | 231.36%294.78万 | -10.22万 | 19.34万 | 86.59万 | -2.37万 | 88.96万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 211.90%325万 | 81.45%8.75万 | 204.80%302.91万 | ---8.5万 | --21.84万 | --104.2万 | --4.82万 | --99.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -25.87%-22.17万 | -36.47%-9.82万 | --0 | ---9.85万 | ---2.5万 | ---17.61万 | ---7.19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 249.75%302.83万 | 54.89%-1.07万 | 231.36%294.78万 | ---10.22万 | --19.34万 | --86.59万 | ---2.37万 | --88.96万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319.77%298.4万 | -12.45%71.09万 | 253.91%333.66万 | 38.34%56.24万 | 38.73%93.53万 | -12.45%71.09万 | -36.01%81.2万 | 2.48%94.28万 | -59.50%40.65万 | -40.62%67.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.96%-28.23万 | 2,469.16%226.12万 | -59.34%-35.56万 | 416.72%277.54万 | -34.88%-37.41万 | 263.25%21.55万 | 78.25%-9.54万 | -145.77%-22.32万 | 733.98%53.71万 | -87.78%-27.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.22%2,392 | 310.66%1.19万 | 134.36%3,004 | -36.65%-1,208 | -87.78%1,188 | 255.24%8,931 | 68.99%-5,656 | 49.02%-8,743 | -212.33%-884 | -39.60%9,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.11%270.41万 | 319.77%298.4万 | 319.77%298.4万 | 253.91%333.66万 | 38.34%56.24万 | 38.73%93.53万 | -12.45%71.09万 | -12.45%71.09万 | 2.48%94.28万 | -59.50%40.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,376.47%-28.23万 | 17.19%-76.71万 | -121.58%-34.49万 | 52.29%-17.23万 | 1.96%-27.19万 | 116.75%2.21万 | -111.12%-92.63万 | -71.42%-15.57万 | -326.39%-36.12万 | -87.78%-27.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
