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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,351.06%-5,485 | 45.57%-3.53万 | 38.46%-8.05万 | 122.77%5,673 | -65.13%-2.09万 | 97.43%-378 | 17.37%-6.49万 | -10,608.43%-13.08万 | -2,507.15%-2.49万 | -131.45%-1.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.77%-2.29万 | 40.07%-1.41万 | 31.59%-9.18万 | 63.85%-3.88万 | -520.68%-1.63万 | 6.76%-1.32万 | -131.50%-2.35万 | -92.31%-13.42万 | -330.07%-10.72万 | 72.09%-2,630 |
| その他の非現金項目 | --3,988 | --3,904 | --4,959 | --4,406 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4.91%1.34万 | 39.25%-2.51万 | 88.99%6,301 | -51.38%4万 | 48.59%-5,166 | 2,281.09%1.28万 | 39.49%-4.14万 | -95.30%3,334 | 217.00%8.23万 | -354.66%-1万 |
| -前払費用増減額 | 29.30%4,788 | -8.47%-1.42万 | --0 | 3.29%4,682 | -11.07%4,667 | -31.67%3,703 | 19.24%-1.31万 | -193.21%-961 | 320.11%4,533 | 6,379.01%5,248 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.01%8,644 | 61.26%-1.1万 | 46.71%6,301 | -54.56%3.53万 | 35.72%-9,833 | 251.52%9,100 | 45.76%-2.83万 | -93.86%4,295 | 212.53%7.78万 | -495.78%-1.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,351.06%-5,485 | 45.57%-3.53万 | 38.46%-8.05万 | 122.77%5,673 | -65.13%-2.09万 | 97.43%-378 | 17.37%-6.49万 | -10,608.43%-13.08万 | -2,507.15%-2.49万 | -131.45%-1.27万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.21万 | -1.12万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --6.21万 | ---1.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6.21万 | ---1.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700.00%1.37万 | -24.92%4.99万 | -66.64%6.65万 | -41.54%5.45万 | -98.51%1,583 | -98.58%1,710 | -66.64%6.65万 | 0.63%19.92万 | -52.93%9.33万 | -47.97%10.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,218.90%-5,485 | 45.57%-3.53万 | 85.90%-1.84万 | 77.94%-5,496 | 510.55%5.21万 | 99.14%-127 | 17.37%-6.49万 | -10,608.43%-13.08万 | -2,507.15%-2.49万 | -131.45%-1.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---348 | -777.44%-901 | 199.26%1,885 | 145.39%862 | --890 | --0 | --133 | ---1,899 | ---1,899 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395.70%7,847 | 700.00%1.37万 | -24.92%4.99万 | -24.92%4.99万 | -41.54%5.45万 | -98.51%1,583 | -98.58%1,710 | -66.64%6.65万 | -66.64%6.65万 | -52.93%9.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,351.06%-5,485 | 45.57%-3.53万 | 38.46%-8.05万 | 122.77%5,673 | -65.13%-2.09万 | 97.43%-378 | 17.37%-6.49万 | -10,608.43%-13.08万 | -2,507.15%-2.49万 | -131.45%-1.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
