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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.67%225.1万 | 292.00%196万 | 436.20%149.6万 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 | -31.01%204.2万 | -47.49%83.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.94%226.7万 | 36.57%174.4万 | 168.72%148.6万 | 94.05%348.9万 | -61.58%7.3万 | 215.31%158.6万 | 162.76%127.7万 | -10.66%55.3万 | 13.65%179.8万 | 630.77%19万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.61%27.8万 | 7.84%22万 | 7.69%22.4万 | 17.24%85万 | 17.09%23.3万 | 10.22%20.5万 | 13.97%20.4万 | 29.19%20.8万 | 33.76%72.5万 | 30.92%19.9万 |
| 繰延税金 | 133.33%4.9万 | -220.51%-4.7万 | -221.05%-6.1万 | -169.01%-78.4万 | -198.92%-82.5万 | -76.14%2.1万 | 56.00%3.9万 | -110.05%-1.9万 | 124.06%113.6万 | 589.26%83.4万 |
| 運転資金の増減額 | -3.96%-42万 | 86.38%-15.8万 | 32.58%-36万 | 24.29%-157.1万 | 209.34%52.7万 | 33.88%-40.4万 | -416.94%-116万 | 60.39%-53.4万 | -5,708.11%-207.5万 | -143.46%-48.2万 |
| -売上債権増減額 | -222.97%-87.8万 | 268.98%41.4万 | -161.39%-79.2万 | 132.86%39.5万 | 64.75%22.9万 | 170.90%71.4万 | -142.91%-24.5万 | 66.52%-30.3万 | -2,457.45%-120.2万 | -69.85%13.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 14.86%-21.2万 | 27.13%-18万 | 70.78%-27.7万 | 40.53%-136.6万 | 135.45%7.8万 | 78.72%-24.9万 | 48.11%-24.7万 | -119.95%-94.8万 | -1,880.17%-229.7万 | -2.80%-22万 |
| -前払費用増減額 | 193.41%8.5万 | -157.05%-8.5万 | -82.00%3.6万 | 121.56%9.1万 | 68.43%-16.7万 | -224.66%-9.1万 | 4,866.67%14.9万 | 545.16%20万 | -21,200.00%-42.2万 | -3,406.25%-52.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.19%58.5万 | 62.42%-30.7万 | 30.17%67.3万 | -137.43%-69.1万 | 202.34%38.7万 | -152.11%-77.8万 | -404.85%-81.7万 | 1,302.33%51.7万 | 832.32%184.6万 | -84.87%12.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.67%225.1万 | 292.00%196万 | 436.20%149.6万 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 | -31.01%204.2万 | -47.49%83.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 |
| 資本支出 | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 | 14.83%-93.6万 | 19.71%-27.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.6万 | 0 | 12.7万 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | 0 | 94.11%-8.2万 | 0 | -67.36%-281.5万 | 3.90%-44.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -1,270.00%-13.7万 | -450.00%-5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --21.6万 | --0 | --12.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%-280.5万 | 6.06%-43.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --21.6万 | --0 | --12.7万 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | --0 | 94.11%-8.2万 | --0 | -67.36%-281.5万 | 3.90%-44.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392.13%650.1万 | 380.39%541.4万 | 322.57%391.3万 | -64.86%92.6万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 | -64.86%92.6万 | 7.29%263.5万 | -56.27%80.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.58%198.9万 | 460.31%108.7万 | 646.77%150.1万 | 274.78%298.7万 | 1,034.17%136.1万 | 514.48%123.1万 | 142.45%19.4万 | 118.70%20.1万 | -1,054.75%-170.9万 | -84.85%12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232.68%849万 | 392.13%650.1万 | 380.39%541.4万 | 322.57%391.3万 | 322.57%391.3万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 | -64.86%92.6万 | -64.86%92.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.03%177.3万 | 293.84%108.7万 | 583.58%137.4万 | 182.46%312.4万 | 151.06%141.6万 | 4,659.26%123.1万 | -70.51%27.6万 | 154.77%20.1万 | -40.57%110.6万 | -55.02%56.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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