TC Energy Corp
TRP
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
BCE Inc
BCE
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083.36%8,293万 | 53.34%1.73億 | 44.06%6,916.6万 | 14.38%5,936.8万 | 66.11%3,731.6万 | 171.48%700.8万 | 117.55%1.13億 | -6.58%4,801.2万 | 145.80%5,190.5万 | 202.39%2,246.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.02%2,822.4万 | -82.19%4,919.5万 | -96.04%942.1万 | -182.01%-718.7万 | 0.72%2,263.4万 | 232.70%2,432.7万 | 204.84%2.76億 | 225.61%2.38億 | 234.17%876.4万 | 183.97%2,247.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.91%77.5万 | 110.35%2,512.9万 | 96.45%-861万 | 203.57%3,035.7万 | 232.32%583万 | 61.96%-222万 | -218.44%-2.43億 | -222.14%-2.43億 | 204.06%1,000万 | 78.75%-440.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 182.95%2,531.8万 | 45.13%5,715.9万 | 71.58%1,780.5万 | 51.10%1,802.8万 | 44.64%1,237.8万 | 5.05%894.8万 | -38.39%3,938.4万 | -36.27%1,037.7万 | -30.12%1,193.1万 | -45.89%855.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -23.42%34万 | 121.54%192.3万 | 188.37%49.6万 | 89.10%50.3万 | 91.24%48万 | 148.04%44.4万 | -11.70%86.8万 | 21.13%17.2万 | -2.92%26.6万 | -9.06%25.1万 |
| 繰延税金 | -57.38%182万 | 2.32%2,120万 | -73.36%552万 | --576万 | --565万 | --427万 | --2,072万 | --2,072万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 12.62%951万 | 15.33%4,570.7万 | 122.65%1,906.1万 | -19.38%915.8万 | -15.27%904.4万 | -6.58%844.4万 | -0.69%3,963.3万 | -7.72%856.1万 | 9.15%1,135.9万 | 7.13%1,067.4万 |
| 運転資金の増減額 | 145.54%1,694.3万 | -29.36%-2,768.3万 | 94.23%2,547.3万 | -71.32%274.9万 | -23.97%-1,870万 | -28.22%-3,720.5万 | -498.44%-2,140万 | -60.52%1,311.5万 | 0.84%958.5万 | 5.78%-1,508.4万 |
| -売上債権増減額 | 43.61%-187.1万 | 55.70%-3.5万 | -2,590.00%-24.9万 | 637.08%47.8万 | 122.43%305.4万 | -141.66%-331.8万 | -108.88%-7.9万 | -99.55%1万 | 95.46%-8.9万 | -36.76%137.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 49.64%-2,723万 | -84.40%-3,392.8万 | 110.76%1,786.8万 | -54.09%634.9万 | 11.98%-407.8万 | -49.88%-5,406.7万 | -258.74%-1,839.9万 | -65.84%847.8万 | 71.07%1,382.9万 | -145.57%-463.3万 |
| -前払費用増減額 | -172.66%-10.1万 | -59.93%47.6万 | 316.07%24.2万 | -10.47%49.6万 | -367.33%-40.1万 | -76.68%13.9万 | 243.13%118.8万 | 90.36%-11.2万 | 300.00%55.4万 | 4.17%15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.25%4,614.5万 | 241.22%580.4万 | 60.62%761.2万 | 2.87%-457.4万 | -44.27%-1,727.5万 | 155.82%2,004.1万 | 34.55%-411万 | -35.43%473.9万 | -228.70%-470.9万 | 57.97%-1,197.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,083.36%8,293万 | 53.34%1.73億 | 44.06%6,916.6万 | 14.38%5,936.8万 | 66.11%3,731.6万 | 171.48%700.8万 | 117.55%1.13億 | -6.58%4,801.2万 | 145.80%5,190.5万 | 202.39%2,246.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-2,303.4万 | -20.27%-6,463.9万 | -16.31%-3,079.5万 | -9.85%-972.1万 | -24.77%-973.6万 | -35.53%-1,438.7万 | -0.11%-5,374.3万 | -18.72%-2,647.6万 | 43.87%-884.9万 | 25.34%-780.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.70%-2,330万 | -37.91%-6,043.2万 | -59.46%-2,630.2万 | -11.87%-990.6万 | -25.10%-981.5万 | -35.61%-1,440.9万 | -12.83%-4,382万 | -33.96%-1,649.4万 | 17.86%-885.5万 | 25.17%-784.6万 |
| 受領利息 | 826.09%63.9万 | 579.21%137.2万 | 1,245.76%79.4万 | 932.35%35.1万 | 119.44%15.8万 | 86.49%6.9万 | 18.82%20.2万 | 118.52%5.9万 | 88.89%3.4万 | 118.18%7.2万 |
| その他の投資活動純額 | -693.62%-37.3万 | 44.90%-557.9万 | 47.35%-528.7万 | -492.86%-16.6万 | -172.41%-7.9万 | -74.07%-4.7万 | 32.59%-1,012.5万 | -0.25%-1,004.1万 | 99.44%-2.8万 | ---2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-2,303.4万 | -20.27%-6,463.9万 | -16.31%-3,079.5万 | -9.85%-972.1万 | -24.77%-973.6万 | -35.53%-1,438.7万 | -0.11%-5,374.3万 | -18.72%-2,647.6万 | 43.87%-884.9万 | 25.34%-780.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228.43%-1,705.4万 | -65.48%-1.15億 | -137.80%-9,753.3万 | 94.35%-189.4万 | -386.49%-1,567.4万 | 44.19%-39.4万 | -3,574.07%-6,979.4万 | -148.10%-4,101.4万 | -2,450.74%-3,354.5万 | -68.67%547.1万 |
| 借入金純額 | -7,800.00%-7.7万 | -142.36%-8,075.5万 | -214.16%-7,934.5万 | 95.87%-130.9万 | -100.43%-10.2万 | 100.68%1,000 | -196.82%-3,332万 | -17,438.89%-2,525.6万 | -22,199.30%-3,166.5万 | -31.97%2,374.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -172.27%-32.4万 | 15.22%-3,092.1万 | 2.25%-1,540.3万 | 68.88%-58.5万 | 18.95%-1,481.4万 | 78.71%-11.9万 | -2.96%-3,647.4万 | 3.84%-1,575.8万 | -29.66%-188万 | -4.78%-1,827.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,933.70%-1,665.3万 | ---381.9万 | ---278.5万 | ---- | ---75.8万 | ---27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228.43%-1,705.4万 | -65.48%-1.15億 | -137.80%-9,753.3万 | 94.35%-189.4万 | -386.49%-1,567.4万 | 44.19%-39.4万 | -3,574.07%-6,979.4万 | -148.10%-4,101.4万 | -2,450.74%-3,354.5万 | -68.67%547.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.01%1,724.7万 | -28.88%2,500万 | 86.74%7,934.1万 | -14.78%2,943.3万 | 21.73%1,742.5万 | -28.88%2,500万 | 1.15%3,515.2万 | 81.30%4,248.8万 | 105.87%3,453.8万 | -55.19%1,431.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 651.16%4,284.2万 | 31.53%-750.4万 | -203.74%-5,916.2万 | 402.08%4,775.3万 | -40.86%1,190.6万 | 63.20%-777.3万 | -15,535.21%-1,095.9万 | -255.05%-1,947.8万 | 40.32%951.1万 | 234.85%2,013.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.78%45.1万 | -130.86%-24.9万 | -247.34%-293.2万 | 238.05%215.5万 | 12.09%10.2万 | -31.01%19.8万 | 144.55%80.7万 | 335.50%199万 | -1,200.83%-156.1万 | 138.24%9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247.43%6,054万 | -31.01%1,724.7万 | -31.01%1,724.7万 | 86.74%7,934.1万 | -14.78%2,943.3万 | 21.73%1,742.5万 | -28.88%2,500万 | -28.88%2,500万 | 81.30%4,248.8万 | 105.87%3,453.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 905.70%5,963万 | 63.18%1.12億 | 36.00%4,286.4万 | 14.89%4,946.2万 | 88.12%2,750.1万 | 63.77%-740.1万 | 432.55%6,875.8万 | -19.35%3,151.8万 | 316.51%4,305万 | 145.09%1,461.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
