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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,750.25%-8.75億 | -161.53%-5.56億 | -373.27%-6.64億 | -47.35%1.17億 | -122.33%-4,243.3万 | -94.77%3,303万 | 37.58%9.04億 | -167.79%-1.4億 | 29.54%2.22億 | 65.53%1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,395.16%142.3万 | 100.34%181.5万 | 6,033.33%202.4万 | 100.03%2万 | 98.98%-16.7万 | 99.99%-6.2万 | -474.59%-5.37億 | 100.04%3.3万 | -640.21%-6,879.5万 | -1,279.16%-1,635.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.84%7,721.4万 | 78.29%6.16億 | -5.81%7,992.7万 | -4.72%8,064.6万 | 321.42%3.68億 | -1.32%8,758.6万 | 3.53%3.46億 | -3.20%8,486万 | -4.30%8,464万 | 10.43%8,731.7万 |
| 繰延税金 | 95.80%-30.7万 | -1,664.29%-1.67億 | -173.68%-279.7万 | --0 | -18,958.18%-1.57億 | ---730.5万 | -69.26%1,069.7万 | 147.75%379.6万 | --772.6万 | ---82.5万 |
| その他の非現金項目 | 400.05%1.83億 | 251.48%3.26億 | 890.39%4.47億 | -88.94%-3,432.7万 | 66.16%-2,570.8万 | 5.77%-6,086.5万 | 4.35%-2.15億 | -26.77%-5,655.7万 | 72.83%-1,816.8万 | -64.47%-7,597.4万 |
| 運転資金の増減額 | 33.96%-1,195.5万 | -43.97%-1.25億 | -40.50%-1,432.4万 | -292.14%-2,024.6万 | -143.51%-7,233.8万 | 56.66%-1,810.3万 | -761.86%-8,683万 | -318.59%-1,019.5万 | -115.12%-516.3万 | -5.82%-2,970.6万 |
| -売掛金増減額 | 1,144.55%536.9万 | -21.74%-1.42億 | 12.94%-4,134.5万 | -54.84%-3,825.2万 | -93.81%-6,161.8万 | 95.87%-51.4万 | -387.79%-1.16億 | ---4,749.1万 | ---2,470.5万 | 17.19%-3,179.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.27%-1,887.8万 | -113.70%-459.9万 | -93.42%168万 | -18.05%1,933万 | -262.78%-991.3万 | 27.49%-1,569.6万 | -37.89%3,357.6万 | -10.46%2,554.6万 | 280.02%2,358.8万 | -57.29%609万 |
| -その他流動資産の変動 | 328.20%568.9万 | 441.28%1,375万 | 480.66%2,045.1万 | 332.86%281.3万 | -11.41%-702.1万 | -5,980.49%-249.3万 | 7.91%-402.9万 | 172.01%352.2万 | -138.36%-120.8万 | -218.12%-630.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -789.17%-413.5万 | 17,497.67%756.7万 | -40.57%489万 | -45.77%-413.7万 | 170.29%621.4万 | 107.85%60万 | 100.34%4.3万 | 68.23%822.8万 | -1,284.39%-283.8万 | 217.66%229.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.27%-1.19億 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8万 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8万 | 110.26%3.96億 | 27.60%-4.62億 | 125.79%3.24億 | -90.28%-3.45億 |
| 事業取引の純額 | 115.99%1,165.6万 | 83.11%-2.23億 | --0 | 199.60%1,243万 | 26.46%-1.62億 | 89.94%-7,290万 | 75.05%-13.19億 | 64.90%-3.61億 | 98.97%-1,248万 | 82.81%-2.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -26.88%-8,704.5万 | -41.84%-2.94億 | -20.83%-7,622.7万 | -25.15%-6,718.3万 | -256.90%-8,215.1万 | -1.48%-6,860.6万 | 28.30%-2.07億 | 32.84%-6,308.7万 | 44.96%-5,368.4万 | 64.85%-2,301.8万 |
| その他の投資活動純額 | -111.98%-2,058.4万 | 263.02%2.51億 | -3.42%-2,791.9万 | -288.89%-5,483.6万 | 206.63%1.62億 | 4,334.44%1.72億 | -110.04%-1.54億 | -107.92%-2,699.5万 | 111.81%2,903.1万 | -113.06%-1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.27%-1.19億 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8万 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8万 | 110.26%3.96億 | 27.60%-4.62億 | 125.79%3.24億 | -90.28%-3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.77%2,207.5万 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8万 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5万 | -145.55%-13.43億 | -60.63%2.01億 | -170.97%-4.81億 | 865.05%2.01億 |
| 借入金純額 | 15.92%1.11億 | 21.81%-4.2億 | -178.98%-3.13億 | 140.49%1.07億 | -177.73%-3.11億 | 108.98%9,591.9万 | -120.86%-5.37億 | -43.02%3.96億 | -138.48%-2.65億 | 1,095.77%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.71%-1,794万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 47.47%-9,276.3万 | 11.90%-6.15億 | 47.57%-9,123.5万 | 0.10%-1.74億 | 0.17%-1.74億 | -0.05%-1.77億 | -8.56%-6.99億 | -4.05%-1.74億 | -5.38%-1.74億 | -6.47%-1.74億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 94.90%-28.3万 | 73.00%-807.9万 | -327.74%-198.9万 | 20.97%-52万 | 98.18%-1.6万 | 80.11%-555.4万 | ---2,992.2万 | ---46.5万 | ---65.8万 | ---88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 235.22%393.5万 | 139.90%2,339.4万 | 230.88%339.9万 | 100.97%40.2万 | 195.57%2,250.3万 | -133.06%-291万 | -59.87%-5,863.2万 | 90.47%-259.7万 | -400.50%-4,129.2万 | -33.87%-2,354.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.77%2,207.5万 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8万 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5万 | -145.55%-13.43億 | -60.63%2.01億 | -170.97%-4.81億 | 865.05%2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.97%2.56億 | -47.71%2.42億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 | -47.71%2.42億 | -16.98%4.62億 | -13.52%3.05億 | -63.73%2.63億 | -66.57%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.86%-2,284.5万 | 101.45%301.7万 | -21.38%-9,709.3万 | -47.69%2,987.5万 | -68.61%653.4万 | 131.01%6,370.1万 | -109.24%-2.07億 | -175.00%-7,999.4万 | 115.56%5,711.5万 | 167.10%2,081.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.70%-288.9万 | 188.44%1,139.7万 | -57.52%715.9万 | 6.73%-1,394.6万 | 251.58%1,525.7万 | 162.00%292.7万 | -376.43%-1,288.7万 | 478.31%1,685.2万 | -237.92%-1,495.3万 | -653.94%-1,006.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.29%2.3億 | 5.97%2.56億 | 5.97%2.56億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 | -47.71%2.42億 | -47.71%2.42億 | -13.52%3.05億 | -63.73%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 | -8.95%7.39億 | -22.66%1.81億 | 0.79%2.14億 | -6.74%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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