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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.47%2.45億 | -43.37%7,668.7万 | -62.58%5,919.5万 | -53.93%3,525.9万 | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -333.07%-24.08億 | 37.86%-4.12億 | -785.17%-8.01億 | -653.33%-3.2億 | -2,750.25%-8.75億 | -161.53%-5.56億 | -373.27%-6.64億 | -47.35%1.17億 | -122.33%-4,243.3万 | -94.77%3,303万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26,474.27%-4.79億 | -272.78%-349.7万 | -459,075.00%-9,179.5万 | -230,333.53%-3.85億 | 2,395.16%142.3万 | 100.34%181.5万 | 6,033.33%202.4万 | 100.03%2万 | 98.98%-16.7万 | 99.99%-6.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.35%4.54億 | -17.17%6,620.4万 | 156.03%2.06億 | -71.78%1.04億 | -11.84%7,721.4万 | 78.29%6.16億 | -5.81%7,992.7万 | -4.72%8,064.6万 | 321.42%3.68億 | -1.32%8,758.6万 |
| 繰延税金 | 103.06%511.9万 | 118.70%52.3万 | --8,000 | 103.11%489.5万 | 95.80%-30.7万 | -1,664.29%-1.67億 | -173.68%-279.7万 | --0 | -18,958.18%-1.57億 | ---730.5万 |
| その他の非現金項目 | 28.80%4.2億 | -98.95%468.9万 | 383.76%9,740.6万 | 626.34%1.35億 | 400.05%1.83億 | 251.48%3.26億 | 890.39%4.47億 | -88.94%-3,432.7万 | 66.16%-2,570.8万 | 5.77%-6,086.5万 |
| 運転資金の増減額 | -193.33%-1,560.3万 | -75.10%3,172.2万 | 226.85%2,568.2万 | 15.60%-6,105.2万 | 33.96%-1,195.5万 | -43.50%1,671.8万 | 19.94%1.27億 | -292.14%-2,024.6万 | -143.51%-7,233.8万 | 56.66%-1,810.3万 |
| -売上債権増減額 | --277.8万 | ---136.9万 | 111.03%422.1万 | 91.17%-544.3万 | 1,144.55%536.9万 | ---- | ---- | -54.84%-3,825.2万 | -93.81%-6,161.8万 | 95.87%-51.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 610.57%2,348.1万 | 2,539.88%4,435万 | -30.71%1,339.3万 | -55.19%-1,538.4万 | -20.27%-1,887.8万 | -113.70%-459.9万 | -93.42%168万 | -18.05%1,933万 | -262.78%-991.3万 | 27.49%-1,569.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -362.61%-3,610.9万 | -184.23%-1,722.5万 | 238.82%953.1万 | -385.74%-3,410.4万 | 328.20%568.9万 | 441.28%1,375万 | 480.66%2,045.1万 | 332.86%281.3万 | -11.41%-702.1万 | -5,980.49%-249.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -176.03%-575.3万 | 22.00%596.6万 | 64.64%-146.3万 | -198.50%-612.1万 | -789.17%-413.5万 | 17,497.67%756.7万 | -40.57%489万 | -45.77%-413.7万 | 170.29%621.4万 | 107.85%60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.47%2.45億 | -43.37%7,668.7万 | -62.58%5,919.5万 | -53.93%3,525.9万 | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.72%13.18億 | -46.11%9,173.7万 | 333.14%1.44億 | 206.80%12.02億 | -794.27%-1.19億 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8万 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8万 |
| 事業取引の純額 | 57.82%-9,396.2万 | --0 | --0 | 34.92%-1.06億 | 115.99%1,165.6万 | 83.11%-2.23億 | --0 | 199.60%1,243万 | 26.46%-1.62億 | 89.94%-7,290万 |
| 投資商品取引の純額 | 46.94%-1.56億 | 157.27%4,365.7万 | -63.53%-1.1億 | 96.56%-282.5万 | -26.88%-8,704.5万 | -41.84%-2.94億 | -20.83%-7,622.7万 | -25.15%-6,718.3万 | -256.90%-8,215.1万 | -1.48%-6,860.6万 |
| その他の投資活動純額 | -181.90%-2.06億 | -0.59%-2,808.3万 | 143.33%2,375.9万 | -211.53%-1.81億 | -111.98%-2,058.4万 | 263.02%2.51億 | -3.42%-2,791.9万 | -288.89%-5,483.6万 | 206.63%1.62億 | 4,334.44%1.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.72%13.18億 | -46.11%9,173.7万 | 333.14%1.44億 | 206.80%12.02億 | -794.27%-1.19億 | 30.68%5.18億 | 136.82%1.7億 | -119.02%-6,165.8万 | 213.60%3.92億 | -98.05%1,717.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.99%-14.79億 | 75.22%-9,980.5万 | -722.30%-5.48億 | -84.82%-8.54億 | 124.77%2,207.5万 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8万 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5万 |
| 借入金純額 | 124.36%1.02億 | 445.31%10.8億 | -473.53%-4.01億 | -121.66%-6.88億 | 15.92%1.11億 | 21.81%-4.2億 | -178.98%-3.13億 | 140.49%1.07億 | -177.73%-3.11億 | 108.98%9,591.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 47.82%-3.21億 | 47.20%-4,817.1万 | 48.04%-9,033.6万 | 48.30%-8,981万 | 47.47%-9,276.3万 | 11.90%-6.15億 | 47.57%-9,123.5万 | 0.10%-1.74億 | 0.17%-1.74億 | -0.05%-1.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 52.90%-380.5万 | 72.20%-55.3万 | 19.42%-41.9万 | -15,837.50%-255万 | 94.90%-28.3万 | 73.00%-807.9万 | -327.74%-198.9万 | 20.97%-52万 | 98.18%-1.6万 | 80.11%-555.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,472.63%-12.57億 | -33,390.73%-11.32億 | -14,163.18%-5,653.4万 | -423.17%-7,272.2万 | 235.22%393.5万 | 139.90%2,339.4万 | 230.88%339.9万 | 100.97%40.2万 | 195.57%2,250.3万 | -133.06%-291万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.99%-14.79億 | 75.22%-9,980.5万 | -722.30%-5.48億 | -84.82%-8.54億 | 124.77%2,207.5万 | 24.00%-10.2億 | -300.20%-4.03億 | 86.14%-6,665.8万 | -329.65%-4.62億 | 92.95%-8,912.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.97%2.56億 | -19.12%2.8億 | 85.23%6.11億 | -25.29%2.3億 | 5.97%2.56億 | -47.71%2.42億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 | -47.71%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,698.97%8,444.5万 | 170.67%6,861.9万 | -1,255.43%-3.45億 | 5,774.76%3.84億 | -135.86%-2,284.5万 | 101.45%301.7万 | -21.38%-9,709.3万 | -47.69%2,987.5万 | -68.61%653.4万 | 131.01%6,370.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.84%-522.4万 | -284.29%-1,319.3万 | 198.72%1,376.8万 | -119.07%-291万 | -198.70%-288.9万 | 188.44%1,139.7万 | -57.52%715.9万 | 6.73%-1,394.6万 | 251.58%1,525.7万 | 162.00%292.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.95%3.35億 | 30.95%3.35億 | -19.12%2.8億 | 85.23%6.11億 | -25.29%2.3億 | 5.97%2.56億 | 5.97%2.56億 | 13.52%3.46億 | 25.69%3.3億 | 22.40%3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.47%2.45億 | -43.37%7,668.7万 | -62.58%5,919.5万 | -53.93%3,525.9万 | -45.19%7,434.2万 | -31.56%5.06億 | -25.22%1.35億 | -26.04%1.58億 | -53.51%7,652.9万 | -24.38%1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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