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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.30%14.62億 | 39.00%13.07億 | 40.20%12.86億 | 50.23%11.08億 | 50.23%11.08億 | 41.61%10.42億 | 15.84%9.4億 | 18.62%9.18億 | 1.76%7.38億 | 1.76%7.38億 |
| -現金及び現金同等物 | 66.28%7億 | 8.58%5.5億 | -0.14%4.88億 | 82.89%5.28億 | 82.89%5.28億 | 33.20%4.21億 | 47.86%5.07億 | 87.63%4.89億 | 52.49%2.89億 | 52.49%2.89億 |
| -短期投資 | 22.68%7.62億 | 74.56%7.57億 | 86.22%7.98億 | 29.24%5.81億 | 29.24%5.81億 | 47.94%6.21億 | -7.57%4.34億 | -16.44%4.29億 | -16.15%4.49億 | -16.15%4.49億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.35%1.65億 | -17.46%1.58億 | -4.60%1.94億 | 26.78%2.5億 | 26.78%2.5億 | 18.06%2.04億 | 31.79%1.91億 | 42.98%2.04億 | 55.91%1.97億 | 55.91%1.97億 |
| -売掛金 | -11.36%1.65億 | -6.67%1.58億 | 5.51%1.94億 | -1.56%1.8億 | -1.56%1.8億 | 21.13%1.86億 | 34.80%1.69億 | 53.16%1.84億 | 74.32%1.83億 | 74.32%1.83億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.89%369.3万 | -37.49%442.1万 | -46.68%353.7万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -99.63%5.4万 | -99.60%7.1万 | -99.91%1.5万 | 39.10%2,014.1万 | 39.10%2,014.1万 | 23.58%1,477.7万 | 40.67%1,776.7万 | 2.58%1,599.7万 | -10.75%1,448万 | -10.75%1,448万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 6.96%4.25億 | -0.16%4.27億 | -8.09%3.96億 | -14.22%3.84億 | -14.22%3.84億 | -0.04%3.97億 | 18.85%4.27億 | 38.51%4.31億 | 72.42%4.47億 | 72.42%4.47億 |
| 前払費用 | 15.37%9,137.9万 | 33.81%8,757万 | 36.62%8,158.8万 | 162.24%2,896.4万 | 162.24%2,896.4万 | 761.17%7,920.2万 | 577.19%6,544.4万 | 344.11%5,971.9万 | 15.95%1,104.5万 | 15.95%1,104.5万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --3,320.4万 | --3,320.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 38.44%1,702.1万 | 134.96%1,790.6万 | 68.96%1,808.2万 | -11.98%1,515.4万 | -11.98%1,515.4万 | 58.83%1,229.5万 | 33.98%762.1万 | 62.37%1,070.2万 | 295.79%1,721.7万 | 295.79%1,721.7万 |
| 流動資産合計 | 24.49%21.6億 | 22.37%19.97億 | 21.81%19.76億 | 28.99%18.19億 | 28.99%18.19億 | 31.12%17.35億 | 22.54%16.32億 | 30.11%16.23億 | 25.40%14.11億 | 25.40%14.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.56%4.71億 | 27.00%4.34億 | 6.00%3.76億 | 3.30%3.69億 | 3.30%3.69億 | 4.40%3.58億 | -4.14%3.42億 | -4.08%3.54億 | -1.60%3.57億 | -1.60%3.57億 |
| -有形固定資産総額 | --4.71億 | --4.34億 | ---- | 8.54%5.98億 | 8.54%5.98億 | ---- | ---- | -4.08%3.54億 | 3.08%5.51億 | 3.08%5.51億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.18%-2.29億 | -18.18%-2.29億 | ---- | ---- | ---- | -12.95%-1.94億 | -12.95%-1.94億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 452.50%3,630.5万 | 456.87%3,659.2万 | 460.48%3,682.9万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 |
| -のれん | 296.90%2,608万 | 296.90%2,608万 | 315.63%2,731.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 | 0.00%657.1万 |
| -その他の無形資産 | --1,022.5万 | --1,051.2万 | --951.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 26.91%1.2億 | 6.53%1.15億 | 12.09%1.16億 | 8.30%1.06億 | 8.30%1.06億 | 32.42%9,457.5万 | 49.34%1.08億 | 38.51%1.03億 | 30.88%9,827.4万 | 30.88%9,827.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -50.00%6,000万 | -50.00%6,000万 | -50.00%6,000万 | -29.41%1.2億 | -29.41%1.2億 | -30.73%1.2億 | 3,334.46%1.2億 | 5,207.39%1.2億 | --1.7億 | --1.7億 |
| その他の非流動資産 | -49.98%667.3万 | -57.06%521万 | -29.44%1,397.3万 | -20.71%1,289.6万 | -20.71%1,289.6万 | -0.59%1,334.1万 | -17.82%1,213.2万 | 41.12%1,980.2万 | -0.53%1,626.4万 | -0.53%1,626.4万 |
| 非流動資産合計 | 17.14%6.94億 | 10.61%6.51億 | -0.30%6.02億 | -5.15%6.15億 | -5.15%6.15億 | -2.48%5.93億 | 29.69%5.88億 | 29.38%6.04億 | 40.63%6.48億 | 40.63%6.48億 |
| 資産合計 | 22.62%28.55億 | 19.25%26.48億 | 15.81%25.79億 | 18.24%24.34億 | 18.24%24.34億 | 20.55%23.28億 | 24.36%22.21億 | 29.91%22.27億 | 29.83%20.59億 | 29.83%20.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 52.99%1.9億 | 31.93%1.72億 | 24.69%1.81億 | 7.96%1.29億 | 7.96%1.29億 | -2.90%1.24億 | 7.10%1.3億 | 11.14%1.45億 | -0.90%1.19億 | -0.90%1.19億 |
| -買掛金 | 79.06%1.16億 | 41.46%9,989.4万 | 78.40%1.03億 | 2.44%6,295.8万 | 2.44%6,295.8万 | -17.75%6,470.7万 | -9.38%7,061.4万 | -18.96%5,800.1万 | -25.97%6,146.1万 | -25.97%6,146.1万 |
| -未払法人税 | 2,342.61%1,140.7万 | 3,725.79%964.1万 | -75.16%803.2万 | -48.30%806.3万 | -48.30%806.3万 | -94.37%46.7万 | -92.72%25.2万 | 71.86%3,233.8万 | 216.91%1,559.5万 | 216.91%1,559.5万 |
| -未払配当金 | 6.20%6,256.4万 | 4.99%6,252.4万 | 26.78%6,929.1万 | 36.82%5,769.7万 | 36.82%5,769.7万 | 44.30%5,890.9万 | 47.44%5,955.3万 | 36.39%5,465.6万 | 30.30%4,217万 | 30.30%4,217万 |
| 当期の未払費用 | 6.54%3,511.2万 | -6.61%3,190.3万 | -21.84%3,033.7万 | -10.52%5,003.1万 | -10.52%5,003.1万 | -2.40%3,295.8万 | -0.16%3,416.1万 | 18.60%3,881.2万 | 46.18%5,591.4万 | 46.18%5,591.4万 |
| 引当金 | -15.21%2,403.3万 | 11.68%2,171.6万 | 0.18%3,020.8万 | ---- | ---- | 24.55%2,834.3万 | 129.35%1,944.4万 | 141.39%3,015.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --631.5万 | --556.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 34.63%3.37億 | 17.67%2.95億 | -1.25%3.12億 | -10.77%2.35億 | -10.77%2.35億 | -14.08%2.5億 | -1.43%2.51億 | 15.89%3.16億 | 16.06%2.63億 | 16.06%2.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,348.2万 | --1,304.5万 | --592万 | 234.44%556.5万 | 234.44%556.5万 | ---- | ---- | ---- | --166.4万 | --166.4万 |
| -リース債務 | --1,348.2万 | --1,304.5万 | --592万 | 234.44%556.5万 | 234.44%556.5万 | ---- | ---- | ---- | --166.4万 | --166.4万 |
| 繰延負債 | 21.35%8,412.8万 | 14.33%8,011.5万 | 18.89%7,808.5万 | 24.73%8,090.3万 | 24.73%8,090.3万 | 40.29%6,932.7万 | 40.41%7,007.1万 | 22.12%6,567.8万 | 16.89%6,486.3万 | 16.89%6,486.3万 |
| その他の非流動性負債 | -48.03%419.6万 | -46.64%351.5万 | -75.59%292.2万 | -68.06%218.7万 | -68.06%218.7万 | -20.41%807.4万 | -39.17%658.7万 | 1.62%1,196.9万 | -41.67%684.7万 | -41.67%684.7万 |
| 非流動負債合計 | 24.96%1.66億 | 20.22%1.57億 | 13.91%1.53億 | 17.73%1.49億 | 17.73%1.49億 | 21.62%1.33億 | 20.92%1.31億 | 16.65%1.35億 | 10.43%1.27億 | 10.43%1.27億 |
| 負債合計 | 31.27%5.03億 | 18.54%4.52億 | 3.28%4.65億 | -1.50%3.84億 | -1.50%3.84億 | -4.32%3.83億 | 5.23%3.82億 | 16.12%4.5億 | 14.17%3.9億 | 14.17%3.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.62%12.74億 | 16.02%12.24億 | 15.66%11.76億 | 15.86%11.3億 | 15.86%11.3億 | 16.36%10.93億 | 18.30%10.55億 | 19.95%10.17億 | 21.42%9.75億 | 21.42%9.75億 |
| -普通株式 | 16.62%12.74億 | 16.02%12.24億 | 15.66%11.76億 | 15.86%11.3億 | 15.86%11.3億 | 16.36%10.93億 | 18.30%10.55億 | 19.95%10.17億 | 21.42%9.75億 | 21.42%9.75億 |
| 利益剰余金 | 22.17%10.99億 | 22.83%10.16億 | 25.82%9.78億 | 32.20%9.47億 | 32.20%9.47億 | 41.94%8.99億 | 51.55%8.27億 | 66.10%7.77億 | 68.61%7.16億 | 68.61%7.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.00%-2,119.6万 | -2.53%-4,449.4万 | -125.96%-4,054.9万 | -17.27%-2,706.2万 | -17.27%-2,706.2万 | -12.35%-4,710.3万 | -195.50%-4,339.7万 | -274.19%-1,794.5万 | -245.32%-2,307.7万 | -245.32%-2,307.7万 |
| 株主資本 | 20.92%23.52億 | 19.40%21.96億 | 18.99%21.14億 | 22.85%20.5億 | 22.85%20.5億 | 27.06%19.45億 | 29.23%18.39億 | 33.95%17.76億 | 34.13%16.69億 | 34.13%16.69億 |
| 資本合計 | 20.92%23.52億 | 19.40%21.96億 | 18.99%21.14億 | 22.85%20.5億 | 22.85%20.5億 | 27.06%19.45億 | 29.23%18.39億 | 33.95%17.76億 | 34.13%16.69億 | 34.13%16.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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