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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.32%1.41億 | 13.37%2.48億 | 158.73%6.38億 | 193.69%1.53億 | 1,067.32%1.76億 | -14.30%9,018.5万 | 103.69%2.19億 | -22.92%2.47億 | 85.08%5,220.3万 | -115.44%-1,818.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.87%1億 | -15.72%9,254.1万 | -2.35%4.27億 | -18.63%9,690.5万 | -2.55%1.21億 | -13.23%9,950.4万 | 38.00%1.1億 | 80.84%4.38億 | 63.88%1.19億 | 80.80%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 67.64%-126.6万 | -58.60%-401.9万 | -250.44%-992.9万 | -153.81%-509.4万 | 21.13%161.1万 | -176.93%-391.2万 | -215.60%-253.4万 | 244.64%660万 | -4.37%-200.7万 | 233.33%133万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.68%869.1万 | -17.38%825.1万 | 8.23%4,016.8万 | 16.69%1,022.8万 | 3.53%1,000万 | 4.00%995.3万 | 9.51%998.7万 | 29.32%3,711.4万 | 5.31%876.5万 | 25.00%965.9万 |
| 繰延税金 | -1,576.52%-606.9万 | 139.87%24.8万 | 144.36%586.5万 | 57.83%-506.2万 | 7,075.30%1,191.1万 | 63.87%-36.2万 | -63.25%-62.2万 | -376.91%-1,322万 | -217.88%-1,200.3万 | 16,700.00%16.6万 |
| その他の非現金項目 | --14万 | ---6.3万 | -123.71%-2.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.82%9.7万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.22%-727.6万 | 68.38%1.09億 | 107.84%3,032.4万 | 119.38%1,891.4万 | 99.64%-70.9万 | 21.50%-5,278.6万 | 367.79%6,490.5万 | -440.14%-3.87億 | -22.24%-9,760.4万 | -2,560.49%-1.98億 |
| -売掛金増減額 | 141.88%3,652.9万 | -835.69%-1,457.8万 | 103.70%288.4万 | 120.44%598.7万 | 40.33%-1,664.7万 | 390.20%1,510.2万 | 89.95%-155.8万 | -105.14%-7,790.3万 | -17.45%-2,929.5万 | -1,105.62%-2,789.8万 |
| -在庫増減額 | -912.74%-3,075.4万 | -172.19%-1,159.6万 | 133.81%6,358.3万 | 127.28%1,359.4万 | 179.73%3,014.2万 | 107.78%378.4万 | 131.01%1,606.3万 | -83.80%-1.88億 | 2.97%-4,983.2万 | -23.03%-3,780.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.07%718.1万 | 25.91%4,628.9万 | -30.36%1,935.4万 | 235.21%1,105.2万 | -78.97%408万 | -97.09%-3,254.3万 | 70.21%3,676.5万 | -58.79%2,779万 | -70.58%329.7万 | -36.16%1,940.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.61%-1,388.7万 | 34,865.73%7,447.7万 | 86.29%-2,431万 | 44.84%-288.7万 | 90.39%-1,654.2万 | -185.37%-509.4万 | 103.60%21.3万 | -1,057.89%-1.77億 | -315.40%-523.4万 | -1,631.05%-1.72億 |
| -その他運転資金の変動 | 81.36%-634.5万 | 9.51%1,469.8万 | -209.37%-3,118.7万 | 46.60%-883.2万 | -108.49%-174.2万 | -1,091.70%-3,403.5万 | -50.98%1,342.2万 | 72.44%2,851.4万 | -22.57%-1,654万 | -0.50%2,052.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.32%1.41億 | 13.37%2.48億 | 158.73%6.38億 | 193.69%1.53億 | 1,067.32%1.76億 | -14.30%9,018.5万 | 103.69%2.19億 | -22.92%2.47億 | 85.08%5,220.3万 | -115.44%-1,818.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.19%-335.1万 | -2,260.26%-2.66億 | -1,328.67%-1.79億 | 167.70%3,396.9万 | -786.96%-2.13億 | -165.92%-1,205.1万 | 206.04%1,231.4万 | 96.70%-1,251万 | -26.24%-5,017.9万 | 135.66%3,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -302.54%-3,150.7万 | -80.61%-1,599.1万 | 2.15%-5,757.8万 | -7.51%-1,380.6万 | -272.08%-2,709.1万 | 33.92%-782.7万 | 67.06%-885.4万 | 37.68%-5,884.3万 | 26.92%-1,284.1万 | 60.81%-728.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,000 | ---3,328.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,922.69%4,698.9万 | -1,024.37%-2.16億 | -281.93%-1.14億 | 310.42%5,016.2万 | -575.03%-1.85億 | -108.15%-257.8万 | 45.89%2,337.7万 | 122.35%6,282.5万 | -10.61%-2,383.9万 | 157.93%3,899.9万 |
| その他の投資活動純額 | 59.96%-65.9万 | 70.57%-65万 | 58.45%-685.3万 | 82.32%-238.7万 | 14.90%-61.1万 | -8.65%-164.6万 | -190.66%-220.9万 | -548.78%-1,649.2万 | -2,059.84%-1,349.9万 | -210.82%-71.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.19%-335.1万 | -2,260.26%-2.66億 | -1,328.67%-1.79億 | 167.70%3,396.9万 | -786.96%-2.13億 | -165.92%-1,205.1万 | 206.04%1,231.4万 | 96.70%-1,251万 | -26.24%-5,017.9万 | 135.66%3,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.42%-7,363.7万 | -55.03%-5,000.1万 | -42.66%-1.84億 | -51.76%-5,441.4万 | -44.67%-4,710.7万 | -38.30%-4,995.2万 | -33.00%-3,225.2万 | -42.77%-1.29億 | -31.59%-3,585.6万 | -31.26%-3,256.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---455万 | ---407.6万 | ---374.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -38.50%-6,805.5万 | -34.93%-4,955.3万 | -34.70%-1.86億 | -38.95%-5,057.9万 | -36.21%-4,940.2万 | -34.74%-4,913.8万 | -27.41%-3,672.5万 | -26.15%-1.38億 | -27.10%-3,640.1万 | -27.25%-3,627万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -4.97%460.6万 | -22.69%868.6万 | --0 | -6.58%383.5万 | -99.61%4,000 | -5.04%484.7万 | -48.91%1,123.5万 | -53.43%101.3万 | -10.84%410.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.16%-103.2万 | -161.50%-97.8万 | -37.52%-282.6万 | 79.91%-9.4万 | -287.91%-154万 | -23.56%-81.8万 | 29.17%-37.4万 | 27.49%-205.5万 | 40.38%-46.8万 | 56.33%-39.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.42%-7,363.7万 | -55.03%-5,000.1万 | -42.66%-1.84億 | -51.76%-5,441.4万 | -44.67%-4,710.7万 | -38.30%-4,995.2万 | -33.00%-3,225.2万 | -42.77%-1.29億 | -31.59%-3,585.6万 | -31.26%-3,256.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.14%4.88億 | 94.36%5.61億 | 52.45%2.89億 | 33.19%4.21億 | 47.84%5.07億 | 87.59%4.89億 | 52.45%2.89億 | -43.48%1.89億 | 39.84%3.16億 | 55.67%3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.05%6,398.7万 | -134.18%-6,796.5万 | 161.69%2.76億 | 492.73%1.33億 | -326.18%-8,415.7万 | -67.76%2,818.2万 | 177.92%1.99億 | 170.69%1.05億 | 12.78%-3,383.2万 | -425.70%-1,974.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.49%-178.5万 | -421.84%-481.8万 | 45.19%-331万 | 12.46%701.3万 | 76.46%-162.7万 | -98.23%-1,019.3万 | 780.45%149.7万 | -277.62%-603.9万 | 216.71%623.6万 | -3,657.07%-691.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.58%5.51億 | -0.14%4.88億 | 94.36%5.61億 | 94.36%5.61億 | 33.19%4.21億 | 47.84%5.07億 | 87.59%4.89億 | 52.45%2.89億 | 52.45%2.89億 | 39.84%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.85%9,129.3万 | 10.53%2.32億 | 209.13%5.81億 | 254.42%1.4億 | 684.38%1.49億 | -11.82%8,235.8万 | 160.68%2.1億 | -16.44%1.88億 | 270.12%3,936.2万 | -125.87%-2,546.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
