| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 947.61%514.5万 | -72.38%382.2万 | -40.94%1,591.5万 | 15.19%5,684.6万 | -24.99%1,666.8万 | -106.09%-60.7万 | 9.50%1,383.9万 | 496.28%2,694.6万 | 10,698.25%4,934.8万 | 144.77%2,222万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.28%340.4万 | -61.00%558.5万 | -60.20%459.7万 | 3.34%4,169.5万 | -54.27%542.2万 | -9.32%1,040.3万 | 43.86%1,432.1万 | 63.51%1,154.9万 | 39.00%4,034.7万 | 40.35%1,185.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -72.29%32.7万 | --1.2万 | ---196.2万 | --18.8万 | --208.9万 | --118万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.41%70.4万 | 13.78%70.2万 | 30.40%68.2万 | 26.82%241.6万 | 36.20%66.6万 | 27.08%61万 | 32.97%61.7万 | 10.81%52.3万 | 4.90%190.5万 | 3.82%48.9万 |
| 繰延税金 | -682.56%-50.1万 | 21.83%-103.1万 | 116.42%18.6万 | -73.86%-312.6万 | -16.56%-76万 | 155.84%8.6万 | 11.54%-131.9万 | -327.05%-113.3万 | -1,184.29%-179.8万 | -387.22%-65.2万 |
| 運転資金の増減額 | 105.45%57.7万 | -138.22%-286.1万 | -27.75%949.4万 | 136.13%1,182.3万 | 19.60%1,046.1万 | -322.28%-1,057.8万 | -141.56%-120.1万 | 418.57%1,314.1万 | 115.39%500.7万 | 1,423.30%874.7万 |
| -売上債権増減額 | -81.79%29.9万 | 220.27%179.2万 | 14.13%-491.7万 | 220.80%253.2万 | 30.28%810.6万 | 175.70%164.2万 | -275.71%-149万 | 18.16%-572.6万 | -246.16%-209.6万 | -16.36%622.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.80%48.1万 | -60.13%213万 | 3.64%640.1万 | 4,535.77%1,140.4万 | -16.58%817.3万 | -82.51%-828.8万 | 5,907.61%534.3万 | 225.58%617.6万 | 100.79%24.6万 | 181.04%979.7万 |
| -前払費用増減額 | -19.63%-25.6万 | 206.84%32.8万 | -188.99%-92.1万 | 228.99%79.2万 | 150.55%27.8万 | 42.78%-21.4万 | -24.29%-30.7万 | 85.82%103.5万 | -16.51%-61.4万 | -2,850.00%-55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.41%8.3万 | -19.14%-695.3万 | -15.96%893.9万 | -119.00%-104.9万 | 19.75%-571.7万 | -103.14%-13.3万 | -439.50%-583.6万 | 58.88%1,063.7万 | 253.57%552.1万 | 39.35%-712.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.34%-100.2万 | -933.33%-92.5万 | -370.72%-151.1万 | -311.51%-565.8万 | -364.29%-169万 | -754.70%-375.8万 | -90.35%11.1万 | -124.41%-32.1万 | 241.61%267.5万 | -0.28%-36.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 461.85%97.2万 | -21.57%76.7万 | 12.16%150.3万 | 624.41%380.2万 | 71.15%131.1万 | 176.55%17.3万 | 300.41%97.8万 | 272.46%134万 | -124.22%-72.5万 | 52.29%76.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 947.61%514.5万 | -72.38%382.2万 | -40.94%1,591.5万 | 15.19%5,684.6万 | -24.99%1,666.8万 | -106.09%-60.7万 | 9.50%1,383.9万 | 496.28%2,694.6万 | 10,698.25%4,934.8万 | 144.77%2,222万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170.73%-186.2万 | 85.61%-77.8万 | 50.64%-88.3万 | -214.84%-787.1万 | 47.20%-59.5万 | 85.74%-8.2万 | -806.88%-540.5万 | -785.64%-178.9万 | -100.32%-250万 | -113.45%-112.7万 |
| 資本支出 | -57.97%-191.3万 | 85.61%-77.8万 | 50.64%-88.3万 | -306.96%-1,017.4万 | -56.97%-176.9万 | -110.61%-121.1万 | -806.88%-540.5万 | -785.64%-178.9万 | -100.32%-250万 | -113.45%-112.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --230.3万 | --117.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170.73%-186.2万 | 85.61%-77.8万 | 50.64%-88.3万 | -214.84%-787.1万 | 47.20%-59.5万 | 85.74%-8.2万 | -806.88%-540.5万 | -785.64%-178.9万 | -100.32%-250万 | -113.45%-112.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%-488.1万 | -504.52%-2,913.8万 | -0.56%-575.9万 | -13.58%-2,019.4万 | -0.92%-482.6万 | -17.47%-482.1万 | -17.68%-482万 | -19.39%-572.7万 | -6.59%-1,777.9万 | -17.26%-478.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.6万 | --0 | 0.33%-90.7万 | -29.63%-91万 | --0 | --0 | --0 | -29.63%-91万 | 33.21%-70.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.71%-485.5万 | -504.52%-2,913.8万 | -0.73%-485.2万 | -12.92%-1,928.4万 | -0.92%-482.6万 | -17.47%-482.1万 | -17.68%-482万 | -17.63%-481.7万 | -9.26%-1,707.7万 | -17.26%-478.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%-488.1万 | -504.52%-2,913.8万 | -0.56%-575.9万 | -13.58%-2,019.4万 | -0.92%-482.6万 | -17.47%-482.1万 | -17.68%-482万 | -19.39%-572.7万 | -6.59%-1,777.9万 | -17.26%-478.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.74%5,513.1万 | 29.75%8,122.5万 | 66.67%7,195.2万 | 206.13%4,317.1万 | 126.01%6,070.5万 | 207.01%6,621.5万 | 359.56%6,260.1万 | 206.13%4,317.1万 | -55.34%1,410.2万 | 178.92%2,686万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.00%-159.8万 | -822.03%-2,609.4万 | -52.27%927.3万 | -0.99%2,878.1万 | -31.05%1,124.7万 | -204.12%-551万 | -54.52%361.4万 | 4,147.92%1,943万 | 266.38%2,906.9万 | 264.74%1,631.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.81%5,353.3万 | -16.74%5,513.1万 | 29.75%8,122.5万 | 66.67%7,195.2万 | 66.67%7,195.2万 | 126.01%6,070.5万 | 207.01%6,621.5万 | 359.56%6,260.1万 | 206.13%4,317.1万 | 206.13%4,317.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 277.78%323.2万 | -63.91%304.4万 | -40.25%1,503.2万 | -0.38%4,667.2万 | -29.37%1,489.9万 | -119.35%-181.8万 | -29.96%843.4万 | 482.74%2,515.7万 | 6,022.63%4,684.8万 | 146.70%2,109.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
