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| (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.78%-379.06万 | -50.84%-205.22万 | 33.26%-812.59万 | 69.94%-70.61万 | -894.22%-383.97万 | 44.84%-221.96万 | 78.36%-136.05万 | -5.13%-1,217.63万 | 42.60%-234.91万 | 111.41%48.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.09%-831.97万 | -87.76%-424.89万 | 35.11%-2,663.48万 | 51.65%-1,390.14万 | 64.50%-188.5万 | -239.59%-858.54万 | 49.22%-226.29万 | -337.65%-4,104.5万 | -847.23%-2,875.04万 | -320.32%-531.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.62%-43.99万 | 44.30%-70.03万 | -141.52%-75.03万 | -87.44%4.01万 | -214.94%-367.49万 | 337.94%414.18万 | -4,114.50%-125.73万 | 526.17%180.7万 | 5,777.70%31.93万 | 12,849.70%319.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.17%155.26万 | 1.26%151.3万 | 27.11%607.16万 | 86.43%223.68万 | 10.35%129.98万 | 10.11%104.09万 | 2.79%149.41万 | 68.19%477.65万 | -39.88%119.98万 | 174.47%117.79万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.02%-75.86万 | -870.05%-26.4万 | -146.37%-12.7万 |
| その他の非現金項目 | 664.90%302.26万 | 177.72%117.81万 | 360.10%463.34万 | 164.29%335.95万 | 159.48%45.45万 | 137.13%39.52万 | 134.65%42.42万 | 68.43%-178.14万 | 140.49%127.12万 | 68.90%-76.41万 |
| 運転資金の増減額 | -49.93%39.27万 | -14.19%20.44万 | 23.00%36.54万 | 187.57%49.19万 | -150.19%-114.88万 | 71.24%78.41万 | 112.61%23.81万 | 123.52%29.71万 | -1,171.91%-56.17万 | 281.24%228.9万 |
| -売上債権増減額 | 69.07%-10.79万 | 65.38%21.05万 | -773.79%-52.28万 | -407.10%-52.89万 | -48.21%22.76万 | -90.85%-34.88万 | 159.96%12.73万 | 91.56%-5.98万 | -169.28%-10.43万 | 246.96%43.95万 |
| -棚卸資産増減額 | -118.58%-28.56万 | 57.84%-24.89万 | 134.40%104.76万 | 63.23%-17.52万 | 150.05%27.63万 | 419.20%153.68万 | 61.55%-59.04万 | -43.30%-304.56万 | 59.10%-47.64万 | 10.78%-55.21万 |
| -前払費用増減額 | -738.37%-40.83万 | 631.27%18.68万 | -436.68%-131.05万 | -84.68%-64.59万 | -181.85%-58.08万 | -107.87%-4.87万 | 94.03%-3.52万 | 137.12%38.92万 | 35.60%-34.97万 | 276.53%70.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 436.28%119.44万 | -92.40%5.6万 | -61.80%115.11万 | 382.95%184.18万 | -163.83%-107.2万 | -170.54%-35.52万 | 64.01%73.65万 | 12.51%301.33万 | -76.36%38.14万 | 2,672.27%167.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.78%-379.06万 | -50.84%-205.22万 | 33.26%-812.59万 | 69.94%-70.61万 | -894.22%-383.97万 | 44.84%-221.96万 | 78.36%-136.05万 | -5.13%-1,217.63万 | 42.60%-234.91万 | 111.41%48.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,797.52%-209.14万 | -2,919.03%-233.79万 | -27.56%-521.98万 | -464.54%-1,187.59万 | 8,606.88%672.67万 | 101.32%6,813 | 94.44%-7.74万 | -16.41%-409.2万 | -26.54%-210.37万 | 95.37%-7.91万 |
| 固定資産取引の純額 | -81,541.67%-209.14万 | -1,888.80%-233.79万 | -23.97%-525.98万 | -136.79%-498.13万 | -106.81%-16.35万 | 100.38%2,568 | 91.56%-11.76万 | -239.95%-424.3万 | -1,032.28%-210.37万 | 91.38%-7.91万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.65%15.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4万 | ---689.46万 | --689.03万 | --4,245 | 200,475.00%4.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,797.52%-209.14万 | -2,919.03%-233.79万 | -27.56%-521.98万 | -464.54%-1,187.59万 | 8,606.88%672.67万 | 101.32%6,813 | 94.44%-7.74万 | -16.41%-409.2万 | -26.54%-210.37万 | 95.37%-7.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 971.47%334.52万 | -40.16%180.27万 | 1,457.77%1,830.19万 | 1,207.69%1,318.16万 | -54.87%179.56万 | 123.67%31.22万 | 220.85%301.26万 | -96.24%117.49万 | 173.26%100.8万 | 562.93%397.85万 |
| 借入金純額 | 399.78%66.44万 | -42.98%-50.35万 | 50.99%-108.62万 | 46.68%-22.88万 | -358.19%-63.82万 | 121.82%13.29万 | 66.10%-35.22万 | -588.61%-221.62万 | -33.30%-42.9万 | ---13.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,590.53%268.08万 | -37.79%230.96万 | 38.43%749.03万 | -34.65%83.07万 | --278.86万 | --15.86万 | --371.24万 | -79.89%541.08万 | --127.11万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 746.27%1,255.3万 | 6,862.23%1,253.6万 | --0 | 102.75%1.94万 | 99.83%-2,395 | -141.53%-194.24万 | 117.25%18.01万 | 97.44%-2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971.47%334.52万 | -40.16%180.27万 | 1,457.77%1,830.19万 | 1,207.69%1,318.16万 | -54.87%179.56万 | 123.67%31.22万 | 220.85%301.26万 | -96.24%117.49万 | 173.26%100.8万 | 562.93%397.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.18%361.32万 | 373.50%619.72万 | -92.00%130.88万 | 7.46%555.34万 | -51.43%88.11万 | -52.55%290.97万 | -92.00%130.88万 | 9,838.62%1,635.69万 | -77.96%516.79万 | -94.00%181.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.48%-253.68万 | -264.32%-258.74万 | 132.84%495.62万 | 117.40%59.95万 | 6.84%468.27万 | 67.56%-190.06万 | 115.48%157.46万 | -193.44%-1,509.34万 | 51.69%-344.47万 | 164.41%438.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.19%-16.03万 | -86.97%3,425 | -249.67%-6.78万 | 110.69%4.43万 | 98.99%-1.04万 | -108.31%-12.8万 | 150.20%2.63万 | 14.28%4.53万 | -1,156.56%-41.44万 | -230,874.66%-102.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.97%91.61万 | 24.18%361.32万 | 373.50%619.72万 | 373.50%619.72万 | 7.46%555.34万 | -51.43%88.11万 | -52.55%290.97万 | -92.00%130.88万 | -92.00%130.88万 | -77.96%516.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.31%-588.2万 | -197.03%-439.01万 | 18.48%-1,338.57万 | -27.73%-568.74万 | -1,089.96%-400.32万 | 52.74%-221.7万 | 80.75%-147.8万 | -9.06%-1,641.93万 | 31.53%-445.27万 | 107.84%40.44万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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