(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -16.56%11.54億 | -17.85%11.99億 | -23.08%12.5億 | -23.08%12.5億 | -21.19%12.97億 | -16.97%13.83億 | -11.26%14.59億 | -5.10%16.25億 | -5.10%16.25億 | -1.39%16.46億 |
-現金及び現金同等物 | -2.68%9.25億 | -7.62%9.7億 | -17.14%9.81億 | -17.14%9.81億 | -21.34%9.48億 | -22.14%9.5億 | -12.26%10.5億 | -5.11%11.84億 | -5.11%11.84億 | -4.39%12.05億 |
-短期投資 | -47.07%2.29億 | -44.13%2.28億 | -39.05%2.69億 | -39.05%2.69億 | -20.80%3.49億 | -2.81%4.32億 | -8.58%4.09億 | -5.09%4.41億 | -5.09%4.41億 | 7.87%4.41億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.51%8,788.9万 | 29.67%1.14億 | 35.03%1.09億 | 35.03%1.09億 | 53.87%7,786.1万 | 200.93%9,713万 | 36.58%8,803.9万 | 43.90%8,086.2万 | 43.90%8,086.2万 | -19.44%5,060.2万 |
-売掛金 | 70.17%2,595.6万 | 68.03%2,342.2万 | 25.51%1,954万 | 25.51%1,954万 | -32.37%1,565.6万 | -17.74%1,525.3万 | -23.03%1,393.9万 | 18.06%1,556.9万 | 18.06%1,556.9万 | 1.58%2,315万 |
-未収利息 | ---- | ---- | 11.90%445.7万 | 11.90%445.7万 | --635.4万 | --416.4万 | --334.3万 | 916.07%398.3万 | 916.07%398.3万 | ---- |
-その他の売掛金 | -20.31%6,193.3万 | 28.23%9,073.4万 | 38.95%8,519万 | 38.95%8,519万 | 103.45%5,585.1万 | 465.80%7,771.3万 | 52.66%7,075.7万 | 43.87%6,131万 | 43.87%6,131万 | -31.41%2,745.2万 |
棚卸資産 | ---- | ---- | -16.33%430.9万 | -16.33%430.9万 | -25.27%467.2万 | -5.13%504.6万 | 17.34%579.9万 | 30.71%515万 | 30.71%515万 | --625.2万 |
前払費用 | ---- | ---- | -30.02%1,496.3万 | -30.02%1,496.3万 | -43.41%1,409.5万 | -49.63%1,376.1万 | -49.17%1,732.7万 | 45.85%2,138.2万 | 45.85%2,138.2万 | 73.26%2,490.9万 |
制限付き現金 | -9.33%850万 | 8.97%850万 | 8.97%850万 | 8.97%850万 | 0.00%780万 | 20.19%937.5万 | 0.00%780万 | 0.00%780万 | 0.00%780万 | 0.00%780万 |
その他の流動資産 | 282.99%2,294.9万 | 285.65%2,683万 | -70.27%204.3万 | -70.27%204.3万 | -23.54%564.3万 | 8.26%599.2万 | 68.45%695.7万 | 69.28%687.1万 | 69.28%687.1万 | 34.62%738万 |
流動資産合計 | -15.91%12.73億 | -14.94%13.48億 | -20.50%13.89億 | -20.50%13.89億 | -19.26%14.07億 | -13.17%15.14億 | -9.93%15.85億 | -2.89%17.47億 | -2.89%17.47億 | -0.95%17.43億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 74.84%3,866.4万 | 78.04%3,395.2万 | 53.46%2,525.2万 | 53.46%2,525.2万 | 37.02%2,416.7万 | 17.45%2,211.4万 | -4.02%1,907万 | -21.58%1,645.5万 | -21.58%1,645.5万 | -19.92%1,763.7万 |
-有形固定資産総額 | 61.26%6,319.8万 | 59.06%5,606.9万 | 42.49%4,540.4万 | 42.49%4,540.4万 | 32.31%4,270.1万 | 20.00%3,919.1万 | 6.08%3,525.1万 | -4.60%3,186.4万 | -4.60%3,186.4万 | -5.70%3,227.4万 |
-減価償却累計额 | -43.67%-2,453.4万 | -36.69%-2,211.7万 | -30.78%-2,015.2万 | -30.78%-2,015.2万 | -26.62%-1,853.4万 | -23.48%-1,707.7万 | -21.09%-1,618.1万 | -24.10%-1,540.9万 | -24.10%-1,540.9万 | -19.98%-1,463.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.57%1.56億 | -3.54%1.58億 | --1.59億 | --1.59億 | --1.6億 | --1.62億 | --1.63億 | --0 | --0 | ---- |
-のれん | 0.06%1.24億 | 0.06%1.24億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.23億 | --1.23億 | --1.23億 | --0 | --0 | ---- |
-その他の無形資産 | -15.19%3,270.2万 | -14.63%3,416.7万 | --3,563.1万 | --3,563.1万 | --3,709.5万 | --3,856万 | --4,002.4万 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --784.3万 |
長期未収金 | ---- | ---- | 610.28%939.7万 | 610.28%939.7万 | --641.6万 | --210.6万 | --196.8万 | --132.3万 | --132.3万 | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | -58.99%49.5万 | -58.99%49.5万 | --33.6万 | --77.6万 | --84.5万 | --120.7万 | --120.7万 | ---- |
その他の非流動資産 | 516.15%2,049.3万 | 385.78%1,855.2万 | 45.80%669.5万 | 45.80%669.5万 | -16.93%502万 | -51.31%332.6万 | -34.78%381.9万 | 100.87%459.2万 | 100.87%459.2万 | 310.25%604.3万 |
非流動資産合計 | 13.16%2.15億 | 11.11%2.1億 | 752.50%2.01億 | 752.50%2.01億 | 521.88%1.96億 | 467.57%1.9億 | 460.34%1.89億 | -25.51%2,357.7万 | -25.51%2,357.7万 | 34.16%3,152.3万 |
資産合計 | -12.67%14.88億 | -12.16%15.58億 | -10.20%15.9億 | -10.20%15.9億 | -9.65%16.03億 | -4.10%17.04億 | -1.08%17.74億 | -3.28%17.7億 | -3.28%17.7億 | -0.49%17.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 38.71%1.85億 | 25.91%1.96億 | 19.23%1.8億 | 19.23%1.8億 | 28.66%1.53億 | 12.93%1.33億 | 17.99%1.55億 | 18.77%1.51億 | 18.77%1.51億 | 30.73%1.19億 |
-買掛金 | 39.98%1.8億 | 27.31%1.91億 | 19.91%1.75億 | 19.91%1.75億 | 24.70%1.48億 | 9.05%1.29億 | 13.74%1.5億 | 17.86%1.46億 | 17.86%1.46億 | 30.73%1.19億 |
-未払い法人所得税 | 3.13%471.6万 | -11.73%494.3万 | -0.98%492.9万 | -0.98%492.9万 | --469.9万 | --457.3万 | --560万 | 53.64%497.8万 | 53.64%497.8万 | ---- |
当期の未払費用 | 4.18%9,865.9万 | 24.71%9,625.8万 | 28.66%8,710.7万 | 28.66%8,710.7万 | 27.81%8,137.5万 | 53.67%9,470.5万 | 31.46%7,718.8万 | 29.12%6,770.5万 | 29.12%6,770.5万 | 31.44%6,366.7万 |
現行支給額 | 58.90%403.3万 | -14.30%386.1万 | 50.52%375.4万 | 50.52%375.4万 | -55.44%340.9万 | -32.37%253.8万 | 19.69%450.5万 | -26.34%249.4万 | -26.34%249.4万 | -34.54%765万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 236.64%1,230.1万 | 238.10%1,190.8万 | 247.67%1,180万 | 247.67%1,180万 | 274.37%1,231.3万 | 14.26%365.4万 | 13.28%352.2万 | 12.35%339.4万 | 12.35%339.4万 | 12.06%328.9万 |
-短期借入金 | --789.2万 | --789.2万 | --789.2万 | --789.2万 | --852.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 20.66%440.9万 | 14.03%401.6万 | 15.14%390.8万 | 15.14%390.8万 | 15.05%378.4万 | 14.26%365.4万 | 13.28%352.2万 | 12.35%339.4万 | 12.35%339.4万 | 12.06%328.9万 |
流動性繰延負債 | -20.86%1,026.5万 | -16.59%1,157万 | -30.61%1,182.9万 | -30.61%1,182.9万 | -42.81%1,218万 | -21.67%1,297.1万 | -26.37%1,387.2万 | -10.56%1,704.8万 | -10.56%1,704.8万 | 137.20%2,129.6万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,306.7万 | --5,306.7万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 6.13%3.38億 | 3.76%3.39億 | 18.98%3.37億 | 18.98%3.37億 | 18.64%2.97億 | 39.31%3.18億 | 39.51%3.26億 | 18.87%2.83億 | 18.87%2.83億 | 32.75%2.5億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -54.37%325.4万 | -49.60%408万 | -43.26%512.6万 | -43.26%512.6万 | -38.10%614.5万 | -33.88%713.2万 | -30.32%809.6万 | -27.30%903.4万 | -27.30%903.4万 | -24.89%992.8万 |
-リース債務 | -54.37%325.4万 | -49.60%408万 | -43.26%512.6万 | -43.26%512.6万 | -38.10%614.5万 | -33.88%713.2万 | -30.32%809.6万 | -27.30%903.4万 | -27.30%903.4万 | -24.89%992.8万 |
繰延負債 | ---- | ---- | -3.12%407.1万 | -3.12%407.1万 | 130.23%450.1万 | 60.74%495.4万 | 29.12%502.8万 | -31.19%420.2万 | -31.19%420.2万 | -71.59%195.5万 |
その他の非流動性負債 | 336.30%480.8万 | 357.22%503.4万 | -59.22%52万 | -59.22%52万 | --65.3万 | --110.2万 | 144.67%110.1万 | 183.33%127.5万 | 183.33%127.5万 | ---- |
非流動負債合計 | -38.87%806.2万 | -35.93%911.4万 | -33.04%971.7万 | -33.04%971.7万 | -4.91%1,129.9万 | -4.90%1,318.8万 | -10.88%1,422.5万 | -23.56%1,451.1万 | -23.56%1,451.1万 | -44.20%1,188.3万 |
負債合計 | 4.34%3.46億 | 2.10%3.48億 | 16.45%3.46億 | 16.45%3.46億 | 17.57%3.08億 | 36.78%3.32億 | 36.29%3.41億 | 15.74%2.97億 | 15.74%2.97億 | 24.94%2.62億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -1.92%5.1万 | -1.89%5.2万 | -1.89%5.2万 | -1.89%5.2万 | -1.85%5.3万 | -3.70%5.2万 | -1.85%5.3万 | -1.85%5.3万 | -1.85%5.3万 | 0.00%5.4万 |
-普通株式 | -1.92%5.1万 | -1.89%5.2万 | -1.89%5.2万 | -1.89%5.2万 | -1.85%5.3万 | -3.70%5.2万 | -1.85%5.3万 | -1.85%5.3万 | -1.85%5.3万 | 0.00%5.4万 |
-優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -1.69%-7.42億 | -28.35%-8.61億 | -37.02%-8.25億 | -37.02%-8.25億 | -36.28%-7.85億 | -39.62%-7.3億 | -40.37%-6.71億 | -44.26%-6.02億 | -44.26%-6.02億 | -51.30%-5.76億 |
資本剰余金 | -10.37%18.86億 | -1.67%20.73億 | -0.70%20.68億 | -0.70%20.68億 | -0.81%20.82億 | 1.76%21.04億 | 3.85%21.08億 | 4.48%20.82億 | 4.48%20.82億 | 7.39%20.99億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 13.75%-127.3万 | 74.11%-82.4万 | 110.53%76.2万 | 110.53%76.2万 | 82.62%-183.8万 | 85.52%-147.6万 | 60.78%-318.3万 | -224.53%-723.7万 | -224.53%-723.7万 | -2,660.57%-1,057.3万 |
株主資本 | -16.77%11.42億 | -15.55%12.11億 | -15.59%12.43億 | -15.59%12.43億 | -14.37%12.95億 | -10.55%13.73億 | -7.12%14.34億 | -6.39%14.73億 | -6.39%14.73億 | -3.88%15.12億 |
資本合計 | -16.77%11.42億 | -15.55%12.11億 | -15.59%12.43億 | -15.59%12.43億 | -14.37%12.95億 | -10.55%13.73億 | -7.12%14.34億 | -6.39%14.73億 | -6.39%14.73億 | -3.88%15.12億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし