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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.29%728.1万 | 198.98%2,570.8万 | 104.04%42.6万 | 262.76%2,110.4万 | 10.68%1,652.2万 | 1,140.29%4,110.2万 | -213.84%-2,597.4万 | 77.45%-1,054.6万 | -122.76%-1,296.6万 | -73.16%1,492.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.91%-2,864.3万 | 302.57%1.19億 | 47.59%-3,606万 | -20.66%-2.23億 | -53.37%-4,037.5万 | -3.42%-5,498.9万 | -31.57%-5,879.7万 | -13.54%-6,880.1万 | -12.72%-1.85億 | 28.48%-2,632.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 281.28%3,243万 | ---3,980.1万 | --1,341.3万 | --2,638.8万 | --3,243万 | ---1,788.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 43.11%444.8万 | 58.62%395.6万 | 78.64%353.7万 | 178.77%1,074.1万 | 210.01%315.9万 | 232.76%310.8万 | 170.79%249.4万 | 102.25%198万 | 9.03%385.3万 | 5.38%101.9万 |
| その他の非現金項目 | -6.29%113.2万 | -170.24%-64.2万 | 4.78%85.5万 | 11.37%326.3万 | -59.17%32.5万 | 73.31%120.8万 | 50.58%91.4万 | -1.69%81.6万 | -43.92%293万 | 23.03%79.6万 |
| 運転資金の増減額 | -109.07%-448.3万 | 290.68%2,557.8万 | 48.34%-1,136.2万 | 107.97%2,138.8万 | -40.77%735.6万 | 1,146.62%4,944.1万 | -143.73%-1,341.4万 | 40.19%-2,199.5万 | -84.95%1,028.4万 | -76.94%1,241.9万 |
| -売上債権増減額 | -87.21%285.6万 | 412.34%2,638万 | -34.56%-1,127.6万 | -27.75%-2,759.6万 | -26.69%-3,309.7万 | 220.62%2,232.7万 | -126.43%-844.6万 | 6.12%-838万 | -57.49%-2,160.1万 | -430.85%-2,612.4万 |
| -前払費用増減額 | 110.69%71.7万 | -73.29%194万 | -92.53%53.8万 | 191.64%790万 | -95.29%14万 | -298.08%-670.7万 | 15.78%726.4万 | 133.89%720.3万 | -11.35%-862.1万 | 279.98%297.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.19%-700.2万 | 77.15%-260.5万 | 101.57%31.4万 | 2.19%4,447.8万 | 13.34%4,120.8万 | 74.64%3,467.8万 | -67.24%-1,139.9万 | -240.75%-2,000.9万 | -52.97%4,352.6万 | -24.63%3,635.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -22.99%-105.4万 | 83.55%-13.7万 | -15.95%-93.8万 | -12.38%-339.4万 | -13.43%-89.5万 | -11.73%-85.7万 | -12.11%-83.3万 | -12.21%-80.9万 | -8.95%-302万 | -26.24%-78.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.29%728.1万 | 198.98%2,570.8万 | 104.04%42.6万 | 262.76%2,110.4万 | 10.68%1,652.2万 | 1,140.29%4,110.2万 | -213.84%-2,597.4万 | 77.45%-1,054.6万 | -122.76%-1,296.6万 | -73.16%1,492.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%970.5万 | 74.52%-616.6万 | 134.07%3,350.2万 | 34.12%3,851.6万 | 194.88%8,191.2万 | 4,049.40%7,912.9万 | -18,091.73%-2,419.5万 | -11,690.17%-9,833万 | 108.73%2,871.8万 | 141.79%2,777.8万 |
| 資本支出 | -32.75%-410.6万 | -53.55%-516.4万 | -75.03%-530.7万 | ---1,188.9万 | ---240.1万 | ---309.3万 | ---336.3万 | ---303.2万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -250.00%-18.9万 | -1,001.10%-100.2万 | -106.41%-119.1万 | 67.14%-76.2万 | 93.54%-4万 | 93.51%-5.4万 | 64.45%-9.1万 | 5.72%-57.7万 | 15.46%-231.9万 | -25.81%-61.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160万 | ---100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -627.66%-1.36億 | -100.57%-14.7万 | ---371.6万 | --0 | ---1.32億 | 228.66%2,573.2万 | --2,573.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.72%1,400万 | --0 | 7.55%4,000万 | 2,607.37%1.87億 | 2,205.59%8,450万 | 2,475.38%8,599.2万 | -16,962.60%-2,074.1万 | 16,853.60%3,719.3万 | 102.25%690.5万 | 107.97%366.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%970.5万 | 74.52%-616.6万 | 134.07%3,350.2万 | 34.12%3,851.6万 | 194.88%8,191.2万 | 4,049.40%7,912.9万 | -18,091.73%-2,419.5万 | -11,690.17%-9,833万 | 108.73%2,871.8万 | 141.79%2,777.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.48%-5,529.9万 | -34.33%-6,516.9万 | -81.39%-4,454.3万 | -229.35%-2.62億 | -1.25%-6,451.1万 | -828.91%-1.24億 | -14,668.47%-4,851.3万 | -799.16%-2,455.6万 | -106.12%-7,948.7万 | -3,461.60%-6,371.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.76%-4,655.6万 | -27.05%-5,748.7万 | -54.29%-3,367.5万 | -143.70%-1.9億 | 9.98%-5,890.1万 | -407.37%-6,444.6万 | ---4,524.7万 | ---2,182.6万 | -105.92%-7,813.6万 | ---6,543.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.27%1.3万 | -44.80%168.8万 | -95.18%4.9万 | -40.37%835.5万 | -54.59%249.9万 | -23.39%178.2万 | -27.38%305.8万 | -48.45%101.6万 | 79.63%1,401.1万 | 11.37%550.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.77%-875.6万 | -48.17%-937万 | -191.43%-1,091.7万 | -419.00%-7,972.9万 | -114.18%-810.9万 | -1,954.41%-6,155万 | -63.07%-632.4万 | 20.33%-374.6万 | 45.74%-1,536.2万 | 43.74%-378.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.48%-5,529.9万 | -34.33%-6,516.9万 | -81.39%-4,454.3万 | -229.35%-2.62億 | -1.25%-6,451.1万 | -828.91%-1.24億 | -14,668.47%-4,851.3万 | -799.16%-2,455.6万 | -106.12%-7,948.7万 | -3,461.60%-6,371.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.74%9.33億 | -7.50%9.79億 | -16.97%9.89億 | -5.08%11.92億 | -21.20%9.56億 | -21.87%9.6億 | -12.19%10.58億 | -5.08%11.92億 | 450.04%12.55億 | -4.37%12.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -861.91%-3,831.3万 | 53.76%-4,562.7万 | 92.04%-1,061.5万 | -217.21%-2.02億 | 261.45%3,392.3万 | 74.16%-398.3万 | -528.75%-9,868.2万 | -165.15%-1.33億 | -106.21%-6,373.5万 | -66.24%-2,101.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.35%8.95億 | -2.74%9.33億 | -7.50%9.79億 | -16.97%9.89億 | -16.97%9.89億 | -21.20%9.56億 | -21.87%9.6億 | -12.19%10.58億 | -5.08%11.92億 | -5.08%11.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.13%298.6万 | 166.41%1,954.2万 | 57.10%-607.2万 | 150.06%845.3万 | 5.80%1,408.1万 | 805.09%3,795.5万 | -230.44%-2,942.8万 | 70.12%-1,415.5万 | -131.14%-1,688.5万 | -75.86%1,330.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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