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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 129.77%23.57億 | -113.68%-79.17億 | 621.32%578.86億 | -52.42%80.25億 | 217.79%168.65億 | -43.32%53.07億 | 1,039.12%93.63億 | -105.19%-9.97億 | 2,575.63%192.11億 | -76.69%7.18億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.50%27.19億 | -66.76%18.31億 | --55.08億 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 129.77%23.57億 | -113.68%-79.17億 | 621.32%578.86億 | -52.42%80.25億 | 551.66%168.65億 | -65.64%25.88億 | 215.79%75.32億 | -133.86%-65.05億 | 2,575.63%192.11億 | -76.69%7.18億 |
| 現金支払カテゴリ | -13.45%-86.48億 | 14.64%-76.23億 | -34.69%-89.3億 | -13.82%-66.3億 | -5.79%-58.25億 | 16.90%-55.06億 | -1.70%-66.26億 | 16.11%-65.15億 | -56.73%-77.66億 | -8.90%-49.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.57%-75.49億 | -24.18%-65.32億 | -13.19%-52.6億 | 4.01%-46.47億 | -9.62%-48.41億 | 23.19%-44.16億 | -2.55%-57.49億 | 19.12%-56.06億 | -68.02%-69.31億 | -9.47%-41.25億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -0.73%-10.99億 | 70.27%-10.91億 | -85.07%-36.7億 | -101.52%-19.83億 | 9.72%-9.84億 | -24.29%-10.9億 | 3.52%-8.77億 | -8.86%-9.09億 | -0.60%-8.35億 | -6.14%-8.3億 |
| 直接受け取った配当 | -65.51%2.18億 | 107.89%6.32億 | 105.41%3.04億 | -61.36%1.48億 | 23.95%3.83億 | 35.53%3.09億 | 9.09%2.28億 | -7.52%2.09億 | -12.06%2.26億 | 20.09%2.57億 |
| 直接支払利息 | -100.68%-126.01億 | -339.40%-62.79億 | 25.53%-14.29億 | 43.14%-19.19億 | 4.85%-33.75億 | -20.65%-35.47億 | -3.41%-29.4億 | 9.02%-28.43億 | -6.47%-31.25億 | -1.17%-29.35億 |
| 直接受取利息 | 65.36%162.17億 | 124.78%98.07億 | 9.29%43.63億 | -21.94%39.92億 | -4.63%51.14億 | 9.25%53.62億 | -4.90%49.08億 | -5.39%51.61億 | 16.56%54.55億 | 7.59%46.8億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---16.33億 | ---- | -120.63%-17.43億 | 24.26%-7.9億 | 10.16%-10.43億 | -140.37%-11.61億 | 33.20%-4.83億 | 38.62%-7.23億 | -561.80%-11.78億 | 47.02%-1.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.06%-40.9億 | -122.56%-113.8億 | 1,685.24%504.51億 | -76.68%28.26億 | 1,486.26%121.19億 | -82.83%7.64億 | 177.96%44.5億 | -144.51%-57.08億 | 631.41%128.23億 | -1,587.41%-24.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.37%-38.79億 | -10,350.00%-12.3億 | -99.59%1,200万 | 205.76%29.03億 | -208.80%-27.45億 | 415.38%25.23億 | -125.53%-8億 | 120.56%31.33億 | -499.53%-152.38億 | 9.31%38.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -159.55%-19.57億 | 15.47%-7.54億 | -121.89%-8.92億 | 62.92%-4.02億 | -71.25%-10.84億 | -221.32%-6.33億 | 40.12%-1.97億 | -120.81%-3.29億 | 42.25%-1.49億 | 51.78%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | -236.02%-18.39億 | -12.61%13.52億 | -50.98%15.47億 | 724.95%31.56億 | -121.39%-5.05億 | 430.67%23.61億 | -385.60%-7.14億 | 101.97%2.5億 | -1,275.44%-126.83億 | 757.93%10.79億 |
| 投資商品取引の純額 | 95.46%-8,300万 | -184.29%-18.28億 | -531.54%-6.43億 | 112.89%1.49億 | -245.41%-11.56億 | 616.22%7.95億 | -96.54%1.11億 | 233.50%32.12億 | -180.39%-24.06億 | -28.53%29.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.37%-38.79億 | -10,350.00%-12.3億 | -99.59%1,200万 | 205.76%29.03億 | -208.80%-27.45億 | 415.38%25.23億 | -125.53%-8億 | 120.56%31.33億 | -499.53%-152.38億 | 9.31%38.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -764.67%-29.91億 | -60.80%4.5億 | -39.96%11.48億 | 277.86%19.12億 | 5.54%-10.75億 | 52.56%-11.38億 | -26,755.56%-23.99億 | 103.78%900万 | -843.75%-2.38億 | 103.62%3,200万 |
| 借入金純額 | -59.52%12.46億 | 912.50%30.78億 | -90.34%3.04億 | 833.80%31.48億 | -133.33%-4.29億 | 490.00%12.87億 | -143.48%-3.3億 | -3.31%7.59億 | 86.46%7.85億 | --4.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.44億 | ---- | --27.77億 | ---- | 334.14%10.63億 | -21.72%-4.54億 | 13.86%-3.73億 | -359.28%-4.33億 | -58.97%1.67億 | 302.49%4.07億 |
| 配当金支払総額 | -32.44%-26.62億 | -17.48%-20.1億 | -98.72%-17.11億 | 59.43%-8.61億 | -15.64%-21.22億 | -10.34%-18.35億 | -12.59%-16.63億 | -20.28%-14.77億 | -56.83%-12.28億 | 0.51%-7.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.65%-9.31億 | -178.38%-6.18億 | 40.80%-2.22億 | -190.80%-3.75億 | 403.68%4.13億 | -312.12%-1.36億 | -102.84%-3,300万 | 2,952.63%11.6億 | 392.31%3,800万 | -112.62%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764.67%-29.91億 | -60.80%4.5億 | -39.96%11.48億 | 277.86%19.12億 | 5.54%-10.75億 | 52.56%-11.38億 | -26,755.56%-23.99億 | 103.78%900万 | -843.75%-2.38億 | 103.62%3,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.43%772.14億 | 151.76%843.23億 | 15.65%334.93億 | 53.50%289.6億 | 45.07%188.67億 | 10.64%130.05億 | -17.92%117.54億 | -15.63%143.2億 | 9.22%169.73億 | 18.82%155.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.87%-109.6億 | -123.56%-121.6億 | 575.45%516.11億 | -7.93%76.41億 | 286.18%82.99億 | 71.78%21.49億 | 148.75%12.51億 | 3.28%-25.66億 | -285.14%-26.53億 | -41.77%14.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.84%5.13億 | 746.73%50.51億 | 74.87%-7.81億 | -273.24%-31.08億 | --17.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.53%667.67億 | -8.43%772.14億 | 151.76%843.23億 | 15.65%334.93億 | 91.10%289.6億 | 16.52%151.54億 | 10.64%130.05億 | -17.92%117.54億 | -15.63%143.2億 | 9.22%169.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.45%-60.47億 | -124.67%-122.04億 | 2,295.84%494.74億 | -81.15%20.65億 | 8,261.83%109.54億 | -96.88%1.31億 | 169.49%41.95億 | -147.76%-60.37億 | 546.80%126.4億 | -239.21%-28.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |