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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.78%-4.29万 | -48.48%-43.42万 | -86.09%-15.08万 | 139.90%2.56万 | -24.39%-9.68万 | -205.94%-21.22万 | 3.74%-29.25万 | -27.81%-8.11万 | 58.42%-6.42万 | -5,812.16%-7.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.84%-9.65万 | 86.51%-6.46万 | 212.35%22.7万 | 94.79%-7,323 | -44.60%-9.57万 | -168.84%-18.86万 | -291.98%-47.89万 | -38.33%-20.2万 | -350.97%-14.06万 | -319.07%-6.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -868.31%-68.97万 | ---68.74万 | --0 | --0 | -129.84%-2,235 | 195.75%8.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 23.92%2.5万 | -43.59%3.27万 | 167.31%1.26万 | -70.93%2.01万 | ---2.01万 | --2.01万 | 152.42%5.8万 | -726.67%-1.87万 | 171.50%6.93万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 3,178.37%28.31万 | 5,656.90%24.86万 | ---- | ---- | ---- | -73.02%8,636 | -86.51%4,318 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 168.77%2.86万 | -86.11%4,162 | 6.25%4.84万 | -894.70%-2.17万 | 263.14%1.9万 | -518.72%-4.16万 | 314.60%3万 | 321.49%4.56万 | 116.37%2,734 | -174.60%-1.17万 |
| -売掛金増減額 | 102.30%73 | 189.35%4,129 | -110.76%-1.04万 | 17.08%1,220 | 3,414.66%1.65万 | -1,332.43%-3,180 | -551.71%-4,621 | -1,017.07%-4,943 | 1,140.48%1,042 | -81.75%-498 |
| -前払費用増減額 | 84.15%-3,409 | -208.26%-3.08万 | 91.39%-714 | -504.20%-5,299 | -351.64%-3,299 | -396.79%-2.15万 | ---9,999 | ---8,291 | --1,311 | --1,311 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.11%3.19万 | -30.78%3.09万 | 1.27%5.96万 | 554.07%2,492 | -14.99%-1.43万 | -679.00%-1.69万 | 397.52%4.46万 | 472.34%5.88万 | 102.27%381 | -178.43%-1.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.78%-4.29万 | -48.48%-43.42万 | -86.09%-15.08万 | 139.90%2.56万 | -24.39%-9.68万 | -205.94%-21.22万 | 3.74%-29.25万 | -27.81%-8.11万 | 58.42%-6.42万 | -5,812.16%-7.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 528.86%28.35万 | 687.43%27.05万 | -140.30%-6.61万 | -1,418.23%-4.6万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 55.38%-2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.61万 | ---4.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 528.86%28.35万 | 687.43%27.05万 | ---- | ---- | ---- | -140.30%-6.61万 | -1,418.23%-4.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.3万 | 0 | 1.3万 | 0 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.3万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.32%27.6万 | -45.66%42.67万 | -71.77%15.63万 | -79.52%13.07万 | -68.22%22.75万 | -45.66%42.67万 | 22.45%78.53万 | -34.98%55.38万 | -23.95%63.81万 | 28.61%71.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.45%-4.29万 | 57.97%-15.07万 | 194.15%11.97万 | 130.40%2.56万 | -24.39%-9.68万 | -187.15%-19.92万 | -349.05%-35.86万 | -91.28%-12.71万 | -766.82%-8.43万 | -127.55%-7.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.45%23.31万 | -35.32%27.6万 | -35.32%27.6万 | -71.77%15.63万 | -79.52%13.07万 | -68.22%22.75万 | -45.66%42.67万 | -45.66%42.67万 | -34.98%55.38万 | -23.95%63.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.78%-4.29万 | -48.48%-43.42万 | -86.09%-15.08万 | 139.90%2.56万 | -24.39%-9.68万 | -205.94%-21.22万 | 4.69%-29.25万 | -21.98%-8.11万 | 58.42%-6.42万 | -5,812.16%-7.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
