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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116.62%2,317.9万 | 110.61%360.6万 | 119.91%388.1万 | 29.95%-3,963.7万 | 166.63%1,611万 | 77.84%-228万 | 7.47%-3,397.2万 | -24.81%-1,949.5万 | -182.01%-5,658万 | 712.16%604.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.67%-208.1万 | 69.96%-1,299.5万 | 44.02%-2,038.3万 | 138.54%3,317.7万 | 435.59%1.41億 | -169.14%-2,837.3万 | -248.71%-4,326.1万 | -72.85%-3,641万 | -51.35%-8,609.4万 | -100.12%-4,208.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.23%265.9万 | -31.37%1,256.1万 | 34.22%1,687.7万 | -14,031.59%-1.06億 | -1,314.77%-1.64億 | 661.37%2,721.5万 | 274.45%1,830.2万 | 1,022.68%1,257.4万 | -113.78%-74.7万 | 409.72%1,347.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.88%892.1万 | -10.16%765.2万 | 2.38%743.6万 | 55.43%3,035.9万 | -17.55%607.3万 | 81.99%850.6万 | 119.17%851.7万 | 101.41%726.3万 | -22.91%1,953.2万 | -25.87%736.6万 |
| 繰延税金 | -97.13%-48.1万 | -31.19%-268.8万 | -483.58%-312.8万 | 2,094.50%3,701.8万 | 7,807.35%3,984.7万 | 53.44%-24.4万 | -204,800.00%-204.9万 | 34.15%-53.6万 | 74.63%-185.6万 | 84.96%-51.7万 |
| その他の非現金項目 | 191.37%91万 | -116.04%-14.5万 | -42.79%36.1万 | -62.43%269.3万 | -48.20%215.4万 | -1,506.45%-99.6万 | -61.53%90.4万 | -12.60%63.1万 | 94.94%716.8万 | 336.76%415.8万 |
| 運転資金の増減額 | 212.18%1,243.4万 | 85.94%-197.2万 | 173.74%202.7万 | -488.74%-1,775万 | -121.13%-496.2万 | 5,631.94%398.3万 | 30.20%-1,402.2万 | -320.80%-274.9万 | -48.64%456.6万 | 137.91%2,348.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 301.35%868万 | -151.83%-122万 | 16.65%-227.7万 | 150.87%654.8万 | 554.46%1,123.7万 | 53.84%-431.1万 | 152.46%235.4万 | -258.06%-273.2万 | -263.22%-1,287.3万 | 322.91%171.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.74%375.4万 | 95.41%-75.2万 | 25,417.65%430.4万 | -239.33%-2,429.8万 | -174.43%-1,619.9万 | -10.51%829.4万 | -4.96%-1,637.6万 | -100.85%-1.7万 | 1,638.68%1,743.9万 | 129.98%2,176.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,116.62%2,317.9万 | 110.61%360.6万 | 119.91%388.1万 | 29.95%-3,963.7万 | 166.63%1,611万 | 77.84%-228万 | 7.47%-3,397.2万 | -24.81%-1,949.5万 | -182.01%-5,658万 | 712.16%604.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.80%-3,401.9万 | 78.78%-654.9万 | 7.58%-457.5万 | -316.87%-9,963.7万 | -573.38%-4,745.3万 | -84.19%-1,637.1万 | -687.12%-3,086.3万 | -22.37%-495万 | 2.70%-2,390.1万 | -70.46%-704.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.39%-1,914万 | -66.77%-668.4万 | 8.65%-452.2万 | -7.91%-2,609.9万 | -11.00%-782.2万 | -4.85%-931.9万 | 4.73%-400.8万 | -22.37%-495万 | 29.68%-2,418.7万 | -19.18%-704.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,967.6万 | ---3,967.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.88%-7.9万 | 100.50%13.5万 | ---5.3万 | ---3,415.7万 | ---25万 | ---705.2万 | ---2,685.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.80%-3,401.9万 | 78.78%-654.9万 | 7.58%-457.5万 | -316.87%-9,963.7万 | -573.38%-4,745.3万 | -84.19%-1,637.1万 | -687.12%-3,086.3万 | -22.37%-495万 | 2.70%-2,390.1万 | -70.46%-704.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.68%-50.2万 | 179.01%2,018万 | -100.08%-14.2万 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2万 | -102.17%-56.2万 | -354.28%-2,554万 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5万 | 100.12%4,000 |
| 借入金純額 | 10.68%-50.2万 | 99.04%-24.5万 | 63.48%-14.9万 | -310.36%-2,663.6万 | ---12.6万 | 31.21%-56.2万 | -1,855.59%-2,554万 | -102.76%-40.8万 | -65.40%1,266.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -6.59%1,342.8万 | --1,342.8万 | --0 | ---- | ---- | 20.14%1,437.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 382.62%1.85億 | --0 | --0 | --0 | 61,696.67%1.85億 | 18.47%3,841.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.68%-50.2万 | 179.01%2,018万 | -100.08%-14.2万 | 163.05%1.72億 | 332,450.00%1,330.2万 | -102.17%-56.2万 | -354.28%-2,554万 | 527.89%1.85億 | -19.17%6,545.5万 | 100.12%4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.48%4,320.9万 | -86.45%2,641.8万 | -36.87%2,751万 | -28.13%4,357.9万 | -9.10%5,334.2万 | 86.23%8,905万 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9万 | 148.11%6,063.4万 | -15.35%5,867.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.97%-1,134.2万 | 119.07%1,723.7万 | -100.52%-83.6万 | 319.01%3,290.8万 | -1,702.30%-1,804.1万 | -383.75%-1,921.3万 | -195.42%-9,037.5万 | 1,538.80%1.61億 | -141.33%-1,502.6万 | 88.26%-100.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.55%42.1万 | 97.14%-44.6万 | 97.19%-25.6万 | -2,313.85%-4,897.7万 | 44.74%-779.1万 | -503.30%-1,649.5万 | ---1,557.8万 | ---911.3万 | -1,168.13%-202.9万 | ---1,409.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.47%3,228.8万 | -51.48%4,320.9万 | -86.45%2,641.8万 | -36.87%2,751万 | -36.87%2,751万 | -9.10%5,334.2万 | 86.23%8,905万 | 176.87%1.95億 | -28.13%4,357.9万 | -28.13%4,357.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.82%403.9万 | 91.90%-307.8万 | 97.38%-64.1万 | 18.61%-6,573.6万 | 924.68%828.8万 | 39.51%-1,159.9万 | 7.19%-3,798万 | -24.31%-2,444.5万 | -46.98%-8,076.7万 | 86.40%-100.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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