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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 157.30%818.2万 | 16.54%386.1万 | -0.45%328.9万 | -0.45%328.9万 | 20.18%325.8万 | -30.13%318万 | -57.91%331.3万 | -54.46%330.4万 | -54.46%330.4万 | -52.05%271.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.58%329.4万 | 16.54%386.1万 | -0.45%328.9万 | -0.45%328.9万 | 20.18%325.8万 | -30.13%318万 | -57.91%331.3万 | -54.46%330.4万 | -54.46%330.4万 | -52.05%271.1万 |
| -売掛金 | -18.89%152.9万 | -10.81%231万 | 2.60%213.3万 | 2.60%213.3万 | 12.04%180.5万 | 20.45%188.5万 | 28.09%259万 | 4.16%207.9万 | 4.16%207.9万 | -2.83%161.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 148.12%8,520万 | --4,157.7万 | 73.20%3,377.4万 | 73.20%3,377.4万 | --3,377.5万 | --3,433.8万 | --0 | --1,950万 | --1,950万 | ---- |
| 流動資産合計 | 136.51%9,619.5万 | 624.72%4,875.9万 | 49.86%4,022万 | 49.86%4,022万 | 548.63%4,060.4万 | 420.10%4,067.2万 | -42.25%672.8万 | 139.16%2,683.9万 | 139.16%2,683.9万 | -37.46%626万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -10.81%5.63億 | -8.51%6.14億 | -6.25%6.3億 | -6.25%6.3億 | -9.00%6.35億 | -8.58%6.31億 | -3.59%6.71億 | -3.88%6.72億 | -3.88%6.72億 | -0.04%6.98億 |
| -投資有価証券 | -29.18%2.67億 | -30.28%2.79億 | -13.30%2.8億 | -13.30%2.8億 | 26.60%4.07億 | 2.60%3.77億 | 9.02%4億 | -28.57%3.22億 | -28.57%3.22億 | -16.75%3.21億 |
| 金融資産 | -30.12%285.2万 | 7.29%318万 | -26.09%277万 | -26.09%277万 | 25.73%472.1万 | 16.80%408.1万 | 28.15%296.4万 | 422.73%374.8万 | 422.73%374.8万 | 609.83%375.5万 |
| 規制資産 | -18.89%152.9万 | -10.81%231万 | 2.60%213.3万 | 2.60%213.3万 | 12.04%180.5万 | 20.45%188.5万 | 28.09%259万 | 4.16%207.9万 | 4.16%207.9万 | -2.83%161.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 99.34%1.89億 | 82.39%1.9億 | 21.29%1.39億 | 21.29%1.39億 | -44.90%6,319.9万 | 37.50%9,483.2万 | 42.51%1.04億 | 55.88%1.15億 | 55.88%1.15億 | 111.44%1.15億 |
| -短期借入金 | 98.92%1.89億 | 81.84%1.9億 | 20.56%1.38億 | 20.56%1.38億 | -44.90%6,319.9万 | 37.50%9,483.2万 | 42.51%1.04億 | 55.88%1.15億 | 55.88%1.15億 | 111.44%1.15億 |
| -資本リース債務 | --40万 | --56.5万 | --83.3万 | --83.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金 | -12.26%118.8万 | -1.22%170.4万 | -14.17%190.2万 | -14.17%190.2万 | -14.86%170.1万 | -49.04%135.4万 | 0.94%172.5万 | 41.51%221.6万 | 41.51%221.6万 | 10.51%199.8万 |
| -未払い法人所得税 | -32.60%2.7億 | -30.06%2.81億 | -15.65%3.49億 | -15.65%3.49億 | 2.91%4.29億 | -15.50%4億 | -18.22%4.02億 | -14.62%4.14億 | -14.62%4.14億 | -17.27%4.17億 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | -50.02%116.3万 | -0.09%116.3万 | -0.09%116.3万 | -0.09%116.3万 | -0.09%116.3万 | 99.91%232.7万 |
| -その他の未払金 | -5.15%2,543万 | -4.86%2,734.1万 | -0.56%2,801.5万 | -0.56%2,801.5万 | 0.34%2,898万 | -5.73%2,681.2万 | 6.51%2,873.7万 | 14.58%2,817.2万 | 14.58%2,817.2万 | 17.90%2,888.3万 |
| 当期の未払費用 | -4.84%472.2万 | 35.88%785.4万 | 13.71%695万 | 13.71%695万 | 33.56%800万 | -22.37%496.2万 | -31.59%578万 | 13.14%611.2万 | 13.14%611.2万 | -7.80%599万 |
| 流動性繰延負債 | -5.73%324.1万 | -1.72%302.1万 | -0.79%353.3万 | -0.79%353.3万 | 6.94%351.2万 | 5.20%343.8万 | 0.39%307.4万 | 4.64%356.1万 | 4.64%356.1万 | 5.39%328.4万 |
| 流動負債合計 | 87.41%1.98億 | 74.77%2.03億 | 19.50%1.53億 | 19.50%1.53億 | -39.54%7,757.5万 | 28.26%1.06億 | 32.52%1.16億 | 50.09%1.28億 | 50.09%1.28億 | 91.97%1.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -97.58%50.6万 | 72.37%52.4万 | -24.48%6,765.3万 | -24.48%6,765.3万 | -78.02%2,068.8万 | -79.89%2,090.1万 | -99.75%30.4万 | 184.54%8,958.4万 | 184.54%8,958.4万 | -19.28%9,413万 |
| 長期積立金 | -29.65%2.66億 | -30.73%2.77億 | -13.30%2.8億 | -13.30%2.8億 | 26.60%4.07億 | 2.60%3.77億 | 9.02%4億 | -28.57%3.22億 | -28.57%3.22億 | -16.75%3.21億 |
| 非流動負債合計 | -7.51%4.68億 | -6.58%4.84億 | -7.36%5.02億 | -7.36%5.02億 | -7.07%5.07億 | -9.02%5.06億 | -10.55%5.18億 | -4.96%5.42億 | -4.96%5.42億 | -4.49%5.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | -0.03%1.17億 | -0.03%1.17億 | -0.01%1.17億 |
| -普通株式 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | -0.03%1.17億 | -0.03%1.17億 | -0.01%1.17億 |
| 資本剰余金 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.00%4,160.1万 | 0.03%4,160.1万 | 0.03%4,160.1万 | 0.03%4,160.1万 |
| 利益剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 1.18%128.4万 | 22.55%101.1万 | 7.11%102.4万 | 7.11%102.4万 | -8.88%176.6万 | -25.53%126.9万 | -53.04%82.5万 | -51.50%95.6万 | -51.50%95.6万 | -28.14%193.8万 |
| 資本合計 | -2.18%6.88億 | -2.29%6.93億 | -4.07%7.01億 | -4.07%7.01億 | -3.72%7.09億 | -3.75%7.03億 | -3.74%7.1億 | -0.67%7.31億 | -0.67%7.31億 | 0.49%7.37億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
