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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.35%774.4万 | -14.71%263.3万 | 157.60%484.8万 | 0.48%1,199.3万 | -27.24%319.7万 | 367.28%382.7万 | 27.04%308.7万 | -56.16%188.2万 | -19.79%1,193.6万 | 72.38%439.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -733.19%-4,479.8万 | 46.07%1,051.4万 | 183.15%1,035.2万 | -44.91%1,631.3万 | -52.17%-161.6万 | -63.06%707.5万 | -60.14%719.8万 | 155.92%365.6万 | 281.80%2,961万 | -120.03%-106.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 950.98%1,435.6万 | -81.05%126.8万 | 272.94%843.6万 | 356.00%1,809.4万 | 33.05%1,082.9万 | 81.83%-168.7万 | 238.22%669万 | -27.89%226.2万 | 12,500.00%396.8万 | 808.36%813.9万 |
| 投資証券未実現損益 | 1,593.18%3,370.1万 | 31.82%-725.6万 | -416.57%-1,499.6万 | -9.52%-2,225.3万 | -81.79%-645万 | 68.19%-225.7万 | 36.54%-1,064.3万 | -140.92%-290.3万 | -164.29%-2,031.8万 | -266.91%-354.8万 |
| その他の非現金項目 | 6,300.00%166.4万 | -292.10%-85.1万 | 198.00%58.9万 | 21.43%-283.8万 | -270.18%-270.6万 | 101.65%2.6万 | 145.39%44.3万 | -82.67%-60.1万 | -2,037.28%-361.2万 | -551.23%-73.1万 |
| 運転資金の増減額 | 321.04%282.1万 | -73.38%-104.2万 | 187.78%46.7万 | 17.00%267.7万 | 96.74%314万 | 278.67%67万 | -532.37%-60.1万 | -157.33%-53.2万 | 1,065.40%228.8万 | 300.00%159.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 321.04%282.1万 | -73.38%-104.2万 | 187.78%46.7万 | 17.00%267.7万 | 96.74%314万 | 278.67%67万 | ---60.1万 | -157.33%-53.2万 | 1,065.40%228.8万 | 300.00%159.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.35%774.4万 | -14.71%263.3万 | 157.60%484.8万 | 0.48%1,199.3万 | -27.24%319.7万 | 367.28%382.7万 | 27.04%308.7万 | -56.16%188.2万 | -19.79%1,193.6万 | 72.38%439.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.76%-53.8万 | 551.84%221.4万 | -102.61%-49.2万 | 427.11%1,456.3万 | 31.86%-187.6万 | -143.61%-190.5万 | 30.00%-49万 | 8,779.26%1,883.4万 | -91.73%-445.2万 | -652.19%-275.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | 42.52%-109.5万 | 1,549.39%710.2万 | -102.76%-49.2万 | 492.90%1,356.3万 | -7.02%-187.6万 | -143.61%-190.5万 | 30.00%-49万 | 8,318.43%1,783.4万 | -48.66%-345.2万 | -378.96%-175.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --55.7万 | ---488.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.76%-53.8万 | 551.84%221.4万 | -102.61%-49.2万 | 427.11%1,456.3万 | 31.86%-187.6万 | -143.61%-190.5万 | 30.00%-49万 | 8,779.26%1,883.4万 | -91.73%-445.2万 | -652.19%-275.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -254.12%-653万 | -98.32%-541.4万 | 81.73%-378.4万 | -132.37%-2,657.1万 | -23.09%-129万 | 1.76%-184.4万 | 45.95%-273万 | -498.64%-2,070.7万 | -26.38%-1,143.5万 | -80.07%-104.8万 |
| 借入金純額 | -2,167.36%-653万 | -360.77%-541.4万 | 82.95%-326.5万 | -292.23%-2,034.9万 | -47.73%26.5万 | 10.56%-28.8万 | 66.38%-117.5万 | -919.76%-1,915.1万 | -81.15%-518.8万 | -48.11%50.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.31%-2.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 66.65%-51.9万 | 0.00%-622.2万 | 0.00%-155.5万 | -0.06%-155.6万 | 0.06%-155.5万 | 0.00%-155.6万 | -10.10%-622.2万 | 0.26%-155.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254.12%-653万 | -98.32%-541.4万 | 81.73%-378.4万 | -132.37%-2,657.1万 | -23.09%-129万 | 1.76%-184.4万 | 45.95%-273万 | -498.64%-2,070.7万 | -26.38%-1,143.5万 | -80.07%-104.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.58%329.4万 | 16.54%386.1万 | -0.45%328.9万 | -54.46%330.4万 | 20.18%325.8万 | -30.13%318万 | -57.91%331.3万 | -54.46%330.4万 | 93.78%725.5万 | -52.05%271.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 766.67%67.6万 | -326.32%-56.7万 | 6,255.56%57.2万 | 99.62%-1.5万 | -94.77%3.1万 | 104.24%7.8万 | 96.00%-13.3万 | -98.54%9,000 | -212.53%-395.1万 | -62.96%59.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.85%397万 | 3.58%329.4万 | 16.54%386.1万 | -0.45%328.9万 | -0.45%328.9万 | 20.18%325.8万 | -30.13%318万 | -57.91%331.3万 | -54.46%330.4万 | -54.46%330.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.35%774.4万 | -14.71%263.3万 | 157.60%484.8万 | 0.48%1,199.3万 | -27.24%319.7万 | 367.28%382.7万 | 27.04%308.7万 | -56.16%188.2万 | -19.79%1,193.6万 | 72.38%439.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
