| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.59万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---30.59万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -73.65%-296.93万 | -170.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -73.65%-296.93万 | ---170.99万 |
| 直接支払利息 | 41.32%-8,133 | ---1.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.47%-328.34万 | ---172.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.27%-395.39万 | -601.55万 |
| 資本支出 | 44.09%-335.74万 | ---600.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 378.63%11.62万 | ---4.17万 |
| 投資商品取引の純額 | ---40.97万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,085.03%-30.3万 | --3.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.27%-395.39万 | ---601.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%760.8万 | 1,002.97万 |
| 借入金純額 | ---- | --90.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.08%774.52万 | --922.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.44%-13.72万 | ---10.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%760.8万 | --1,002.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.05%343.45万 | --143.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.82%37.07万 | --229.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.50%-1,445 | ---28.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.75%380.37万 | --343.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.33%-665.68万 | ---777.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
