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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -62.96%1,359.7万 | 237.00%3,671.3万 | -44.40%1,089.4万 | 14.72%1,959.3万 | 64.65%1,707.9万 | 585.9万 | 334.68%215.6万 | 86.46%550.8万 | 167.67%356万 | -38.68%1,037.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.48%1,957.2万 | 54.49%2,236.4万 | 145.44%1,447.6万 | -35.75%589.8万 | -24.48%918万 | --150.1万 | -16.70%296.8万 | -48.90%244.7万 | -38.49%226.4万 | -27.36%1,215.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.91%675万 | 62.24%695.2万 | -39.36%428.5万 | 65.83%706.6万 | 42.79%426.1万 | --192.7万 | -41.94%43.2万 | 8,940.00%90.4万 | -16.44%100.1万 | -36.43%298.4万 |
| -減価償却 | -30.33%514.8万 | 83.94%738.9万 | -24.48%401.7万 | 63.06%531.9万 | 17.72%326.2万 | --105.4万 | 11.50%75.6万 | 29.40%73.5万 | 1.27%71.7万 | -4.94%277.1万 |
| -処分利益 | -126.62%-154.1万 | -1,519.05%-68万 | -119.18%-4.2万 | 287.18%21.9万 | 75.68%-11.7万 | --0 | --0 | -100.46%-1,000 | 36.96%-11.6万 | -672.62%-48.1万 |
| -正味為替差損益 | 182.99%40.5万 | -190.48%-48.8万 | -123.05%-16.8万 | 1,156.90%72.9万 | 113.68%5.8万 | --58万 | -600.91%-55.1万 | 92.67%-7.7万 | -72.19%10.9万 | -167.41%-42.4万 |
| -その他の非現金項目 | 274.56%273.8万 | 52.93%73.1万 | -40.18%47.8万 | -24.48%79.9万 | -5.37%105.8万 | --29.3万 | -21.45%22.7万 | -10.18%24.7万 | 3.19%29.1万 | 4.88%111.8万 |
| 運転資金の増減額 | -272.03%-1,272.5万 | 194.03%739.7万 | -218.68%-786.7万 | 82.22%662.9万 | 176.32%363.8万 | --243.1万 | 67.36%-124.4万 | 216.91%215.7万 | 108.31%29.5万 | -5.68%-476.7万 |
| -売掛金増減額 | 51.90%-498.8万 | -239.44%-1,037万 | -235.96%-305.5万 | -68.24%224.7万 | 909.61%707.6万 | --304.5万 | -336.79%-206.6万 | 530.35%245.3万 | 225.94%364.4万 | -16.38%-87.4万 |
| -在庫増減額 | 75.88%-73.7万 | 8.72%-305.5万 | -493.76%-334.7万 | 486.36%85万 | -106.89%-22万 | ---163.2万 | 3,309.30%146.6万 | -103.42%-12.1万 | 134.72%6.7万 | 168.10%319.2万 |
| -未払金の変更 | -168.65%-191.4万 | 230.72%278.8万 | -75.03%84.3万 | 134.48%337.6万 | -95.14%-979万 | ---461.1万 | -531.73%-262.8万 | 98.29%-4万 | 1.02%-251.1万 | -102.22%-501.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 125.17%30.1万 | -352.32%-119.6万 | 247.20%47.4万 | -122.87%-32.2万 | --140.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -111.17%-136.5万 | 540.36%1,222万 | -868.70%-277.5万 | -92.82%36.1万 | 392.10%502.7万 | --393.3万 | 170.91%199.4万 | 100.04%1,000 | 41.57%-90.1万 | -142.36%-172.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -157.38%-402.2万 | 100,242.86%701万 | -105.98%-7,000 | -14.60%11.7万 | 139.48%13.7万 | --28.8万 | 93.46%-1万 | -326.67%-13.6万 | 98.99%-4,000 | 47.02%-34.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -34.52%-230.3万 | -76.49%-171.2万 | 40.09%-97万 | -85.88%-161.9万 | 34.51%-87.1万 | -6.7万 | 72.84%-17万 | 14.65%-50.1万 | 48.25%-13.3万 | 29.56%-133万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.73%1,129.4万 | 252.69%3,500.1万 | -44.79%992.4万 | 10.90%1,797.4万 | 79.23%1,620.8万 | --579.2万 | 1,627.69%198.6万 | 111.53%500.7万 | 219.38%342.7万 | -39.83%904.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.74%-33.5万 | 467.32%243.9万 | 21.42%-66.4万 | 71.95%-84.5万 | 31.66%-301.3万 | ---15.6万 | -222.89%-185.2万 | 90.11%-69.6万 | -110.02%-30.9万 | -126.68%-440.9万 |
| 事業取引の純額 | 97.75%-124.3万 | ---5,515万 | --0 | ---- | --8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | 395.91%84.8万 | 92.13%17.1万 | -59.91%8.9万 | -53.65%22.2万 | 30.52%47.9万 | --14.9万 | -16.44%12.2万 | 152.27%11.1万 | 29.33%9.7万 | 125.15%36.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---447.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.10%-520.2万 | -9,037.39%-5,254万 | 7.70%-57.5万 | 74.58%-62.3万 | 39.36%-245.1万 | --7.6万 | -204.66%-173万 | 91.63%-58.5万 | -106.71%-21.2万 | -154.66%-404.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,002.99%2,388.2万 | -96.75%46.8万 | 697.62%1,438.9万 | -87.97%180.4万 | 50.00%1,500万 | --1,213.5万 | --286.5万 | --0 | ---- | -16.67%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,152.92%492.7万 | 62.38%-24万 | -277.51%-63.8万 | 35.98%-16.9万 | --0 | --0 | -2,012.50%-16.9万 | --0 | -1,000.00%-26.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -79.16%-72.2万 | 0.49%-40.3万 | 13.28%-40.5万 | -233.57%-46.7万 | 65.43%-14万 | ---2.1万 | 0.00%-4万 | 90.51%-3.9万 | -2.56%-4万 | -204.51%-40.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.38%-762.3万 | -45.81%-759.4万 | -120.30%-520.8万 | 22.92%-236.4万 | 52.76%-306.7万 | --0 | 45.10%-168.1万 | 59.60%-138.6万 | ---- | -19.36%-649.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 41.18%-46.7万 | 41.40%-79.4万 | 8.75%-135.5万 | ---26万 | 19.77%-34.9万 | -12.23%-35.8万 | -8.68%-38.8万 | -20.83%-148.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.87%-57.9万 | ---186万 | ---- | ---- | -152.87%-1,973.9万 | ---1,353.6万 | 86.33%-31.6万 | -1,232.45%-402.4万 | 64.90%-186.3万 | 58.46%-780.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435.23%1,495.8万 | -155.30%-446.2万 | 428.14%806.9万 | 74.03%-245.9万 | -46.75%-947万 | ---168.2万 | 108.06%47.9万 | -208.08%-597.6万 | 60.05%-229.1万 | 52.61%-645.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.60%5,303.4万 | 30.99%7,533.7万 | 33.13%5,751.2万 | 10.11%4,320万 | -2.63%3,923.2万 | --3,966.3万 | -5.02%3,842.9万 | 3.93%3,998.6万 | -2.63%3,923.2万 | 24.64%4,029.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.68%2,105万 | -226.31%-2,200.1万 | 16.96%1,741.8万 | 247.38%1,489.2万 | 395.25%428.7万 | --418.6万 | 116.62%73.5万 | -272.09%-155.4万 | 161.48%92.4万 | -116.49%-145.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.15%-98.8万 | -174.20%-30.2万 | 170.17%40.7万 | -81.82%-58万 | -181.17%-31.9万 | ---64.9万 | 272.07%49.9万 | -100.28%-3,000 | 45.86%-17万 | 146.67%39.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.83%7,309.6万 | -29.60%5,303.4万 | 30.99%7,533.7万 | 33.13%5,751.2万 | 10.11%4,320万 | --4,320万 | 10.95%3,966.3万 | -5.02%3,842.9万 | 3.93%3,998.6万 | -2.63%3,923.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.18%1,017.6万 | 270.85%3,412.2万 | -46.19%920.1万 | 31.27%1,709.8万 | 1,067.68%1,302.5万 | --563.6万 | 96.82%-3.6万 | 192.31%431.1万 | 339.15%311.8万 | -110.39%-134.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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