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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.99%1,803.36億 | -80.31%61.19億 | -3.30%492.94億 | -12.45%749.81億 | -34.25%499.42億 | -22.38%2,436.48億 | -51.15%310.74億 | -38.28%509.76億 | -5.39%856.4億 | -1.55%759.58億 |
| 繰延税金 | 0.06%590.68億 | 171.13%78.51億 | 1.56%149.16億 | -16.41%234.75億 | -53.02%128.26億 | 2,567.65%590.35億 | -4.52%-110.37億 | 61.88%146.87億 | 657.18%280.82億 | 212.39%273.03億 |
| その他の非現金項目 | -437.42%-239.26億 | -1,534.57%-136.16億 | 490.46%135.02億 | -917.66%-109.5億 | -1,505.68%-128.62億 | ---44.52億 | ---8.33億 | ---34.58億 | ---10.76億 | --9.15億 |
| 運転資金の増減額 | 255.71%1,006.61億 | 107.90%848.22億 | 192.61%295.35億 | 110.85%19.89億 | 71.60%-156.85億 | -30.65%-646.47億 | 94.03%408億 | -12.16%-318.92億 | -179.62%-183.33億 | 15.17%-552.22億 |
| -売掛金増減額 | -96.04%41.19億 | -9.95%421.01億 | -94.66%21.22億 | -123.85%-454.97億 | -85.76%53.93億 | 793.80%1,040.11億 | 558.46%467.51億 | 1,285.08%397.24億 | -27.09%-203.25億 | 114.36%378.61億 |
| -在庫増減額 | 182.99%834.51億 | 268.25%118.87億 | 218.87%378.32億 | 329.66%356.77億 | 96.55%-19.45億 | -23.59%-1,005.58億 | 112.20%32.28億 | -78.66%-318.27億 | 23.77%-155.35億 | -237.46%-564.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 68.05%-50.8億 | 11.52%86.28億 | 71.57%-55.95億 | -45.74%148.44億 | 26.69%-229.57億 | ---159.02億 | --77.37億 | -983.17%-196.77億 | 1,037.78%273.55億 | -2,847.11%-313.17億 |
| -その他流動負債の変動 | 181.42%180.52億 | 482.48%169.63億 | 46.39%-59.1億 | -60.72%15.09億 | 152.02%54.9億 | ---221.71億 | ---44.35億 | ---110.24億 | --38.42億 | ---105.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.36%4,896.37億 | 78.57%1,636.68億 | 344.11%1,343.11億 | 7.59%1,322.84億 | 81.07%593.74億 | -34.12%2,776.41億 | -16.46%916.56億 | -70.87%302.43億 | -17.93%1,229.52億 | -43.57%327.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.94%-2,278.87億 | 7.59%-427.45億 | -9.00%-610.13億 | -19.71%-521.55億 | -75.17%-719.74億 | -24.15%-1,868.89億 | -30.86%-462.56億 | -59.11%-559.75億 | -30.94%-435.69億 | 12.07%-410.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.72%-76.02億 | -2.80%-22.04億 | ---- | ---- | ---- | ---76.57億 | ---21.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -42.76%204.63億 | 222.44%94.33億 | -57.76%79.44億 | -56.13%89.59億 | -238.94%-58.73億 | 324.86%357.52億 | 70.45%-77.04億 | 916.90%188.05億 | 5.05%204.24億 | 160.63%42.27億 |
| その他の投資活動純額 | -29.51%6.88億 | -34.99%4.83億 | 225.00%9,100万 | 500.00%1,800万 | -52.48%9,600万 | -66.72%9.76億 | -18.17%7.43億 | -97.91%2,800万 | -99.17%300万 | -37.85%2.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.12%-2,015.71億 | 41.51%-303.93億 | -35.39%-558.16億 | -78.69%-396.8億 | -110.13%-756.82億 | 28.68%-1,514.16億 | 45.83%-519.66億 | -14.07%-412.27億 | 17.29%-222.06億 | 32.52%-360.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6,881.79%-592.05億 | -31,746.03%-598.11億 | -60.86%1.37億 | 25.37%2.52億 | 63.16%2.17億 | 102.20%8.73億 | 100.47%1.89億 | 85.19%3.5億 | 307.22%2.01億 | 58.33%1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-1,100万 | 0.00%-200万 | -33.33%-400万 | 99.99%-300万 | 100.00%-200万 | -615,353.85%-800.09億 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | -728,860.00%-364.48億 | -1,451,766.67%-435.56億 |
| 配当金支払総額 | -2.65%-944.6億 | --0 | -0.00%-472.31億 | --0 | -5.45%-472.29億 | -19.85%-920.18億 | --0 | -23.03%-472.3億 | --0 | -16.67%-447.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.39%-8.04億 | --0 | --0 | 9.68%-7.37億 | -3.08%-6,700万 | -6.47%-10.36億 | 34.16%-1.33億 | 87.85%-2,200万 | -210.27%-8.16億 | 80.12%-6,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.30%-1,653.21億 | -3,351.82%-626.16億 | -0.85%-495.9億 | 91.47%-34.27億 | 45.47%-496.88億 | -55.12%-1,822.71億 | 95.48%-18.14億 | -28.10%-491.72億 | -10,905.75%-401.71億 | -135.83%-911.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.33%4,694.06億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | 25.60%5,120.72億 | -18.50%4,308.71億 | 0.43%4,984.16億 | 13.83%4,254.07億 | 25.60%5,120.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 319.01%1,227.45億 | 86.55%706.59億 | 148.05%289.05億 | 47.22%891.77億 | 30.05%-659.96億 | -161.15%-560.46億 | 243.77%378.76億 | -305.28%-601.56億 | -50.59%605.75億 | -178.26%-943.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.14%298.56億 | 2,680.42%183.23億 | -139.29%-176.81億 | -22.33%96.58億 | 154.77%195.56億 | 5.19%133.8億 | -93.22%6.59億 | -338.74%-73.89億 | 95,746.15%124.34億 | 9,695.00%76.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.51%6,220.07億 | 32.51%6,220.07億 | 23.71%5,330.25億 | 4.69%5,218.01億 | -0.57%4,229.66億 | -8.33%4,694.06億 | -8.33%4,694.06億 | -18.50%4,308.71億 | 0.43%4,984.16億 | 13.83%4,254.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.46%2,534.09億 | 177.92%1,185.68億 | 316.19%677.27億 | 2.60%799.32億 | -39.89%-128.18億 | -70.44%800.76億 | -42.63%426.62億 | -145.63%-313.28億 | -33.15%779.05億 | -180.53%-91.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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