ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.41万 | -68.91万 | -30.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---298.42万 | --436.84万 | ---483.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --62.64万 | ---783.02万 | --470.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | --202.36万 | --277.28万 | ---19.92万 |
| -前払費用増減額 | --12.6万 | --6.91万 | ---83.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --189.77万 | --270.37万 | --63.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---33.41万 | ---68.91万 | ---30.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.74億 | ||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36.52万 | 3.76億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---36.52万 | ---690.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---36.52万 | --3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --121.17万 | --226.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---33.41万 | ---105.43万 | --226.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --87.76万 | --121.17万 | --226.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---33.41万 | ---68.91万 | ---30.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
