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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.19%-358.5万 | 55.31%-1,574.92万 | 97.86%-42.5万 | -26.23%-658.51万 | 67.65%-219.81万 | -96.56%-654.1万 | -226.43%-3,523.93万 | -277.70%-1,990.01万 | -701.74%-521.66万 | -65.10%-679.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.02%-434.6万 | -8.63%-2,875.19万 | 41.09%-502.71万 | -26.22%-729.54万 | -13.38%-755.65万 | -61.63%-887.3万 | -65.58%-2,646.84万 | -48.97%-853.41万 | -20.60%-577.99万 | -72.13%-666.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -528.62%-117.2万 | -814.77%-152.22万 | --6,604 | ---- | ---- | --27.34万 | --21.3万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.84%101.3万 | 30.49%539.84万 | -3.37%113.57万 | -9.66%116.74万 | 121.91%179.94万 | 50.91%129.6万 | 100.65%413.72万 | 47.67%117.53万 | 60.88%129.22万 | 91.25%81.08万 |
| 繰延税金 | ---- | 44.33%-29.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.42%-52.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.42%42.3万 | 440.19%160.66万 | 8.96%29.04万 | 5,445.59%42.83万 | --42.08万 | --46.7万 | -36.40%29.74万 | 1,844.06%26.65万 | -92.71%7,724 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,188.89%-123.6万 | 114.59%234.35万 | 112.97%170.9万 | -21.92%-173.86万 | 215.45%242.72万 | -108.47%-5.4万 | -1,117.11%-1,606.32万 | -2,030.54%-1,317.23万 | -147.91%-142.61万 | -81.41%-210.23万 |
| -売上債権増減額 | 434.73%80万 | 84.48%-8.32万 | -23.04%-72.23万 | 329.25%57.92万 | 58.43%29.89万 | -308.14%-23.9万 | -336.03%-53.62万 | -879.53%-58.71万 | 1.39%-25.26万 | 225.77%18.87万 |
| -前払費用増減額 | -161.11%-9.9万 | -17.44%73.69万 | 4.01%53.64万 | -225.01%-22.45万 | 1,150.20%26.3万 | -8.07%16.2万 | 357.29%89.26万 | 1,551.16%51.58万 | 206.88%17.96万 | 106.64%2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.33%-267.3万 | 122.04%323.94万 | 122.54%274.66万 | -81.19%-171.09万 | 258.88%296.67万 | -354.71%-76.3万 | -762.80%-1,469.67万 | -2,419.00%-1,218.47万 | -145.21%-94.43万 | -690.26%-186.73万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.53%6,666 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -6.36%73.6万 | 10.40%-154.96万 | 7.72%-85.17万 | 6.43%-38.25万 | -147.67%-110.14万 | 1,575.41%78.6万 | -1,136.61%-172.95万 | -333.79%-92.29万 | -131.15%-40.88万 | 63.43%-44.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.19%-358.5万 | 55.31%-1,574.92万 | 97.86%-42.5万 | -26.23%-658.51万 | 67.65%-219.81万 | -96.56%-654.1万 | -226.43%-3,523.93万 | -277.70%-1,990.01万 | -701.74%-521.66万 | -65.10%-679.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -96.83%102.69万 | -97.00%100万 | 103.45%8,968 | 111.90%1.49万 | 100.61%3,000 | 236.20%3,242.26万 | 7,305.75%3,330.26万 | 7.05%-26万 | -101.15%-12.56万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.82%-60.28万 | 182.07%20.71万 | 15.53%-20.22万 | 54.58%-21.44万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 107.42%2.69万 | 100.00%-2 | 115.49%8,968 | -83.16%1.49万 | 102.97%3,000 | -32.67%-36.28万 | -41.47%-29.26万 | -43.18%-5.79万 | 627.27%8.88万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.29%3,338.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -96.83%102.69万 | -97.00%100万 | 103.45%8,968 | 111.90%1.49万 | 100.61%3,000 | 236.20%3,242.26万 | 7,305.75%3,330.26万 | 7.05%-26万 | -101.15%-12.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 370.5万 | 2,600,186.73%509.66万 | -681,458.67%-133.55万 | 146 | 643.19万 | 0 | -100.00%196 | -100.00%196 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --272.7万 | --672.71万 | --29.55万 | ---3 | --643.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 16,541.84%3.26万 | 16,331.12%3.22万 | --149 | ---- | ---- | -99.98%196 | -99.98%196 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --97.8万 | ---166.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --370.5万 | 2,600,186.73%509.66万 | -681,458.67%-133.55万 | --146 | --643.19万 | --0 | -100.00%196 | -100.00%196 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.64%1,349.2万 | -10.86%2,311.71万 | 46.71%1,425.19万 | 37.11%2,082.78万 | -25.02%1,657.9万 | -10.86%2,311.7万 | 1,326.55%2,593.36万 | 7.93%971.44万 | 92.75%1,519.1万 | 2,293.19%2,211.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.84%12万 | -241.76%-962.57万 | -105.67%-76.05万 | -20.07%-657.6万 | 161.39%424.87万 | -71.06%-653.8万 | -111.68%-281.65万 | -20.85%1,340.27万 | -589.15%-547.67万 | -199.47%-692.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.90%1,361.2万 | -41.64%1,349.14万 | -41.64%1,349.14万 | 46.71%1,425.19万 | 37.11%2,082.78万 | -25.02%1,657.9万 | -10.86%2,311.71万 | -10.86%2,311.71万 | 7.93%971.44万 | 92.75%1,519.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.19%-358.5万 | 56.50%-1,574.92万 | 97.87%-42.5万 | -20.24%-658.51万 | 68.24%-219.81万 | -71.14%-654.1万 | -188.82%-3,620.49万 | -248.74%-1,998.56万 | -488.62%-547.67万 | -50.30%-692.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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