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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.39%-129.3万 | 38.29%1,312.8万 | -60.99%204.2万 | 291.52%355.5万 | 46.42%632.7万 | 224.00%120.4万 | 1.43%949.3万 | -18.47%523.5万 | -51.10%90.8万 | 858.07%432.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.54%-20.2万 | 47.69%905.2万 | 219.48%196.8万 | 27.84%243.8万 | 132.50%388.5万 | -60.67%76.1万 | 41.12%612.9万 | -83.20%61.6万 | 116.70%190.7万 | 552.73%167.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 78.95%-4万 | -8,400.00%-17万 | --12.2万 | 91.53%-1.5万 | 309.09%2.3万 | -1,100.00%-19万 | -114.29%-2,000 | --0 | -17,800.00%-17.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.52%39.8万 | 22.71%120.5万 | 7.91%30万 | 19.01%28.8万 | 39.22%28.4万 | 29.07%33.3万 | -32.51%98.2万 | -17.75%27.8万 | -32.96%24.2万 | -45.31%20.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 86.67%19.6万 | 1,316.67%17万 | -648.39%-17万 | --0 | 512.50%19.6万 | -67.08%10.5万 | -73.33%1.2万 | -70.75%3.1万 | -63.41%3万 |
| 運転資金の増減額 | -152.40%-320.3万 | -17.98%-229万 | -147.69%-153.1万 | 83.37%-40.3万 | -28.78%91.3万 | 68.35%-126.9万 | -48,425.00%-194.1万 | 100.12%321万 | -368.86%-242.4万 | 164.55%128.2万 |
| -売掛金増減額 | -180.15%-152.4万 | 64.04%-88.9万 | -177.77%-146.6万 | 67.49%-106.2万 | 128.11%218.3万 | 73.42%-54.4万 | -321.84%-247.2万 | -22.62%188.5万 | -1,228.05%-326.7万 | 1,507.35%95.7万 |
| -在庫増減額 | -16.34%33.8万 | -495.12%-170.8万 | -79.13%24.6万 | 13.06%-129.2万 | -534.52%-106.6万 | 114.89%40.4万 | 57.48%-28.7万 | 333.46%117.9万 | -1,431.96%-148.6万 | 86.15%-16.8万 |
| -前払費用増減額 | 352.10%53.8万 | -343.04%-38.4万 | -140.38%-75万 | -65.94%17.3万 | 145.12%7.4万 | -5.56%11.9万 | 132.11%15.8万 | 26.59%-31.2万 | 537.93%50.8万 | -1,161.54%-16.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.82%-230.2万 | 151.84%130.2万 | 73.23%75.7万 | 17.23%198.7万 | -183.33%-11万 | 23.76%-133.2万 | -54.04%51.7万 | 334.95%43.7万 | 194.27%169.5万 | -74.52%13.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -435.71%-15万 | ---15万 | --0 | ---- | ---- | -354.55%-2.8万 | --0 | -295.43%-69.2万 | 297.38%67.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -71.43%2,000 | -86.81%2.4万 | -14.29%6,000 | -45.45%6,000 | -97.19%5,000 | 150.00%7,000 | 183.11%18.2万 | 105.43%7,000 | 142.31%1.1万 | -44.03%17.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -431.17%-25.5万 | -4,309.09%-48.5万 | -1,342.86%-17.4万 | -126.64%-21.5万 | 47.58%-17.3万 | 115.34%7.7万 | -101.32%-1.1万 | 102.55%1.4万 | 286.37%80.7万 | 72.15%-33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.39%-129.3万 | 38.29%1,312.8万 | -60.99%204.2万 | 291.52%355.5万 | 46.42%632.7万 | 224.00%120.4万 | 1.43%949.3万 | -18.47%523.5万 | -51.10%90.8万 | 858.07%432.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-120.5万 | 46.44%-138.5万 | 78.20%-32万 | 94.75%-1.7万 | 95.21%-3.7万 | -4,495.45%-101.1万 | -151.07%-258.6万 | -224.78%-146.8万 | -1,250.00%-32.4万 | -215.10%-77.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.19%-120.5万 | 46.44%-138.5万 | 78.20%-32万 | 94.75%-1.7万 | 95.21%-3.7万 | -4,495.45%-101.1万 | -151.07%-258.6万 | -224.78%-146.8万 | -1,250.00%-32.4万 | -215.10%-77.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.19%-120.5万 | 46.44%-138.5万 | 78.20%-32万 | 94.75%-1.7万 | 95.21%-3.7万 | -4,495.45%-101.1万 | -151.07%-258.6万 | -224.78%-146.8万 | -1,250.00%-32.4万 | -215.10%-77.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.71%35.3万 | -4.67%-159.2万 | 170.05%29万 | 393.26%56.6万 | 185.90%32.9万 | -422.98%-277.7万 | -0.13%-152.1万 | -146.94%-41.4万 | 87.08%-19.3万 | 15.08%-38.3万 |
| 借入金純額 | --0 | -16.25%-279万 | --0 | --0 | --0 | -365.00%-279万 | 29.41%-240万 | 0.00%-60万 | 62.50%-60万 | 0.00%-60万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,615.38%35.3万 | 34.76%119.8万 | 55.91%29万 | 35.73%56.6万 | 51.61%32.9万 | -81.16%1.3万 | -53.01%88.9万 | -87.54%18.6万 | 293.40%41.7万 | 45.64%21.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.71%35.3万 | -4.67%-159.2万 | 170.05%29万 | 393.26%56.6万 | 185.90%32.9万 | -422.98%-277.7万 | -0.13%-152.1万 | -146.94%-41.4万 | 87.08%-19.3万 | 15.08%-38.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.88%3,694.6万 | 25.16%2,679.5万 | 49.02%3,493.4万 | 33.75%3,083万 | 21.76%2,421.1万 | 25.16%2,679.5万 | 46.65%2,140.9万 | 61.02%2,344.2万 | 62.11%2,305.1万 | 28.41%1,988.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.99%-214.5万 | 88.47%1,015.1万 | -39.99%201.2万 | 949.62%410.4万 | 109.07%661.9万 | -69.55%-258.4万 | -20.91%538.6万 | -51.06%335.3万 | 15.34%39.1万 | 350.08%316.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.74%3,480.1万 | 37.88%3,694.6万 | 37.88%3,694.6万 | 49.02%3,493.4万 | 33.75%3,083万 | 21.76%2,421.1万 | 25.16%2,679.5万 | 25.16%2,679.5万 | 61.02%2,344.2万 | 62.11%2,305.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,394.30%-249.8万 | 74.85%1,172.4万 | -54.39%171.8万 | 505.82%353.8万 | 87.48%627.5万 | 119.44%19.3万 | -19.50%670.5万 | -36.89%376.7万 | -68.14%58.4万 | 510.67%334.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
