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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.53%3,121.6万 | -13,147.59%-1,920.9万 | 85.04%-170.6万 | -77.73%1,885.4万 | -62.57%786.6万 | -19.46%2,253.3万 | -100.50%-14.5万 | -276.63%-1,140万 | -48.72%8,467.1万 | -45.68%2,101.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.37%474.3万 | -28.40%332.6万 | -33.45%267.6万 | -39.33%1,324.3万 | -87.50%57万 | -30.85%400.7万 | -21.78%464.5万 | -27.35%402.1万 | -38.66%2,182.9万 | -40.91%456.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -143.82%-151.9万 | 36.74%-93.5万 | -16.32%-88.4万 | -814.45%-468.2万 | -108.83%-182.1万 | -7,887.50%-62.3万 | -283.83%-147.8万 | -68.14%-76万 | -201.39%-51.2万 | -165.05%-87.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -157.33%-90.7万 | 24.07%-8.2万 | 421.71%225.9万 | 129.99%247.7万 | -14.54%57万 | 194.96%158.2万 | -107.05%-10.8万 | -20.40%43.3万 | 122.38%107.7万 | 179.12%66.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -364.81%-25.1万 | -121.04%-23.4万 | ---- | ---- | ---- | -133.96%-5.4万 | 244.79%111.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.04%1,400.6万 | -376.96%-2,502.6万 | 65.39%-479万 | -108.63%-504.1万 | -117.75%-206.2万 | -34.33%1,610.6万 | -122.45%-524.7万 | -1,182.48%-1,383.8万 | -57.19%5,844.2万 | -67.38%1,161.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,770.58%1,068.1万 | -130.24%-30.3万 | -21.93%-396.4万 | 209.50%267.4万 | 128.21%435.2万 | 128.28%57.1万 | 131.03%100.2万 | -461.62%-325.1万 | 58.84%-244.2万 | 151.83%190.7万 |
| -売上債権増減額 | 97.07%-3.9万 | ---10.9万 | -87.15%-53.9万 | 16.65%-196.2万 | 74.83%-34.1万 | -48.11%-133.3万 | --0 | -278.88%-28.8万 | -597.67%-235.4万 | -2,008.45%-135.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.43%-69.2万 | -136.09%-64.1万 | -236.42%-197.4万 | 236.51%793.5万 | 103.24%251万 | 118.45%220.2万 | 513.99%177.6万 | 165.99%144.7万 | 310.16%235.8万 | 295.41%123.5万 |
| -繰延手数料の変更 | -88.52%3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.09%27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 117.43%26.5万 | 79.97%-35万 | 78.03%-35.3万 | -145.57%-202.1万 | 234.86%285.3万 | 53.17%-152万 | -115.15%-174.7万 | 83.87%-160.7万 | 77.71%-82.3万 | 181.53%85.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,067.65%1,111.6万 | -28.98%76.2万 | 60.83%-109.8万 | 21.26%-127.8万 | -152.30%-50万 | -19.66%95.2万 | 107.71%107.3万 | -127.60%-280.3万 | -2.01%-162.3万 | 133.08%95.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.53%3,121.6万 | -13,147.59%-1,920.9万 | 85.04%-170.6万 | -77.73%1,885.4万 | -62.57%786.6万 | -19.46%2,253.3万 | -100.50%-14.5万 | -276.63%-1,140万 | -48.72%8,467.1万 | -45.68%2,101.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.38%-4,297.6万 | -10.37%-3,460.5万 | 6.50%-7,872.8万 | 58.24%-1.64億 | 85.57%-2,115.1万 | 71.48%-2,748.1万 | 62.23%-3,135.5万 | -25.29%-8,419.8万 | -179.79%-3.93億 | -496.68%-1.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,264.05%-1,732.1万 | -157.17%-858.3万 | 34.87%-496万 | 63.93%-864.5万 | -219.15%-1,753.1万 | 130.02%148.8万 | 379.78%1,501.3万 | 6.59%-761.5万 | 40.54%-2,396.7万 | 63.06%-549.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 1.50%-2,889.9万 | 47.98%-2,448.4万 | 2.31%-7,137万 | 57.55%-1.53億 | 97.67%-311.4万 | 67.37%-2,933.8万 | 38.32%-4,706.7万 | -22.25%-7,305.7万 | -310.46%-3.59億 | -2,644.51%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 463.67%174.2万 | 82.97%-5.4万 | -572.54%-191万 | 37.29%-182.3万 | 16.23%-74.3万 | 51.71%-47.9万 | 66.67%-31.7万 | -268.83%-28.4万 | 45.91%-290.7万 | 77.13%-88.7万 |
| その他の投資活動純額 | 77.12%150.2万 | -246.06%-148.4万 | 84.95%-48.8万 | 83.26%-114.1万 | 103.53%23.7万 | 270.28%84.8万 | 361.18%101.6万 | -511.94%-324.2万 | 6.10%-681.4万 | -602.30%-671.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.38%-4,297.6万 | -10.37%-3,460.5万 | 6.50%-7,872.8万 | 58.24%-1.64億 | 85.57%-2,115.1万 | 71.48%-2,748.1万 | 62.23%-3,135.5万 | -25.29%-8,419.8万 | -179.79%-3.93億 | -496.68%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.38%2,004.9万 | 281.99%5,484.5万 | -71.78%4,676.4万 | -49.40%1.64億 | -92.29%1,022.3万 | -71.52%1,784.1万 | -237.03%-3,013.7万 | 56.10%1.66億 | 953.90%3.23億 | 346.63%1.33億 |
| 預金増減額 | 143.82%6,349.1万 | 20.90%1,474万 | 33.31%7,723.4万 | -58.29%1.11億 | -61.94%1,481.7万 | -75.33%2,604万 | 285.46%1,219.2万 | -51.08%5,793.4万 | 29.74%2.66億 | 428.38%3,892.6万 |
| 借入金純額 | -510.91%-4,237.9万 | 205.63%4,145.7万 | -126.03%-2,909.3万 | -22.66%6,222.6万 | -103.39%-333.7万 | 80.56%-693.7万 | -270.64%-3,924.7万 | 2,245.68%1.12億 | 134.78%8,045.9万 | 264.95%9,834.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 67.15%-425.8万 | --0 | 100.02%1,000 | 48.35%-156.8万 | ---269.1万 | -327.47%-1,296.1万 | -353.65%-378.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-139.8万 | -0.50%-139.8万 | 1.96%-140万 | 48.64%-561.4万 | -21.37%-139.7万 | -16.02%-139.8万 | -13.37%-139.1万 | 80.56%-142.8万 | -12.92%-1,093万 | 4.95%-115.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 132.64%33.5万 | 137.40%4.6万 | -84.46%2.3万 | -59.02%30.9万 | -47.96%14万 | 23.08%14.4万 | -232.26%-12.3万 | -46.18%14.8万 | -31.76%75.4万 | -49.63%26.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.38%2,004.9万 | 281.99%5,484.5万 | -71.78%4,676.4万 | -49.40%1.64億 | -92.29%1,022.3万 | -71.52%1,784.1万 | -237.03%-3,013.7万 | 56.10%1.66億 | 953.90%3.23億 | 346.63%1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.67%2,405.8万 | -78.78%2,302.7万 | 47.68%5,669.7万 | 63.51%3,839.1万 | 90.55%5,975.9万 | 26.35%4,686.6万 | 57.51%1.09億 | 63.51%3,839.1万 | -36.10%2,348万 | -50.32%3,136.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.71%828.9万 | 101.67%103.1万 | -148.02%-3,367万 | 22.77%1,830.6万 | -143.56%-306.2万 | 324.93%1,289.3万 | -93.86%-6,163.7万 | 54.40%7,011.2万 | 212.42%1,491.1万 | 117.73%703万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.87%3,234.7万 | -48.67%2,405.8万 | -78.78%2,302.7万 | 47.68%5,669.7万 | 47.68%5,669.7万 | 90.55%5,975.9万 | 26.35%4,686.6万 | 57.51%1.09億 | 63.51%3,839.1万 | 63.51%3,839.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.44%3,295.8万 | -4,069.48%-1,926.3万 | 69.05%-361.6万 | -79.17%1,703.1万 | -64.61%712.3万 | -18.27%2,205.4万 | -101.63%-46.2万 | -283.22%-1,168.4万 | -48.82%8,176.4万 | -42.18%2,012.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
