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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.86%-33.9万 | 28.32%-46.01万 | 44.92%-49.44万 | 13.14%-250.83万 | 46.14%-48.57万 | -22.89%-48.32万 | -6.20%-64.19万 | 9.20%-89.75万 | -66.31%-288.78万 | 7.23%-90.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.66%-80.91万 | 362.61%214.83万 | 20.09%-95.63万 | -4.68%-529.23万 | -54.91%-215.91万 | -10.73%-111.85万 | 31.79%-81.8万 | 17.61%-119.67万 | -42.38%-505.57万 | 0.94%-139.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -68.82%6,870 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.76%4.09万 | -27.77%4.09万 | -27.57%4.09万 | -2.67%22.74万 | -53.64%5.86万 | 214.70%5.58万 | 79.66%5.66万 | -2.83%5.64万 | -7.46%23.36万 | 110.06%12.63万 |
| 金融費用と割引の償却 | -139.85%-1.01万 | -66.17%8,220 | -90.37%2,237 | 30.12%9.27万 | -11.08%1.97万 | -6.47%2.54万 | 50.03%2.43万 | 310.74%2.32万 | -3.28%7.12万 | -37.15%2.22万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 6,222.42%50.38万 | --50.38万 | ---- | ---- | ---- | ---8,229 | --0 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -20.43%2.27万 | 175.30%4.42万 | -41.38%5.48万 | -40.22%28.8万 | 21.10%15万 | -72.94%2.86万 | -83.28%1.6万 | -40.29%9.35万 | 178.46%48.18万 | 84.57%12.38万 |
| その他の非現金項目 | -257.64%-3.29万 | 101.87%3,598 | 8.60%2.14万 | 153.88%45.28万 | 1,070.90%60.49万 | -55.76%2.09万 | -691.47%-19.26万 | -58.02%1.97万 | 50.01%17.84万 | 83.43%5.17万 |
| 運転資金の増減額 | -33.58%33.51万 | -13.39%23.54万 | 222.15%34.26万 | 3.16%122.66万 | 104.64%34.38万 | 20.34%50.46万 | -36.33%27.19万 | -39.14%10.64万 | -0.61%118.9万 | -31.19%16.8万 |
| -売掛金増減額 | 382.49%5.01万 | -176.26%-4,940 | -136.08%-4.45万 | 161.39%5.55万 | 326.25%8.56万 | -3.91%-1.77万 | -91.71%6,478 | 83.44%-1.88万 | -520.97%-9.04万 | -193.81%-3.78万 |
| -前払費用増減額 | -48.35%2,162 | 140.74%1.1万 | -192.39%-3.64万 | 1,278.93%3.91万 | -60.39%2.24万 | 106.68%4,186 | -859.69%-2.7万 | 237.31%3.94万 | 28.42%2,833 | -41.31%5.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.89%19.76万 | -13.50%16.95万 | 1,000.30%30.36万 | 71.58%81.48万 | 1,222.42%30.66万 | 18.59%34.61万 | 11.77%19.59万 | -196.10%-3.37万 | 283.04%47.49万 | 93.77%-2.73万 |
| -貸付金の変更 | -37.86%9.34万 | -11.39%7.7万 | 24.43%13.2万 | -35.07%64.11万 | 72.95%29.78万 | -32.95%15.04万 | -63.69%8.68万 | -69.83%10.61万 | 13.70%98.73万 | -71.88%17.22万 |
| -繰延手数料の変更 | -137.48%-8,146 | -277.86%-1.71万 | -191.02%-1.22万 | 87.69%-2.28万 | -1,657.44%-6.75万 | 227.92%2.17万 | 115.26%9,588 | 112.13%1.34万 | -202.98%-18.56万 | 106.52%4,335 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.86%-33.9万 | 28.32%-46.01万 | 44.92%-49.44万 | 13.14%-250.83万 | 46.14%-48.57万 | -22.89%-48.32万 | -6.20%-64.19万 | 9.20%-89.75万 | -66.31%-288.78万 | 7.23%-90.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 91.23%-13.09万 | -203.83%-12.5万 | 0 | 99.86%-2,058 | -3,884 | -36,016.06%-149.34万 | -4.11万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 88.47%-5,942 | --0 | --0 | -30.67%-2,058 | ---3,884 | -1,146.31%-5.15万 | ---4.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.19万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 91.23%-13.09万 | -203.83%-12.5万 | --0 | 99.86%-2,058 | ---3,884 | -36,016.06%-149.34万 | ---4.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%32.67万 | -36.92%40.15万 | 1,801.94%53.92万 | -62.12%157.66万 | -72.34%51.69万 | 697.69%45.49万 | -45.07%63.64万 | -102.94%-3.17万 | 80.04%416.16万 | -5.04%186.87万 |
| 借入金純額 | -101.64%-7,480 | 63.07%24.14万 | 879.33%24.69万 | -135.44%-37.85万 | -623.44%-94.98万 | 697.69%45.49万 | -88.24%14.8万 | 72.77%-3.17万 | 9,942.69%106.79万 | 62.96%-13.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --33.42万 | -67.22%16.01万 | --29.23万 | -36.80%195.51万 | -26.67%146.67万 | --0 | 588.40%48.84万 | --0 | 33.21%309.37万 | -13.88%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%32.67万 | -36.92%40.15万 | 1,801.94%53.92万 | -62.12%157.66万 | -72.34%51.69万 | 697.69%45.49万 | -45.07%63.64万 | -102.94%-3.17万 | 80.04%416.16万 | -5.04%186.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.76%3.03万 | -48.80%8.89万 | -96.02%4.4万 | -16.56%110.67万 | -23.81%13.78万 | -68.41%16.61万 | -87.73%17.36万 | -16.56%110.67万 | 75.60%132.63万 | -45.25%18.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.66%-1.23万 | -678.84%-5.86万 | 104.81%4.49万 | -383.97%-106.27万 | -110.13%-9.38万 | 91.79%-2.83万 | 99.15%-7,525 | -1,149.66%-93.31万 | -138.46%-21.96万 | -7.04%92.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.93%1.8万 | -81.76%3.03万 | -48.80%8.89万 | -96.02%4.4万 | -96.02%4.4万 | -23.81%13.78万 | -68.41%16.61万 | -87.73%17.36万 | -16.56%110.67万 | -16.56%110.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.86%-33.9万 | 28.55%-46.01万 | 45.16%-49.44万 | 10.21%-263.92万 | 35.23%-61.07万 | -20.19%-48.32万 | -6.27%-64.39万 | 8.81%-90.14万 | -68.87%-293.93万 | 3.00%-94.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
