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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | 4.21%1.17億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | -35.62%1.12億 | 13.59%1.47億 | 41.54%1.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | 4.21%1.17億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | -35.62%1.12億 | 13.59%1.47億 | 41.54%1.98億 |
| -売掛金 | -40.47%1,863.5万 | -26.09%2,137.7万 | -26.09%2,137.7万 | -28.82%2,633.9万 | -27.94%2,677.2万 | -14.81%3,130.2万 | -8.67%2,892.3万 | -8.67%2,892.3万 | -7.58%3,700.4万 | -14.48%3,715.2万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.43%599.2万 | 10.44%597.7万 |
| -その他の売掛金 | --2,834.1万 | -25.14%326.7万 | -25.14%326.7万 | ---- | ---- | ---- | 90.15%436.4万 | 90.15%436.4万 | 917.94%3,227.9万 | 1,622.55%3,414.1万 |
| 流動資産合計 | 14.48%3.17億 | 78.77%6.06億 | 78.77%6.06億 | -42.05%2.8億 | -49.36%3.02億 | -36.66%2.77億 | 16.55%3.39億 | 16.55%3.39億 | 68.66%4.83億 | 112.30%5.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 80.43%-2,417.5万 | -2.18%-1.22億 | -2.18%-1.22億 | 22.14%-1.21億 | 39.48%-1.28億 | 48.70%-1.24億 | 51.15%-1.19億 | 51.15%-1.19億 | 36.14%-1.55億 | 17.73%-2.11億 |
| 投資用不動産 | -11.10%9,222.1万 | -6.06%9,788.1万 | -6.06%9,788.1万 | 2.44%9,268.2万 | -1.82%9,637.5万 | -8.96%1.04億 | -8.27%1.04億 | -8.27%1.04億 | -16.74%9,047.7万 | -23.98%9,816.3万 |
| 投資その他の資産 | -1.19%105.85億 | -2.96%102.39億 | -2.96%102.39億 | -4.62%106.36億 | 0.45%106.85億 | 2.78%107.13億 | 2.99%105.51億 | 2.99%105.51億 | 12.97%111.51億 | 9.92%106.37億 |
| -投資有価証券 | -6.63%40.62億 | -12.08%40.34億 | -12.08%40.34億 | -0.33%45.47億 | -0.01%43.66億 | -3.38%43.5億 | -7.00%45.88億 | -7.00%45.88億 | -5.22%45.62億 | -10.56%43.66億 |
| -売却可能金融資産 | -11.10%9,222.1万 | ---- | ---- | 2.44%9,268.2万 | -1.82%9,637.5万 | -8.96%1.04億 | ---- | ---- | -16.74%9,047.7万 | -23.98%9,816.3万 |
| -のれん | -12.31%3,787.9万 | -14.29%3,907.5万 | -14.29%3,907.5万 | -13.85%4,039.7万 | -12.93%4,179.7万 | -15.10%4,319.8万 | -12.60%4,559.2万 | -12.60%4,559.2万 | -11.62%4,689.1万 | -11.90%4,800.5万 |
| 関連会社資産 | -5.08%151.2万 | -74.90%150.8万 | -74.90%150.8万 | --150.5万 | --150.1万 | --159.3万 | -2.96%600.7万 | -2.96%600.7万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 1.32%7,763.6万 | 2.73%7,669.8万 | 2.73%7,669.8万 | -1.36%7,167.4万 | -2.58%7,502.6万 | -11.75%7,662.2万 | -10.10%7,465.9万 | -10.10%7,465.9万 | -9.10%7,265.9万 | -1.17%7,700.9万 |
| 規制資産 | -24.49%5,417.6万 | -25.32%5,986.1万 | -25.32%5,986.1万 | -7.71%6,526.9万 | -1.82%6,562.3万 | -3.17%7,174.3万 | 25.31%8,015.9万 | 25.31%8,015.9万 | -21.27%7,071.9万 | -24.53%6,684万 |
| 非流動繰延資産 | -4.15%1.02億 | -4.75%1.06億 | -4.75%1.06億 | 86.82%1.09億 | 83.69%1.07億 | 84.56%1.07億 | 33.39%1.11億 | 33.39%1.11億 | 0.98%5,819.6万 | 1.00%5,805.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.02%12.67億 | 46.20%17.72億 | 46.20%17.72億 | -8.91%12.39億 | 2.67%14.5億 | 21.61%14.91億 | 39.96%12.12億 | 39.96%12.12億 | 57.64%13.6億 | 66.56%14.12億 |
| -短期借入金 | -15.04%12.65億 | 46.26%17.7億 | 46.26%17.7億 | -8.93%12.38億 | 2.67%14.48億 | 21.65%14.89億 | 40.06%12.1億 | 40.06%12.1億 | 57.79%13.59億 | 66.73%14.1億 |
| -資本リース債務 | 0.82%160.2万 | 1.90%161.3万 | 1.90%161.3万 | 10.32%172.1万 | 1.33%159.7万 | -2.69%158.9万 | -8.71%158.3万 | -8.71%158.3万 | -12.16%156万 | -13.55%157.6万 |
| -買掛金 | -19.40%1.96億 | 1.31%2.11億 | 1.31%2.11億 | 3.31%2.39億 | 11.54%2.4億 | 10.97%2.43億 | 9.69%2.08億 | 9.69%2.08億 | 20.94%2.31億 | 7.53%2.15億 |
| -未払い法人所得税 | -6.40%53.23億 | -10.25%52.63億 | -10.25%52.63億 | -2.28%57.97億 | -0.55%56.91億 | -3.55%56.87億 | -5.63%58.64億 | -5.63%58.64億 | -1.77%59.32億 | -5.53%57.22億 |
| -その他の未払金 | -31.45%186.8万 | -3.17%241.4万 | -3.17%241.4万 | 11.43%282.7万 | -51.27%234.4万 | -92.19%272.5万 | -46.55%249.3万 | -46.55%249.3万 | -91.95%253.7万 | -85.10%481万 |
| 当期の未払費用 | 769.18%4,342.4万 | ---- | ---- | --459万 | --495.2万 | --499.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 5.55%2,653.7万 | 5.55%2,653.7万 | --2,646万 | --2,571.5万 | -10.93%2,542.7万 | -10.87%2,514.2万 | -10.87%2,514.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -12.18%15.53億 | 38.57%20.17億 | 38.57%20.17億 | -7.22%15.13億 | 3.37%17.24億 | 16.04%17.69億 | 31.79%14.56億 | 31.79%14.56億 | 48.39%16.31億 | 52.79%16.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -0.81%1.69億 | -1.05%1.69億 | -1.05%1.69億 | -0.92%1.7億 | 3.26%1.7億 | 2.69%1.71億 | 2.64%1.71億 | 2.64%1.71億 | 6.35%1.71億 | 1.92%1.64億 |
| 長期前払費用 | -70.22%1.05億 | 1.07%3.61億 | 1.07%3.61億 | -4.24%3.6億 | -14.19%3.51億 | -21.97%3.54億 | -25.02%3.57億 | -25.02%3.57億 | -22.65%3.76億 | -22.54%4.09億 |
| 長期積立金 | -6.87%38.92億 | -12.51%38.65億 | -12.51%38.65億 | -0.30%43.77億 | -0.14%41.96億 | -3.61%41.8億 | -7.33%44.17億 | -7.33%44.17億 | -5.62%43.9億 | -10.98%42.02億 |
| 規制債務 | 30.58%-614.9万 | 35.32%-743万 | 35.32%-743万 | 33.09%-832.9万 | 38.00%-827.4万 | 36.37%-885.8万 | 17.51%-1,148.7万 | 17.51%-1,148.7万 | 5.78%-1,244.8万 | 16.53%-1,334.5万 |
| 信託優先受取証券 | ---- | -6.06%9,788.1万 | -6.06%9,788.1万 | ---- | ---- | ---- | -8.27%1.04億 | -8.27%1.04億 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 20.31%514.7万 | -25.91%429万 | -25.91%429万 | -41.23%408.7万 | -40.52%414.4万 | -61.91%427.8万 | -55.20%579万 | -55.20%579万 | -50.71%695.4万 | -54.48%696.7万 |
| 非流動負債合計 | -7.77%68.76億 | -0.54%72.8億 | -0.54%72.8億 | -3.34%73.1億 | 0.34%74.15億 | 0.47%74.55億 | 0.01%73.2億 | 0.01%73.2億 | 5.95%75.63億 | 3.38%73.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.87%9,837万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,835.9万 | -2.52%9,835.2万 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.69%1億 | -0.01%1.01億 |
| -普通株式 | -1.87%9,837万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,836.4万 | -1.87%9,835.9万 | -2.52%9,835.2万 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.68%1億 | -0.69%1億 | -0.01%1.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.55%3.02億 | -13.92%2.59億 | -13.92%2.59億 | -13.85%2.94億 | 24.55%2.56億 | 90.27%3億 | 66.90%3億 | 66.90%3億 | 85.07%3.42億 | 45.73%2.06億 |
| その他の資本の構成要素 | -27.89%6,073.8万 | -66.13%4,984.4万 | -66.13%4,984.4万 | -37.94%8,622.1万 | -58.60%7,398.3万 | 15.83%8,422.6万 | 175.83%1.47億 | 175.83%1.47億 | 106.75%1.39億 | 245.36%1.79億 |
| 少数株主持分 | -49.55%5,914.6万 | -20.63%9,552.5万 | -20.63%9,552.5万 | -28.59%9,946万 | -16.92%1.13億 | -16.09%1.17億 | -16.55%1.2億 | -16.55%1.2億 | -39.37%1.39億 | -40.27%1.36億 |
| 資本合計 | -3.52%113.79億 | -0.70%116.23億 | -0.70%116.23億 | -5.86%116.92億 | -2.41%117.73億 | -0.03%117.94億 | 1.85%117.05億 | 1.85%117.05億 | 10.85%124.2億 | 9.03%120.63億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
