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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.26%5,193.7万 | -17.55%7,819.3万 | -28.51%3,365.4万 | 17.81%2.98億 | 47.20%9,244.2万 | -26.21%6,354万 | 0.38%9,483.7万 | 397.43%4,707.2万 | -4.74%2.53億 | -42.08%6,280万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.81%791.5万 | -42.17%5,543.7万 | 472.47%1.17億 | -48.12%5,823.6万 | 100.75%316.2万 | -116.94%-944.4万 | -61.36%9,586.8万 | -113.53%-3,135万 | -56.26%1.12億 | -472.25%-4.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.94%-6,416.7万 | 89.55%-447.1万 | -2,198.34%-1.22億 | 43.06%1.94億 | -86.79%7,809.9万 | 1,277.71%1.53億 | 73.46%-4,278万 | 101.91%583.3万 | 146.67%1.36億 | 566.87%5.91億 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.18%266.6万 | -51.98%299.7万 | -64.49%266.7万 | -12.97%2,307.6万 | -48.94%324.1万 | -8.95%608.4万 | -7.40%624.1万 | 11.34%751万 | -18.42%2,651.4万 | -19.11%634.7万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---1,100万 | --0 | ---1,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -293.32%-989万 | -20.35%627.2万 | 11.08%2,063.4万 | 122.39%2,937.6万 | 83.44%-219万 | -48.23%511.6万 | -48.18%787.4万 | 1,267.89%1,857.6万 | 319.93%1,320.9万 | -127.72%-1,322.6万 |
| 繰延税金 | 213.97%2,362.7万 | -35.63%1,113.8万 | -129.36%-753.9万 | 2.14%1,367.3万 | 92.33%-858.1万 | -224.00%-2,073.1万 | -62.07%1,730.3万 | -59.17%2,568.2万 | -89.66%1,338.6万 | -399.38%-1.12億 |
| その他の非現金項目 | 274.08%1.01億 | 23.19%-1,102.1万 | -8.20%3,270.1万 | -6.14%-3,939.4万 | -110.60%-259.1万 | -102.92%-5,807.6万 | 83.81%-1,434.8万 | -36.03%3,562.1万 | -177.83%-3,711.6万 | 43.07%2,444.1万 |
| 運転資金の増減額 | -417.67%-952万 | -27.34%1,750.8万 | 38.81%-950.3万 | 240.52%2,672.1万 | 3,974.81%1,999.4万 | -114.14%-183.9万 | 67.49%2,409.7万 | 66.16%-1,553.1万 | -140.34%-1,901.6万 | -100.81%-51.6万 |
| -売上債権増減額 | -748.01%-537.2万 | -51.61%281.2万 | -35.47%623.7万 | 323.16%2,037万 | 141.44%406.4万 | 126.58%82.9万 | -20.81%581.1万 | 373.05%966.6万 | -139.39%-912.8万 | -149.27%-980.7万 |
| -前払費用増減額 | -31.56%-1,798.7万 | -78.58%251.3万 | 51.76%-1,029.7万 | 115.26%199万 | 21.03%2,527.9万 | -108.96%-1,367.2万 | 152.91%1,173万 | 33.33%-2,134.7万 | -464.37%-1,303.7万 | -32.32%2,088.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.76%1,383.9万 | 85.83%1,218.3万 | -41.38%-544.3万 | 38.49%436.1万 | 19.37%-934.9万 | -51.45%1,100.4万 | 171.92%655.6万 | 62.74%-385万 | -84.55%314.9万 | -188.28%-1,159.5万 |
| 配当金の受取額 | -51.31%20.5万 | -42.78%33.3万 | -56.09%32.1万 | -61.53%304.2万 | 112.88%130.8万 | -73.47%42.1万 | -95.93%58.2万 | -66.64%73.1万 | 124.47%790.8万 | -1,198.81%-1,015.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.26%5,193.7万 | -17.55%7,819.3万 | -28.51%3,365.4万 | 17.81%2.98億 | 47.20%9,244.2万 | -26.21%6,354万 | 0.38%9,483.7万 | 397.43%4,707.2万 | -4.74%2.53億 | -42.08%6,280万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.06%-3,942.2万 | 197.32%3,077.2万 | 441.93%5.08億 | -293.05%-3.32億 | -255.61%-1.34億 | 91.42%-1,824.6万 | -181.52%-3,162.1万 | -4,537.12%-1.48億 | 32.72%-8,450.9万 | 168.39%8,600.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -138.89%-103.2万 | -140.77%-112.2万 | -32.82%-68.4万 | -14.54%-190.6万 | 48.81%-49.3万 | -24.14%-43.2万 | -285.12%-46.6万 | -121.98%-51.5万 | -145.79%-166.4万 | -144.42%-96.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 73.04%-170.3万 | -56.14%908万 | ---- | ---- | ---- | -1,931.19%-631.7万 | 998.83%2,070万 | 4,237.57%2,147.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -28.50%-3,976.2万 | 100.41%12.9万 | 482.36%5.1億 | -334.71%-3.33億 | -340.53%-1.37億 | 83.44%-3,094.4万 | -163.47%-3,147.2万 | -3,679.24%-1.33億 | 44.27%-7,656.8万 | 145.48%5,703.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---819.4万 | --0 | --0 | --0 | ---819.4万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --3,140.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,499.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 173.72%137.2万 | 13.56%36万 | 380.00%51.8万 | 106.33%170.7万 | -59.39%343.6万 | 92.67%-186.1万 | 103.10%31.7万 | -211.45%-18.5万 | -4,883.16%-2,697.7万 | --846.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.06%-3,942.2万 | 197.32%3,077.2万 | 441.93%5.08億 | -293.05%-3.32億 | -255.61%-1.34億 | 91.42%-1,824.6万 | -181.52%-3,162.1万 | -4,537.12%-1.48億 | 32.72%-8,450.9万 | 168.39%8,600.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.91%-7,284.2万 | 325.88%4,961万 | -572.37%-5.2億 | 116.06%3,765.2万 | 115.83%2,865.1万 | -210.99%-7,910.3万 | 79.20%-2,196.3万 | 674.58%1.1億 | -119.91%-2.34億 | -392.32%-1.81億 |
| 借入金純額 | 9.36%-6,103万 | 291.58%6,420.7万 | -1,360.59%-5.2億 | 119.88%2,357.3万 | 139.34%3,323.3万 | -602.67%-6,733.3万 | 151.39%1,639.7万 | 365.30%4,127.6万 | -57.71%-1.19億 | -207.90%-8,448.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | -151.36%-2,131万 | --0 | --0 | -3,387.73%-2,131万 | ---- | -741.91%-847.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.06%-161.6万 | -0.06%-161.6万 | 1.82%-161.6万 | 1.93%-649.3万 | 1.88%-161.5万 | 2.47%-161.7万 | 2.65%-161.5万 | 0.72%-164.6万 | -0.44%-662.1万 | 1.08%-164.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.42%-1,019.6万 | 15.90%-1,298.1万 | -97.14%201.5万 | 141.54%4,188.2万 | 96.87%-296.7万 | -115.06%-1,015.3万 | 78.39%-1,543.5万 | 3,730.77%7,043.7万 | -322.65%-1.01億 | -545.00%-9,488.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.91%-7,284.2万 | 325.88%4,961万 | -572.37%-5.2億 | 116.06%3,765.2万 | 115.83%2,865.1万 | -210.99%-7,910.3万 | 79.20%-2,196.3万 | 674.58%1.1億 | -119.91%-2.34億 | -392.32%-1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.69%2.97億 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | -35.62%1.12億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | 22.22%1.74億 | 13.59%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.43%-6,032.7万 | 284.40%1.59億 | 146.48%2,137.7万 | 105.11%337.9万 | 60.46%-1,273.8万 | 38.82%-3,380.9万 | 49.04%4,125.3万 | 236.65%867.3万 | -299.26%-6,614.4万 | -172.24%-3,221.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.58%1.9万 | 127.33%36.6万 | 1,043.86%65.2万 | -69.04%133万 | 129.64%85.6万 | -93.20%25.6万 | -96.90%16.1万 | 103.21%5.7万 | 364.04%429.6万 | -969.63%-288.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.72%2.37億 | 83.69%2.97億 | 14.94%1.39億 | 4.21%1.17億 | 4.21%1.17億 | -12.60%1.28億 | -18.38%1.62億 | -27.18%1.21億 | -35.62%1.12億 | -35.62%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.34%5,090.5万 | -18.33%7,707.1万 | -29.18%3,297万 | 17.83%2.96億 | 48.70%9,194.9万 | -26.42%6,310.8万 | 0.02%9,437.1万 | 404.35%4,655.7万 | -5.13%2.51億 | -42.76%6,183.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
