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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.23%6,200万 | 58.06%4,900万 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | 309.38%1.31億 | 79.31%5,200万 | 47.62%3,100万 | 25.81%3,900万 | -33.33%3,200万 | -33.33%3,200万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.23%6,200万 | 58.06%4,900万 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | 309.38%1.31億 | 79.31%5,200万 | 47.62%3,100万 | 25.81%3,900万 | -33.33%3,200万 | -33.33%3,200万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.72%4.78億 | -7.32%4.81億 | -9.64%4.78億 | -14.17%4.3億 | -14.17%4.3億 | -1.52%5.18億 | 6.13%5.19億 | 16.78%5.29億 | 32.19%5.01億 | 32.19%5.01億 |
| -売掛金 | -7.72%4.78億 | -7.32%4.81億 | -9.64%4.78億 | -14.17%4.3億 | -14.17%4.3億 | -1.52%5.18億 | 6.13%5.19億 | 16.78%5.29億 | 32.19%5.01億 | 32.19%5.01億 |
| 棚卸資産 | -25.48%4.62億 | -24.48%5.09億 | -18.75%5.46億 | -3.11%5.6億 | -3.11%5.6億 | 6.16%6.2億 | 21.44%6.74億 | 34.40%6.72億 | 27.59%5.78億 | 27.59%5.78億 |
| その他の流動資産 | 17.14%4,100万 | -2.56%3,800万 | 13.33%3,400万 | 9.68%3,400万 | 9.68%3,400万 | 16.67%3,500万 | 8.33%3,900万 | 7.14%3,000万 | 63.16%3,100万 | 63.16%3,100万 |
| 流動資産合計 | -14.86%10.43億 | -14.73%10.77億 | -5.20%12.04億 | 1.14%11.55億 | 1.14%11.55億 | 4.79%12.25億 | 14.71%12.63億 | 25.49%12.7億 | 27.03%11.42億 | 27.03%11.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.59%2.7億 | -3.17%2.75億 | -4.86%2.74億 | -0.35%2.83億 | -0.35%2.83億 | 2.17%2.83億 | 0.71%2.84億 | 0.00%2.88億 | 0.71%2.84億 | 0.71%2.84億 |
| -有形固定資産総額 | -4.59%2.7億 | -3.17%2.75億 | -4.86%2.74億 | 3.82%4.62億 | 3.82%4.62億 | 2.17%2.83億 | 0.71%2.84億 | 0.00%2.88億 | 3.25%4.45億 | 3.25%4.45億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.18%-1.79億 | -11.18%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | -8.05%-1.61億 | -8.05%-1.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.63%4.12億 | -4.58%4.17億 | -4.52%4.22億 | -4.47%4.27億 | -4.47%4.27億 | -4.64%4.32億 | -4.59%4.37億 | -4.54%4.42億 | -4.49%4.47億 | -4.49%4.47億 |
| -のれん | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 |
| -その他の無形資産 | -11.90%1.48億 | -11.56%1.53億 | -11.24%1.58億 | -10.93%1.63億 | -10.93%1.63億 | -11.11%1.68億 | -10.82%1.73億 | -10.55%1.78億 | -10.29%1.83億 | -10.29%1.83億 |
| その他の非流動資産 | 72.22%3,100万 | 12.50%1,800万 | -4.76%2,000万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 | -21.74%1,800万 | -30.43%1,600万 | -8.70%2,100万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 |
| 非流動資産合計 | -2.73%7.13億 | -3.66%7.1億 | -4.66%7.16億 | -2.92%7.31億 | -2.92%7.31億 | -2.66%7.33億 | -3.41%7.37億 | -2.97%7.51億 | -2.46%7.53億 | -2.46%7.53億 |
| 資産合計 | -10.32%17.56億 | -10.65%17.87億 | -5.00%19.2億 | -0.47%18.86億 | -0.47%18.86億 | 1.87%19.58億 | 7.30%20億 | 13.16%20.21億 | 13.41%18.95億 | 13.41%18.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.79%3.82億 | -15.63%3.78億 | -13.92%4.02億 | -13.41%3.55億 | -13.41%3.55億 | -8.56%4.38億 | 3.46%4.48億 | 16.75%4.67億 | 27.73%4.1億 | 27.73%4.1億 |
| -買掛金 | -12.79%3.82億 | -15.63%3.78億 | -13.92%4.02億 | -13.41%3.55億 | -13.41%3.55億 | -8.56%4.38億 | 3.46%4.48億 | 16.75%4.67億 | 27.73%4.1億 | 27.73%4.1億 |
| 当期の未払費用 | -2.70%1.08億 | 8.25%1.05億 | -4.04%9,500万 | -11.30%1.02億 | -11.30%1.02億 | 15.63%1.11億 | 22.78%9,700万 | 13.79%9,900万 | 43.75%1.15億 | 43.75%1.15億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.07%3,400万 | -15.00%3,400万 | 712.82%3.17億 | 735.90%3.26億 | 735.90%3.26億 | 10.81%4,100万 | 8.11%4,000万 | 2.63%3,900万 | 11.43%3,900万 | 11.43%3,900万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 9,633.33%2.92億 | 9,633.33%2.92億 | 9,633.33%2.92億 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
| -資本リース債務 | -10.53%3,400万 | -8.11%3,400万 | -30.56%2,500万 | -5.56%3,400万 | -5.56%3,400万 | 11.76%3,800万 | 8.82%3,700万 | 2.86%3,600万 | 9.09%3,600万 | 9.09%3,600万 |
| 流動負債合計 | -11.19%5.24億 | -11.62%5.17億 | 34.55%8.14億 | 38.83%7.83億 | 38.83%7.83億 | -3.59%5.9億 | 6.56%5.85億 | 15.24%6.05億 | 29.36%5.64億 | 29.36%5.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -47.93%2.52億 | -40.97%3.27億 | -67.07%1.89億 | -62.43%1.95億 | -62.43%1.95億 | -6.02%4.84億 | 3.75%5.54億 | 18.60%5.74億 | 9.96%5.19億 | 9.96%5.19億 |
| -長期借入金 | -71.67%8,500万 | -58.70%1.52億 | -99.22%300万 | -97.33%900万 | -97.33%900万 | -11.24%3億 | 4.25%3.68億 | 29.00%3.87億 | 14.24%3.37億 | 14.24%3.37億 |
| -リース債務 | -9.24%1.67億 | -5.91%1.75億 | -0.53%1.86億 | 2.20%1.86億 | 2.20%1.86億 | 3.95%1.84億 | 2.76%1.86億 | 1.63%1.87億 | 2.82%1.82億 | 2.82%1.82億 |
| 繰延負債 | -10.87%4,100万 | -11.76%4,500万 | -12.96%4,700万 | -8.16%4,500万 | -8.16%4,500万 | -16.36%4,600万 | -8.93%5,100万 | -5.26%5,400万 | -7.55%4,900万 | -7.55%4,900万 |
| その他の非流動性負債 | 35.00%2,700万 | 0.00%2,000万 | -4.76%2,000万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -13.04%2,000万 | -19.23%2,100万 | -31.25%2,200万 | -31.25%2,200万 |
| 非流動負債合計 | -41.82%3.2億 | -37.28%3.92億 | -60.55%2.56億 | -55.93%2.6億 | -55.93%2.6億 | -7.09%5.5億 | 1.96%6.25億 | 14.46%6.49億 | 5.92%5.9億 | 5.92%5.9億 |
| 負債合計 | -25.96%8.44億 | -24.88%9.09億 | -14.67%10.7億 | -9.62%10.43億 | -9.62%10.43億 | -5.32%11.4億 | 4.13%12.1億 | 14.84%12.54億 | 16.21%11.54億 | 16.21%11.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 | 0.00%3.55億 |
| 利益剰余金 | 10.82%-6.18億 | 11.22%-6.41億 | 10.14%-6.65億 | 11.72%-6.78億 | 11.72%-6.78億 | 11.49%-6.93億 | 9.86%-7.22億 | 8.53%-7.4億 | 6.23%-7.68億 | 6.23%-7.68億 |
| 資本剰余金 | 0.57%17.74億 | 0.51%17.7億 | 0.57%17.67億 | 0.57%17.68億 | 0.57%17.68億 | 0.57%17.64億 | 0.57%17.61億 | 0.51%17.57億 | 0.63%17.58億 | 0.63%17.58億 |
| 自己株式 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.85%-2.25億 | -0.87%-2.32億 | -0.87%-2.33億 | 0.87%-2.28億 | 0.87%-2.28億 | 0.00%-2.34億 | -0.44%-2.3億 | -2.21%-2.31億 | 0.43%-2.3億 | 0.43%-2.3億 |
| 株主資本 | 11.49%9.12億 | 11.14%8.78億 | 10.82%8.5億 | 13.77%8.43億 | 13.77%8.43億 | 13.93%8.18億 | 12.54%7.9億 | 10.52%7.67億 | 9.29%7.41億 | 9.29%7.41億 |
| 資本合計 | 11.49%9.12億 | 11.14%8.78億 | 10.82%8.5億 | 13.77%8.43億 | 13.77%8.43億 | 13.93%8.18億 | 12.54%7.9億 | 10.52%7.67億 | 9.29%7.41億 | 9.29%7.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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